出纳日报表.xls

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【摘要】汇总表现金流量月报表（） 2011-2-29 单位：元项目表名类别币种性质账号上月结存本月流入本月流出本月结存合计 50.00 - 6.00 44.00 本月小计现金现金 RMB 现金 0 25.00 - 6.00 19.00 招行 5656 RMB 基本户 25252 25.00 - - 25.00 负责人：复核：制表：现金现金流量月报表（） 2

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