记账凭证X X X X有限公司记账凭证年月日总第号附件张字第号摘要总账科目明细账科目借方金额贷方金额记账亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分合计会计主管记账出纳审核制单X X X X有限公司记账凭证年月日总第号附件张字第号摘要总账科目明细账科目借方金额贷方金额记账亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分合计会计主管记账出纳审核制单X X X X有限公司记账凭证年月日总第号附件张字第号摘要总账科目明细账科目借方金额贷方金额记账亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分合计会计主管记账出纳审核制单记账凭证汇总表凭证号数摘要会计科目借方金额货方金额会计科目发生额期初余额期末余额借方银行存款200,000.00借方贷方期初借方期初借方借方贷方实收资本200,000.00库存现金100,369.00 101,929.00 2,170.00 610.00固定资产700,000.00银行存款1,016,080.50 1,283,928.60 834,450.00 566,601.90实收资本700,000.00阴应收票据725,400.00 0.00 72,500.00 797,900.00银行存款150,000.00应收账款200,000.00 58,000.00 166,750.00 308,750.00短期借款150,000.00其他应收款1,200.00 1,500.00 1,500.00 1,200.00短期借款250,000.00原材料580,300.00 542,000.00 442,000.00 480,300.00银行存款250,000.00在途物资580,000.00 580,000.00 0.00固定资产58,500.00生产成本561,580.00 572,000.00 142,000.00 131,580.00银行存款58,500.00池应伪款库存商品572,000.00 699,000.00 646,000.00 519,000.00其他应收款1,200.00待摊费用3,600.00 3,600.00 27,000.00 27,000.00库存现金1,200.00固定资产758,500.00 3,000.00 1,359,000.00 2,114,500.00在途物资420,000.00累计折旧2,400.00 10,872.00 278,000.00 286,472.00应交税费70,975.00待处理财产损溢900.00 900.00银行存款490,975.00短期借款250,000.00 150,000.00 850,000.00 750,000.00在途物资100,000.00应付票据0.00 0.00 134,000.00 134,000.00应交税费17,000.00应付账款43,000.00 70,200.00 83,000.00 110,200.00银行存款117,000.00费应付职工薪酬112,560.00 128,318.40 44,070.00 59,828.40原材料100,000.00应交税费306,075.00 387,425.39 207,900.00 289,250.39在途物资100,000.00应付利息3,825.00 3,725.00 12,000.00 11,900.00原材料420,000.00应付股利0.00 123,664.04 123,664.04在途物资420,000.00其他应付款0.00 12,231.00 14,000.00 26,231.00应付账款43,000.00日实收资本0.00 900,000.00 1,600,000.00 2,500,000.00银行存款43,000.00资本公积0.00 0.00 232,000.00 232,000.00在途物资60,000.00盈余公积0.00 46,374.02 182,000.00 228,374.02应交税费10,200.00本年利润1,000,839.89 1,310,000.00 309,160.11应付账款70,200.00利润分配170,038.06 0.00 56,400.00 113,638.06原材料60,000.00制造费用50,700.00 50,700.00在途物资60,000.00主营业务收入1,200,000.00 1,200,000.00库存现金40.00主营业务成本699,000.00 699,000.00其他应收款40.00月其他业务收入110,000.00 110,000.00管理费用1,460.00其他业务支出100,000.00 100,000.00其他应收款1,460.00营业税金及附加0.00 0.00生产成本406,000.00财务费用3,775.00 3,775.00制造费用24,000.00管理费用28,420.00 28,420.00管理费用12,000.00销售费用5,400.00 5,400.00原材料442,000.00营业外支出600.00 600.00库存现金100,329.00所得税152,272.89 152,272.89银行存款100,329.00应付职工薪酬112,560.00库存现金100,329.00其他应付款12,231.00生产成本92,000.00制造费用11,360.00管理费用9,200.00应付职工薪酬112,560.00生产成本12,880.00制造费用1,590.40管理费用1,288.00应付职工薪酬15,758.40待摊费用3,600.00银行存款3,600.00制造费用8,000.00管理费用2,872.00累计折旧10,872.00制造费用2,300.00管理费用1,300.00待摊费用3,600.00制造费用3,449.60管理费用300.00银行存款3,749.60生产成本50,700.00制造费用50,700.00库存商品572,000.00生产成本572,000.00银行存款210,600.00主营业务收入180,000.00应交税费30,600.00银行存款58,000.00应收账款58,000.00银行存款268,000.00主营业务收入268,000.00应收账款200,000.00主营业务收入132,000.00应交税费68,000.00应收票据725,400.00主营业务收入620,000.00应交税费105,400.00银行存款128,700.00其他业务收入110,000.00应交税费18,700.00主营业务成本699,000.00库存商品699,000.00其他业务支出100,000.00原材料100,000.00销售费用400.00库存现金400.00销售费用5,000.00银行存款5,000.00应交税费207,900.00银行存款207,900.00主营业务税金及附加12,452.50应交税费12,452.50原材料300.00待处理财产损溢300.00待处理财产损溢600.00累计折旧2,400.00固定资产3,000.00待处理财产损溢300.00管理费用300.00营业外支出600.00待处理财产损溢600.00财务费用3,725.00应付利息3,725.00应付利息3,825.00财务费用50.00银行存款3,875.00银行存款780.50财务费用780.50主营业务收入1,200,000.00其他业务收入110,000.00本年利润1,310,000.00本年利润811,452.50主营业务成本699,000.00其他业务支出100,000.00主营业务税金及附加12,452.50本年利润37,114.50销售费用5,400.00管理费用28,120.00财务费用2,994.50营业外支出600.00所得税152,272.89应交税费152,272.89本年利润152,272.89所得税152,272.89利润分配46,374.02盈余公积46,374.02利润分配123,664.04应付股利123,664.04合计9,351,287.84 9,351,287.84数字科目汇总表科目汇总表（代试算平衡表）年月日至年月日凭证自号至号共张科目期初数本期发生数期末余额借方金额贷方金额借方金额贷方金额本期余额（有-的表示贷方）借方金额贷方金额1库存现金2,170.00 100,369.00 101,929.00-1,560.00 610.00 2银行存款834,450.00 1,016,080.50 1,283,928.60-267,848.10 566,601.90 3应收票据72,500.00 725,400.00 725,400.00 797,900.00 4应收账款166,750.00 200,000.00 58,000.00 142,000.00 308,750.00 5其他应收款1,500.00 1,200.00 1,500.00-300.00 1,200.00 6原材料442,000.00 580,300.00 542,000.00 38,300.00 480,300.00 7在途物资580,000.00 580,000.00 0.00 0.00 0.008生产成本142,000.00 561,580.00 572,000.00-10,420.00 131,580.00 9库存商品646,000.00 572,000.00 699,000.00-127,000.00 519,000.00 10待摊费用27,000.00 3,600.00 3,600.00 0.00 27,000.00 11固定资产1,359,000.00 758,500.00 3,000.00 755,500.00 2,114,500.00 12累计折旧278,000.00 2,400.00 10,872.00-8,472.00 286,472.0013待处理财产损溢900.00 900.00 0.00 0.0014短期借款850,000.00 250,000.00 150,000.00 100,000.00 750,000.0015应付票据134,000.00 0.00 134,000.0016应付账款83,000.00 43,000.00 70,200.00-27,200.00 110,200.0017应付职工薪酬44,070.00 112,560.00 128,318.40-15,758.40 59,828.4018应交税费207,900.00 306,075.00 387,425.39-81,350.39 289,250.3919应付利息12,000.00 3,825.00 3,725.00 100.00 11,900.0020应付股利123,664.04-123,664.04 123,664.0421其他应付款14,000.00 12,231.00-12,231.00 26,231.0022实收资本1,600,000.00 900,000.00-900,000.00 2,500,000.0023资本公积232,000.00 0.00 232,000.0024盈余公积182,000.00 46,374.02-46,374.02 228,374.0225本年利润1,000,839.89 1,310,000.00-309,160.11 309,160.1126利润分配56,400.00 170,038.06 170,038.06 113,638.06 27制造费用50,700.00 50,700.00 0.00 0.00 0.0028主营业务收入1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.0029主营业务成本699,000.00 699,000.00 0.00 0.00 0.0030其他业务收入110,000.00 110,000.00 0.00 0.00 0.0031其他业务支出100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.0032主营税金及附加12,452.50 12,452.50 0.00 0.00 0.0033财务费用3,775.00 3,775.00 0.00 0.00 0.0034管理费用28,420.00 28,420.00 0.00 0.00 0.0035销售费用5,400.00 5,400.00 0.00 0.00 0.0036营业外支出600.00 600.00 0.00 0.00 0.0037所得税152,272.89 152,272.89 0.00 0.00 0.0038合计3,693,370.00 3,693,370.00 9,351,287.84 9,351,287.84 0.00 5,061,079.96 5,061,079.96科目汇总表底稿科目汇总表底稿合计合计合计合计合计合计合计合计合计资产负债表资产负债表单位名称：日期：资产期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金567,211.90 836,620.00短期借款750,000.00 850,000.00交易性金融资产交易性金融负债应收票据797,900.00 72,500.00应付票据134,000.00 134,000.00应收账款308,750.00 166,750.00应付账款110,200.00 83,000.00预付款项27,000.00 27,000.00预收款项应收利息应付职工薪酬59,828.40 44,070.00应收股利应交税费289,250.39 207,900.00其他应收款1,200.00 1,500.00应付利息11,900.00 12,000.00存货1,130,880.00 1,230,000.00应付股利123,664.04 0.00一年内到期的非流动资产其他应付款26,231.00 14,000.00其他流动资产一年内到期的非流动负债流动资产合计2,832,941.90 2,334,370.00其他流动负债非流动资产：流动负债合计1,505,073.83 1,344,970.00可供出售金融资产非流动负债：持有至到期投资长期借款长期应收款应付债券长期股权投资长期应付款投资性房地产专项应付款固定资产1,828,028.00 1,081,000.00预计负债在建工程递延所得税负债工程物资其他非流动负债固定资产清理非流动负债合计生产性生物资产负债合计1,505,073.83 1,344,970.00油气资产所有者权益（或股东权益）：无形资产实收资本（或股本）2,500,000.00 1,600,000.00开发支出资本公积232,000.00 232,000.00商誉减:库存股长期待摊费用盈余公积228,374.02 182,000.00递延所得税资产未分配利润195,522.05 56,400.00其他非流动资产所有者权益（或股东权益）合计3,155,896.07 2,070,400.00非流动资产合计1,828,028.00 1,081,000.00资产总计4,660,969.90 3,415,370.00负债和所有者权益（或股东权益）总计4,660,969.90 3,415,370.00利润表利润表年月会企02表编制单位：单位：元项目本期金额上期金额一、营业收入1,310,000.00减：营业成本799,000.00营业税金及附加12,452.50减：销售费用5,400.00管理费用28,420.00财务费用3,775.00资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号填列）460,952.50加：营业外收入减：营业外支出600.00其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）460,352.50减：所得税费用152,272.89四、净利润（净亏损以“-”号填列）308,079.61五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益期初余额表格科目汇总表（代试算平衡表）年月日至年月日凭证自号至号共张科目期初数本期发生数期末余额借方金额贷方金额借方金额贷方金额本期余额（有-的表示贷方）借方金额贷方金额1库存现金2银行存款其他货币资金3应收票据4应收账款5其他应收款6原材料7在途物资8生产成本9库存商品10待摊费用11固定资产12累计折旧13待处理财产损溢14短期借款15应付票据16应付账款17应付职工薪酬18应交税费19应付利息20应付股利21其他应付款22实收资本23资本公积24盈余公积25本年利润26利润分配27制造费用28主营业务收入29主营业务成本30其他业务收入31其他业务支出32主营税金及附加33财务费用34管理费用35销售费用36营业外支出37所得税38合计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00会计科目表一、资产类1605工程物资五、成本类1001库存现金1606固定资产清理1002银行存款1701无形资产5001生产成本1012其他货币资金1702累计摊销5101制造费用1101交易性金融资产1801长期待摊费用5201劳务成本1121应收票据二、负债类六、损益类1122应收账款1123预付账款2001短期借款6001主营业务收入1131应收股利2201应付票据6051其他业务收入1132应收利息2202应付账款6101公允价值变动损益1221其他应收款2203预收账款6111投资收益1231坏账准备2211应付职工薪酬6301营业外收入1401材料采购2221应交税费6401主营业务成本1402在途物资2231应付利息6402其他业务成本1403原材料2232应付股利6403营业税金及附加1405库存商品2241其他应付款6601销售费用1407商品进销差价2501长期借款6602管理费用1408委托加工物资2701长期应付款6603财务费用1411周转材料四、所有者权益类6701资产减值损失1471存货跌价准备6711营业外支出1501持有至到期投资4001实收资本6801所得税费用1511长期股权投资4002资本公积1601固定资产4101盈余公积1602累计折旧4103本年利润1604在建工程4104利润分配。
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