Chart1资产负债表资产负债表编制单位：XX公司时间：=MAX(记账凭证!A:A)单位：元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金1=SUMIF(总账科目,"101",期初余额)+SUMIF(总账科目,"102",期初余额)+SUMIF(总账科目,"109",期初余额)=SUMIF(总账科目,"101",期末余额)+SUMIF(总账科目,"102",期末余额)+SUMIF(总账科目,"109",期末余额)短期负债22=-SUMIF(总账科目,"201",期初余额)=-SUMIF(总账科目,"201",期末余额)应收账款2=SUMIF(总账科目,"113",期初余额)=SUMIF(总账科目,"113",期末余额)应付账款25=-SUMIF(总账科目,"203",期初余额)=-SUMIF(总账科目,"203",期末余额)坏账准备3=SUMIF(总账科目,"114",期初余额)=SUMIF(总账科目,"114",期末余额)应交税金23=-SUMIF(总账科目,"205",期初余额)=-SUMIF(总账科目,"205",期末余额)应收账款净额4=C6-C7=D6-D7应付票据24=-SUMIF(总账科目,"204",期初余额)=-SUMIF(总账科目,"204",期末余额)存货5=SUMIF(总账科目,"125",期初余额)+SUMIF(总账科目,"126",期初余额)=SUMIF(总账科目,"125",期末余额)+SUMIF(总账科目,"126",期末余额)流动资产合计7=C5+C8+C9=D5+D8+D9流动负债合计28=G5+G6+G7+G8=H5+H6+H7+H8固定资产：10所有者权益：固定资产原值11=SUMIF(总账科目,"130",期初余额)=SUMIF(总账科目,"130",期末余额)实收资本29=-SUMIF(总账科目,"301",期初余额)=-SUMIF(总账科目,"301",期末余额)累计折旧12=SUMIF(总账科目,"131",期初余额)=SUMIF(总账科目,"131",期末余额)盈余公积30固定资产净值15=C14+C15=D14+D15未分配利润31=-(SUMIF(总账科目,"321",期初余额)+SUMIF(总账科目,"322",期初余额)+SUMIF(总账科目,"501",期初余额)+SUMIF(总账科目,"502",期初余额)+SUMIF(总账科目,"503",期初余额)+SUMIF(总账科目,"504",期初余额)+SUMIF(总账科目,"510",期初余额)+SUMIF(总账科目,"511",期初余额)+SUMIF(总账科目,"555",期初余额))=-(SUMIF(总账科目,"321",期末余额)+SUMIF(总账科目,"322",期末余额)+SUMIF(总账科目,"501",期末余额)+SUMIF(总账科目,"502",期末余额)+SUMIF(总账科目,"503",期末余额)+SUMIF(总账科目,"504",期末余额)+SUMIF(总账科目,"510",期末余额)+SUMIF(总账科目,"511",期末余额)+SUMIF(总账科目,"555",期末余额))固定资产合计18=C16=D16所有者权益合计35=G14+G15+G16=H14+H15+H16资产合计20=C11+C18=D11+D18负债及所有者权益合计40=G11+G18=H11+H18 Sheet1资产负债表编制单位：XX公司时间：单位：元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金1 49790.00 53770.00短期负债22 9000.00 9000.00应收账款2 15000.00 15000.00应付账款25 12500.00 14500.00坏账准备3 2500.00 2500.00应交税金23 5250.00 5250.00应收账款净额4 12500.00 12500.00应付票据24 0.00-2500.00存货5 9460.00 2460.00流动资产合计7 71750.00 68730.00流动负债合计28 26750.00 26250.00固定资产：10所有者权益：固定资产原值11 12500.00 22500.00实收资本29 50000.00 50000.00累计折旧12-7500.00-7500.00盈余公积30固定资产净值15 5000.00 15000.00未分配利润31 0.00 7480.00固定资产合计18 5000.00 15000.00所有者权益合计35 50000.00 57480.00资产合计20 76750.00 83730.00负债及所有者权益合计40 76750.00 83730.00记账凭证记账凭证日期凭证号摘要科目代码科目名称借方金额贷方金额1提取现金101现金5000.00 1提取现金10201银行存款－农业银行5000.00 2采购原材料125原材料2000.00 2采购原材料203应付账款2000.00 3销售产品10201银行存款－农业银行8000.00 3销售产品501主营业务收入8000.00 4结转成本502主营业务成本6000.00 4结转成本125原材料6000.00 5销售产品113应收账款5000.00 5销售产品501主营业务收入5000.00 6购买设备130固定资产10000.00 6购买设备10202银行存款－恒丰银行10000.00 7购买模具126低值易耗品2000.00 7购买模具101现金2000.00 8办公用品510管理费用200.00 8办公用品101现金200.00 9运输费504营业费用500.00 9运输费101现金500.00 10手续费511财务费用20.00 10手续费10201银行存款－农业银行20.00 11收回账款10201银行存款－农业银行5000.00 11收回账款113应收账款5000.00 12销售产品10202银行存款－恒丰银行6200.00 12销售产品501主营业务收入6200.00 13结转成本502主营业务成本5000.00 13结转成本125原材料5000.00 14采购原材料204应付票据2500.00 14采购原材料10202银行存款－恒丰银行2500.00总账总账总账科目科目代码科目名称期初余额借方合计贷方合计期末余额101 101现金37790.00 5000.00 2700.00 40090.00102 10201银行存款－农业银行12000.00 19200.00 17520.00 13680.00 10202银行存款－恒丰银行109 109其他货币资金0.00 0.00 0.00113 113应收账款15000.00 5000.00 5000.00 15000.00114 114坏账准备2500.00 0.00 0.00 2500.00125 125原材料9460.00 2000.00 11000.00 460.00126 126低值易耗品2000.00 0.00 2000.00130 130固定资产12500.00 10000.00 0.00 22500.00131 131累计折旧-7500.00 0.00 0.00-7500.00201 201短期借款-9000.00 0.00 0.00-9000.00203 203应付账款-12500.00 0.00 2000.00-14500.00204 204应付票据2500.00 0.00 2500.00205 205应交税金-5250.00 0.00 0.00-5250.00301 301实收资本-50000.00 0.00 0.00-50000.00302 302盈余公积0.00 0.00 0.00321 321本年利润0.00 0.00 0.00322 322利润分配0.00 0.00 0.00501 501主营业务收入0.00 19200.00-19200.00502 502主营业务成本11000.00 0.00 11000.00503 503主营业务税金及附加0.00 0.00 0.00504 504营业费用500.00 0.00 500.00510 510管理费用200.00 0.00 200.00511 511财务费用20.00 0.00 20.00555 555所得税0.00 0.00 0.00。
""""""此处省略40%，请
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