资金报表.xls

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【摘要】Sheet1 资金报表编报单位名称：统计期间：单位：元序号项目存款行上期余额当期余额变动率本日增加本日减少 1 现金 2 银行存款小计 3 其他货币资金：银行汇票存款其中：贴现票据信用卡存款小计合计 4 当期单笔业务金额超过上期余额5%的情况说明：当期余额较上期余额增减变动超过20%的主要原因： Sheet2 Sheet3

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