现金持有量分析.xls

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【摘要】最佳现金持有方案分析最佳现金持有方案分析单位：元方案1 方案2 方案3 现金持有量 40000 80000 100000 资本成本 3500 2800 5600 管理成本 1500 1650 2400 短缺成本 32100 21500 29000 总现金持有成本 37100 25950 37000 最佳现金持有量项目数值全年现金需求量（元） 800000 现金交易性成本（元/次） 1200 有价证券利率 10% 最佳现金持有量（元） 138564.0646 一年内变现次数（次） 5.773502692 Sheet3

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