自查表附件二：被审计单位清产核资自查表被审计单位：自查时间：年月日资产账面金额万元清查金额万元其中：现金万元清查金额万元银行存款万元清查金额万元有价证券万元清查金额万元物资存货万元清查金额万元小汽车辆万元清查数辆万元运输汽车辆万元清查数辆万元办公生产用房米2万元清查数米2万元无线通信设备部万元清查数部万元电子办公设备台万元清查数台万元其他万元清查金额万元债权账面金额万元其中：坏帐呆帐金额万元债务账面金额万元其中：无法支付的债务金额万元损益金额万元清查金额万元为主要领导配发的办用品万元清查金额万元需说明的问题：填表人：填表人职务：注：此表由被审计单位自查后如实填写，审计组进驻后交审计组。内控表附件三：内部控制制度调查表被审计单位：因任期经济责任审计工作需要，特向你单位调查有关岗位责任制、业务处理程序、财务管理规定、经济活动信息传递流程等内部控制制度情况，请认真填写下表后，于月日前交审计组。年月日序号制度名称有无实用否、执行否、建议、说明填写人：填写人职务：内控调查内部控制调查表被审计单位：调查时间：调查内容：被调查人：序号调查问题答案备注是弱否不适合分析及评价：审计调查人：审计组长：测试表控制功能性测试表被审计单位：日期：年月日序号测试项目测试方法及数量测试结果被调查人员备注分析及评价：审计人员：审计组长：工作底稿中国邮电器材集团公司审计工作底稿被审计单位及部门：审计日期：审计项目内容提要：审计意见：被审计单位意见：主管签章：审计人员：审计组长：征求意见中国邮电器材集团公司审计处审计报告征求意见书被审计单位：第页审计报告标题：关于同志任公司总经理期间经济责任审计报告按审计工作程序，现将审计报告送您征求意见，如您认为有不公正、不真实的内容或补充说明，请将您的宝贵意见写在下栏。如无意见也请签字盖章。我们会在向集团公司党组汇报时给予充分考虑。谢谢合作！请于收到之日后10天内，将签章后的征求意见书，邮寄给集团公司审计处。否则按无意见处理。送交日期：年月日被审单位负责人（签章）被审计单位（印章）年月日年月日注：如此页书写不下，可另附A4纸继续书写纳税表被审计单位纳税审计表被审计单位：会计期间：日期：年月日税种计税依据计税基数税率%应计税额实提税额实纳税额欠额合计评价：被审计单位负责：审计人员：审计组长：现金核对库存现金核对表被审计单位：日期∶年月日库存金额核查项目币种张数金额实点库存现金：100元加：已付讫未入账的支出凭证50元份元10元加：白条抵库5元份元2元减：已收讫未入账凭证1元份元5角减：代保管现金元2角减：元1角5分库存现金调整后金额：元2分现金日记账账面金额：元1分截止日期：年月日总计库存限额：元短缺：元溢余：元短缺或溢出情况说明：发现其他问题：分析、评价：被审计单位会计主管（签字）被审计单位出纳（签字）审计人员：审计组长：存货盘点库存盘点表（一）库存盘点表（二）被审计单位：日期：年月日被审计单位：日期：年月日序号材料名称规格进货时间单价(元)账面金额（元）数量市场单价调整后账面金额（元）序号材料名称规格进货时间单价(元)账面金额（元）数量调整后账面金额（元）料帐料卡实物帐实差料帐料卡实物帐实差1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14合计15总计16分析、评价：17 18合计库存项数：抽查项数：抽查比率：相符项数：相符率：库存项数：抽查项数：抽查比率：相符项数：相符率：料帐员：管料员：审计人员：料帐员：管料员：审计人员：固资盘点固定资产审计表（一）被审计单位：日期：年月日序号固定资产名称、规格购置日期账面数审定数差额数量原值已提折旧净值数量原值已提折旧净值数量原值已提折旧净值合计财务部门负责人：固定资产管理会计：审计人员：固定资产审计表（二）被审计单位：日期：年月日序号固定资产名称、规格购置日期账面数审定数差额数量原值已提折旧净值数量原值已提折旧净值数量原值已提折旧净值合计总计分析、评价:财务部门负责人：固定资产管理会计：审计人员：悬记情况应收付帐款审计表（一）被审计单位：日期：年月日序号单位期末借贷方余额未逾期金额逾期小计半年以上一年以上二年以上三年以上合计审计人员：应收付帐款审计表（二）被审计单位：日期：年月日序号单位期末借贷方余额未逾期金额逾期小计3月以上一年以上二年以上三年以上合计总计分析、评价：审计人员：审计组长：损益分析逐月损益分析表被审计单位：年单位：万元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计销售收入0.00 0.00 0.00 0.00折扣折让0.00销售净额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00销售成本0.00经营费用0.00税金附加0.00销售利润0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00代购代销0.00主营利润0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他利润0.00管理费用0.00财务费用0.00汇兑损失0.00营业利润0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00投资收益0.00业外收入0.00业外支出0.00利润总额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00所得税0.00净利润0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00计提摊销计提、摊销费用审计表被审计单位：日期：年月日项目行98年99年00年三年合计比率招待费超额11经营福利费超提21工资总额14%管理福利费超提22公司福利费超提23经营工会费超提31工资总额2%管理工会费超提32公司工会费超提33教育经费超提41工资总额1.5%坏帐准备超提51销收入0.003坏帐准备超支52公益、教育捐赠61应税额3%需说明的问题：招待费业务招待费使用情况分析表被审计单位：日期：年月日单位：元项目累计年月年月年月年月实现销售收入应掌握使用业务招待费实际支出业务招待费超标准支出金额情况分析及评价：注：根据国税发[2000]84号通知规定，税前可扣除比率为：全年销售收入净额在1500万元及以下的，不超过销售收入净额的0.5%；销售收入超过1500万元的，不超过该部分的0.3%。2000年以前速算表：营业收入1500万元以下，限额=营业收入*0.005；1500-5000万元，限额=营业收入*0.003+3万元；5000-10000万元，限额=营业收入*0.002+8万元；10000万元以上，限额=营业收入*0.001+18.5万元。
""""""此处省略40%，请
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