出纳现金日记账.xlsx

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【摘要】Sheet1 出纳现金日记账 2033年凭证对方科目摘要借方 √ 贷方 √ 余额 √ 月日字号上年结转 3000.00 1 1 银行存款提取备用金 30000.00 33000.00 1 5 管理费用李经理通讯费 400.00 32600.00 1 10 营业费用顺丰快递费 200.00 32400.00 1 12 管理费用员工工资 15240.00 17160.00 1 20 销售费用客户佣金支出 3000.00 14160.00 1 31 管理费用员工体检费 10000.00 4160.00 本月合计 30000.00 28840.00 4160.00 Sheet2 Sheet3

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