资产负债表资产负债表会保企01表"编制单位："&tzm()rq()单位:元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产:1流动负债:33货币资金2 jfqc(k1001+1002+1009,q01)jfqm(k1001+1002+1009)短期借款34 dfqc(k2101,q01)dfqm(k2101)短期投资3 jfqc(k1101)+jfqc(k1102,q01)jfqm(k1101)+jfqm(k1102)应付票据35 dfqc(k2111,q01)dfqm(k2111)应收票据4 jfqc(k1111,q01)jfqm(k1111)应付帐款36 dfqc(k2121,mx)+dfqc(k1151,mx)dfqm(k2121,mx)+dfqm(k1151,mx)应收股息5 jfqc(k1121,q01)jfqm(k1121)其中:代收保费dfqc(k2121001,q01)dfqm(k2121001)应收帐款6 jfqc(k1131,q01,mx)-dfqc(k1141,q01)+jfqc(k2131,q01,mx)jfqm(k1131,mx)-dfqm(k1141)+jfqm(k2131,mx)预收帐款37 dfqc(k2131,q01,mx)+dfqc(k1131,q01,mx)dfqm(k2131)+dfqm(k1131,mx)其中:垫付保费jfqc(k1131001,q01)jfqm(k1131001)应付工资38 dfqc(k2151,q01)dfqm(k2151)预付帐款7 jfqc(k1151,q01,mx)+jfqc(k2121,q01,mx)jfqm(k1151,mx)+jfqm(k2121,mx)应付福利费39 dfqc(k2153,q01)dfqm(k2153)其他应收款8 jfqc(k1133,q01)jfqm(k1133)应付利润40 dfqc(k2161,q01)dfqm(k2161)存货9 jfqc(k1201,q01)+jfqc(k1211,q01)+jfqc(k1221,q01)+jfqc(k1231,q01)+jfqc(k1241,q01)+jfqc(k1243,q01)+jfqc(k1244,q01)+jfqc(k1251,q01)+jfqc(k1261,q01)+jfqc(k1281,q01)+jfqc(k4101,q01)+jfqc(k4105,q01)jfqm(k1201)+jfqm(k1211)+jfqm(k1221)+jfqm(k1231)+jfqm(k1241)+jfqm(k1243)+jfqm(k1244)+jfqm(k1251)+jfqm(k1261)+jfqm(k1281)+jfqm(k4101)+jfqm(k4105)应交税金41 dfqc(k2171,q01)dfqm(k2171)待摊费用10 jfqc(k1301,q01)jfqm(k1301)其他应交款42 dfqc(k2176,q01)dfqm(k2176)一年内到期的长期债权投资11其他应付款43 dfqc(k2181,q01)dfqm(k2181)其他流动资产12预提费用44 dfqc(k2191,q01)dfqm(k2191)流动资产合计13#VALUE!#VALUE!一年内到期的长期负债45长期投资:14其他流动负债46 dfqc(k2201,q01)dfqm(k2201)长期股权投资15 jfqc(k1401,q01)jfqm(k1401)流动负债合计47#VALUE!#VALUE!长期债权投资16 jfqc(k1402,q01)jfqm(k1402)长期负债48长期投资合计17长期借款49 dfqc(k2301,q01)dfqm(k2301)固定资产:18长期应付款50 dfqc(k2321,q01)dfqm(k2321)固定资产原值19 jfqc(k1501,q01)jfqm(k1501)其他长期负债51 dfqc(k2331,q01)+dfqc(k2311,q01)dfqm(k2331)+dfqm(k2311)减：累计折旧20 dfqc(k1502,q01)dfqm(k1502)52固定资产净值21 jfqc(k1501,q01)-dfqc(k1502,q01)jfqm(k1501)-dfqm(k1502)长期负债合计53工程物资22 jfqc(k1601,q01)jfqm(k1601)54在建工程23 jfqc(k1603,q01)jfqm(k1603)负债合计55#VALUE!#VALUE!固定资产清理24 jfqc(k1701,q01)jfqm(k1701)所有者权益56固定资产合计25实收资本57 dfqc(k3101,q01)dfqm(k3101)无形资产及其他资产:26资本公积58 dfqc(k3111,q01)dfqm(k3111)无形资产27 jfqc(k1801,q01)jfqm(k1801)盈余公积59 dfqc(k3121,q01)dfqm(k3121)长期待摊费用28 jfqc(k1901,q01)jfqm(k1901)其中：公益金60 dfqc(k3121003,q01)dfqm(k3121003)存出营业保证金jfqc(k1905,q01)jfqm(k1905)未分配利润61 dfqc(k3131+3141+5101+5102+5201+5301+5801+5401+5402+5405+5501+5502+5503+5601+5701,q01)dfqm(k3131+3141+5101+5102+5201+5301+5801+5401+5402+5405+5501+5502+5503+5601+5701)其他长期资产29所有者权益合计62无形资产及其他资产合计30 63资产总计32#VALUE!#VALUE!负债及所有者权益总计64#VALUE!#VALUE!单位负责人：财会负责人：复核：制表：利润表利润表会保企01表"编制单位："&tzm()year()&"年"&month()&"月"金额单位：元项目行次本月数累计数一、主营业务收入1 df(k5101)dl(k5101)其中:代理佣金收入2 df(k5101001)dl(k5101001)经纪佣金收入3 df(k5101002)dl(k5101002)咨询费收入4 df(k5101003)dl(k5101003)公估费收入5 df(k5101004)dl(k5101004)减：主营业务成本6 jf(k5401)jl(k5401)主营业务税金及附加7 jf(k5402)jl(k5402)二、主营业务利润8#VALUE!#VALUE!加：其他业务利润9 df(k5102)-jf(k5405)dl(k5102)-jl(k5405)减：营业费用10 jf(k5501)jl(k5501)管理费用11 jf(k5502)jl(k5502)财务费用12 jf(k5503)jl(k5503)三、营业利润（亏损用“－”号）13#VALUE!#VALUE!加：投资收益14 df(k5201)dl(k5201)补贴收入15 df(k5203)dl(k5203)营业外收入16 df(k5301)dl(k5301)减：营业外支出17 jf(k5601)jl(k5601)减：以前年度损益调整18 jf(k5801)jl(k5801)四、利润总额19#VALUE!#VALUE!减：所得税20 jf(k5701)jl(k5701)五、净利润21#VALUE!#VALUE!单位负责人：财会负责人：复核：制表：主要税金应交明细表主要税金应交明细表会保企02表附表"编制单位："&tzm()rq()金额单位：元项目行次本月数本年累计一.增值税：1.应交增值税:（1）年初末抵扣数（以“-”号填列）1 dfqc(k2171001)dfqc(k2171001,q01)（2）销项税额2 df(k217100106)dl(k217100106)出口退税3 df(k217100107)dl(k217100107)进项税额转出数4 df(k217100108)dl(k217100108)转出多交增值税5 df(k217100109)dl(k217100109)（3）进项税额6 jf(k217100101)jl(k217100101)已交税额7 jf(k217100102)jl(k217100102)转出未交增值税8 jf(k217100105)jl(k217100105)（4）期末末抵扣数（以“-：号填列）9#VALUE!#VALUE!2.未交增值税（1）年初未交数(多交数以"-"号填列)10 dfqc(k2171002)dfqc(k2171002,q01)（2）本期转入数11#VALUE!#VALUE!（3）本期已交数12 jf(k2171002)jl(k2171002)（4）期末未交数(多交数以"-"号填列)13#VALUE!#VALUE!二消费税1.期初未交数14 dfqc(k2171004)dfqc(k2171004,q01)2.本期应交数15 df(k2171004)dl(k2171004)3.本期已交数16 jf(k2171004)jl(k2171004)4.期末未交数17#VALUE!dfqm(k2171004)三营业税1.期初未交数18 dfqc(k2171003)dfqc(k2171003,q01)2.本期应交数19 df(k2171003)dl(k2171003)3.本期已交数20 jf(k2171003)jl(k2171003)4.期末未交数21#VALUE!dfqm(k2171003)四.城乡维护建设税1.期初未交数22 dfqc(k2171008)dfqc(k2171008,q01)2.本期应交数23 df(k2171008)dl(k2171008)3.本期已交数24 jf(k2171008)jl(k2171008)4.期末未交数25#VALUE!dfqm(k2171008)五.企业所得税1.期初未交数26 dfqc(k2171006)dfqc(k2171006,q01)2.本期应交数27 df(k2171006)dl(k2171006)3.本期已交数28 jf(k2171006)jl(k2171006)4.期末未交数29#VALUE!dfqm(k2171006)单位负责人:财会负责人:现金流量表现金流量表会企03表"编制单位:"&tzm()rq()单位:元项目行次本年金额上年金额一、经营活动产生的现金流量：1销售商品、提供劳务收到的现金2 jfqm(z101)jfqm(z101,s)收到的税费返还3 jfqm(z102)jfqm(z102,s)收到其他与经营活动有关的现金4 jfqm(z103)jfqm(z103,s)经营活动现金流入小计5购买商品、接受劳务支付的现金6 dfqm(z111)dfqm(z111,s)支付给职工以及为职工支付的现金7 dfqm(z112)dfqm(z112,s)支付的各项税费8 dfqm(z113)dfqm(z113,s)支付其他与经营活动有关的现金9 dfqm(z114)dfqm(z114,s)经营活动现金流出小计10经营活动产生的现金流量净额11二、投资活动产生的现金流量：12收回投资收到的现金13 jfqm(z201)jfqm(z201,s)取得投资收益收到的现金14 jfqm(z202)jfqm(z202,s)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15 jfqm(z203)jfqm(z203,s)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16 jfqm(z204)jfqm(z204,s)收到其他与投资活动有关的现金17 jfqm(z205)jfqm(z205,s)投资活动现金流入小计18购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19 dfqm(z211)dfqm(z211,s)投资支付的现金20 dfqm(z212)dfqm(z212,s)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21 dfqm(z213)dfqm(z213,s)支付其他与投资活动有关的现金22 dfqm(z214)dfqm(z214,s)投资活动现金流出小计23投资活动产生的现金流量净额24三、筹资活动产生的现金流量：25吸收投资收到的现金26 jfqm(z301)jfqm(z301,s)取得借款收到的现金27 jfqm(z302)jfqm(z302,s)收到其他与筹资活动有关的现金28 jfqm(z303)jfqm(z303,s)筹资活动现金流入小计29偿还债务支付的现金30 dfqm(z311)dfqm(z311,s)分配股利、利润或偿付利息支付的现金31 dfqm(z312)dfqm(z312,s)支付其他与筹资活动有关的现金32 dfqm(z313)dfqm(z313,s)筹资活动现金流出小计33筹资活动产生的现金流量净额34四、汇率变动对现金的影响35 jfqm(z401)jfqm(z401,s)五、现金及现金等价物净增加额36。
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