资金平衡表资金平衡表财建01表"编制单位："&tzm()rq()金额单位：元资金占用行次年初数年末数资金来源行次年末数一、基本建设支出合计1—#VALUE!一、基本建设拨款合计45#VALUE!（一）交付使用资产2—（一）以前年度拨款46#VALUE!1、固定资产3—jfqm(k111001)1、中央财政性资金拨款47 2、流动资产4—jfqm(k111002)其中：以前年度部门自筹48 3、无形资产5—jfqm(k111003)2、地方财政性资金拨款49 dfqm(k301001001+301001002+301001003+301001004+301001005+301001007+301001008+301001010)4、递延资产6—jfqm(k111004)其中：以前年度部门自筹50（二）待核销基建支出7 jfqc(k125,q01)jfqm(k125)3、其他拨款51 dfqm(k301001006)+dfqm(k301001009)（三）转出投资8 jfqc(k127,q01)jfqm(k127)（二）本年拨款52#VALUE!（四）在建工程9 1、中央财政性资金拨款53 1、建筑安装工程投资10 jfqc(k101,q01)jfqm(k101)其中：中央预算内基建拨款54 2、设备投资11 jfqc(k102,q01)jfqm(k102)国债专项资金拨款55 3、待摊投资12 jfqc(k103,q01)jfqm(k103)中央财政专项资金56 4、其他投资13 jfqc(k104,q01)jfqm(k104)中央政府性基金57二、应收生产单位投资借款14 jfqc(k121,q01)jfqm(k121)其他资金（中央部门自筹）58三、器材15 jfqc(k211+212+213+214+218+219+271002+271003,q01)jfqm(k211+212+213+214+218+219+271002+271003)2、地方财政性资金拨款59其中：待处理器材损失16 jfqc(k271002+271003,q01)jfqm(k271002+271003)其中：省级拨款60 dfqm(k301002+301003+301004+301005+301008+301006+301009)四、货币资金合计17—#VALUE!地市级拨款61其中：银行存款18—jfqm(k232)县市级拨款62财政应返还额度19—#VALUE!其他资金（地方部门自筹）63其中：直接支付20—jfqm(k231001)3、其他拨款64 dfqm(k301007)+dfqm(k301010)授权支付21—jfqm(k231002)（三）预收下年度财政性资金拨款65 dfqm(k301011)现金22—jfqm(k233)其中：部门自筹66有价证券23—jfqm(k281)（四）本年交回结余资金（均以“一”号表示）67五、预付及应收款合计24—1、应交中央财政68 1、预付备料款25—jfqm(k241)2、应交地方财政69 dfqm(k301012)2、预付工程款26—jfqm(k242)3、应交主管部门70 3、预付设备款27—jfqm(k243)二、项目资本71 dfqm(k302)4、应收有偿调出器材及工程款28—jfqm(k251)三、项目资本公积72 dfqm(k307)5、应收票据29—jfqm(k253)四、基建借款73 dfqm(k303)+dfqm(k304)+dfqm(k306)6、其他应收款30—jfqm(k252)+jfqm(k261)其中：企业债券资金74 dfqm(k303)六、固定资产合计31—#VALUE!五、待冲基建支出75 dfqm(k311)固定资产原价32—jfqm(k201)六、应付款合计76减：累计折旧33—jfqm(k202)（一）应付器材款77 dfqm(k331)固定资产净值34—#VALUE!（二）应付工程款78 dfqm(k332)固定资产清理35—jfqm(k203)（三）应付有偿调入器材及工程款79 dfqm(k351)待处理固定资产损失36—jfqm(k271001)（四）应付票据80 dfqm(k353)37——（五）应付工资及福利费81 dfqm(k341)+dfqm(k342)38——（六）其他应付款82 dfqm(k321)+dfqm(k352)39——七、未交款合计83 40——（一）未交税金84 dfqm(k361)41——（二）未交基建收入85 dfqm(k363)42——（三）其他未交款86 dfqm(k362)+dfqm(k364)43——八、留成收入87 dfqm(k401)资金占用合计44—#VALUE!资金来源合计88#VALUE!基建投资表基建投资表财建02表"编制单位："&tzm()rq()金额单位：元项目编号项目代码建设项目名称项目规模项目性质项目类型项目用途开工日期竣工日期概算数基建投资拨借款合计基本建设支出竣工项目结余资金竣工项目超概金额在建及未开工项目结转资金备注累计财政性资金拨款单位拨款基建借款其他累计已移交资产在建工程待核销基建支出转出投资合计中央财政性资金地方财政性资金其中：国家资本金合计其中：法人资本金合计国内借款国外借款企业债券资金国债转贷资金小计固定资产流动资产无形资产递延资产小计财政拨款中央部门自筹小计财政拨款地方部门自筹***1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37**合计******注：项目规模：1、大中型2、小型及其他项目性质：1、新建2、改扩建3、续建4、其他项目类型：1、经营性项目2、非经营性项目项目用途：按项目建成后的实际用途填列财政性资金拨款均含政府集中采购以实物形式投入部分本表主要公式及与相关表关系：若7到36栏中任意一栏不为零，则建设项目名称≥4个字符（2个汉字）；1、2、3、4、5栏不为空；8栏=（9+17+19+24）栏；9栏=（10+13）栏；10栏=（11+12）栏；13栏=（14+15）栏；16栏≤9栏；17栏≥18栏；19栏=（20+21+22+23）栏；25栏=（26+31+32+33）栏；26栏=（27+28+29+30）栏；34栏=8栏-25栏；35栏=25栏-7栏；36栏=8栏-25栏；37栏分类填列34、35、36栏项目个数。待摊投资明细表待摊投资明细表财建03表"编制单位:"&TZM()rq()金额单位：元项目行次本年数累计数项目行次本年数累计数1.建设单位管理费1 jl(k103001)jfqm(k103001)20.耕地占用税20 jl(k103019)jfqm(k103019)2.代建管理费2 jl(k103035)jfqm(k103035)21.车船使用税21 jl(k103020)jfqm(k103020)3.土地征用及迁移补偿费3 jl(k103002)jfqm(k103002)22.汇兑损益22 jl(k103021)jfqm(k103021)4.土地复垦及补偿费4 jl(k103003)jfqm(k103003)23.报废工程损失23 jl(k103022)jfqm(k103022)5.勘察设计费5 jl(k103004)jfqm(k103004)24.坏账损失24 jl(k103023)jfqm(k103023)6.研究试验费6 jl(k103005)jfqm(k103005)25.借款利息25 jl(k103024)jfqm(k103024)7.可行性研究费7 jl(k103006)jfqm(k103006)26.减:财政贴息资金26 jl(k103025)jfqm(k103025)8.临时设施费8 jl(k103007)jfqm(k103007)27.减:存款利息收入27 jl(k103026)jfqm(k103026)9.设备检验费9 jl(k103008)jfqm(k103008)28.固定资产损失28 jl(k103027)jfqm(k103027)10.负荷联合试车费10 jl(k103009)jfqm(k103009)29.器材处理亏损29 jl(k103028)jfqm(k103028)11.合同公证及工程质量监理费11 jl(k103010)jfqm(k103010)30.设备盘亏及毁损30 jl(k103029)jfqm(k103029)12.（贷款）项目评估费12 jl(k103011)jfqm(k103011)31.调整器材调拨价格折价31 jl(k103030)jfqm(k103030)13.国外借款手续费及承诺费13 jl(k103012)jfqm(k103012)32.企业债券发行费用32 jl(k103031)jfqm(k103031)14.社会中介机构审计（查）费14 jl(k103013)jfqm(k103013)33.航道维护费33 jl(k103032)jfqm(k103032)15.招投标费15 jl(k103014)jfqm(k103014)34.航标设施费34 jl(k103033)jfqm(k103033)16.经济合同仲裁费16 jl(k103015)jfqm(k103015)35.航测费35 jl(k103034)jfqm(k103034)17.诉讼费17 jl(k103016)jfqm(k103016)36.其他待摊投资36 jl(k103999)jfqm(k103999)18.律师代理费18 jl(k103017)jfqm(k103017)37.合计37#VALUE!#VALUE!19.土地使用税19 jl(k103018)jfqm(k103018)38.已摊销数38 DF(k103)Dfqm(k103)基建借款情况表基建借款情况表财建04表"编制单位:"&TZM()rq()金额单位：元借款种类行次年初借款余额本年实际借款数本年还款数年末借款余额本金利息本金利息1 2 3 4 5 6合计1（一）国内借款2商业银行投资借款3 dfqc(k304002,q01)+dfqc(k304003,q01)dl(k304002001)+dl(k304003001)dl(k304002002)+dl(k304003002)jl(k304002001)+jl(k304003001)jl(k304002002)+jl(k304003002)#VALUE!其他机构投资借款4 dfqc(k304010,q01)dl(k304010001)dl(k304010002)jl(k304010001)jl(k304010002)#VALUE!临时周转借款5（二）国外借款6 dfqc(k304004,q01)dl(k304004001)dl(k304004002)jl(k304004001)jl(k304004002)#VALUE!（三）企业债券资金7 dfqc(k303,q01)dl(k303001)dl(k303002)jl(k303001)jl(k303002)#VALUE!（四）国债转贷资金8 dfqc(k304001,q01)dl(k304001001)dl(k304001002)jl(k304001001)jl(k304001002)#VALUE!（五）其他9 dfqc(k306,q01)dl(k306002001)dl(k306002002)jl(k306002001)jl(k306002002)#VALUE!主要指标表(一)主要指标表（一）财建05表"编制单位："&tzm()rq()金额单位：元项目行次金额或个数项目行次金额一、汇编建设项目个数(个)1（5）本年其他中央财政拨款22（一）按类型分：1、经营性建设项目个数2 2、本年地方财政拨款23 DL(k301002+301003+301004+301005+301008+301006+301009+301010)2、非经营性建设项目个数3（二）本年到位数24（二）按规模分：1、大中型建设项目个数4 1、本年中央财政拨款25 2、小型及其他建设项目个数5（1）本年中央预算内基建拨款26二、交付使用资产合计6 jfqm(k111)（2）本年国债专项资金拨款27三、基建结余资金7-（3）本年中央财政专项资金拨款28（一）年初结余资金8 dfqc(kk301+302+303+304+306+307+311+321,q01)-jfqc(kk111+125+127+101+102+103+104+121,q01)（4）本年中央政府性基金拨款29（二）年末结余资金9 dfqm(kk301+302+303+304+306+307+311+321)-jfqm(kk111+125+127+101+102+103+104+121)（5）本年其他中央财政拨款30四、本年自筹基建资金10 2、本年地方财政拨款31（一）中央各部门自筹基建资金11（三）本年未到位数32#VALUE!（二）中央企业单位自筹基建资金12 1、本年中央财政拨款33（三）地方各部门自筹基建资金13（1）本年中央预算内基建拨款34（四）地方企业单位自筹基建资金14 Dl(k301007)（2）本年国债专项资金拨款35五、本年预算执行情况15#VALUE!（3）本年中央财政专项资金拨款36（一）本年预算数16（4）本年中央政府性基金拨款37 1、本年中央财政拨款17（5）本年其他中央财政拨款38（1）本年中央预算内基建拨款18 2、本年地方财政拨款39#VALUE!（2）本年国债专项资金拨款19六、政府采购执行情况40-（3）本年中央财政专项资金拨款20（一）政府采购预算金额41（4）本年中央政府性基金拨款21（二）政府采购执行金额42本表主要公式：1行=（2+3）行=（4+5）行；10行=（11+12+13+14）行；16行=（17+23）行；17行=（18+19+20+21+22）行；24行=（25+31）行；25行=（26+27+28+29+30）行；32行=（33+39）行；33行=（34+35+36+37+38）行；32行=（16-24）行；33行=（17-25）行；34行=（18-26）行；35行=（19-27）行；36行=（20-28）行；37行=（21-29）行；38行=（22-30）行；39行=（23-31）行。6行=01表2行；7行不填数；8行=上年年末结余资金，如有调整，应按调整数字填列，并在决算报表编制说明中进行说明；9行=01表（45+71+72+73+75-1-14）年末行；18行=01表54行；19行=01表55行；20行=01表56行；21行=01表57行；22行=01表58行；23行=01表（60+61+62+63）行；11行=01表58行；13行=01表63行；（12+14）行=01表64行。
""""""此处省略40%，请
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