医院最新会计报表.xls

XXXXXXX资产负债表资产负债表会基医01表编制单位：哈尔滨一枝梅中医门诊部单位：元资产期末余额初初余额负债和净资产期末余额初初余额流动资产：负债：货币资金63,220.00 70,000.00借入款100,000.00 110,000.00财政应返还额度0.00待结算医疗款0.00应收医疗款0.00应缴款项0.00其他应收款0.00应付帐款0.00库存物资22,280.00 15,000.00预收医疗款0.00待摊支出0.00应付职工薪酬5,500.00 7,000.00流动资产合计85,500.00 85,000.00应付社会保障费0.00非流动资产：应交税费0.00固定资产60,000.00 72,000.00其他应付款0.00在建工程0.00负债合计105,500.00 117,000.00无形资产0.00净资产：非流动资产合计60,000.00 72,000.00固定基金20,000.00 20,000.00事业基金0.00专用基金0.00财政补助结转(余)20,000.00 20,000.00其他限定用途结转(余)0.00本期结余0.00未弥补亏损0.00净资产合计40,000.00 40,000.00资产总计145,500.00 157,000.00负债和净资产总计145,500.00 157,000.00单位负责人：会计：制表：收入支出总表收入支出总表会基医02表编制单位：哈尔滨一枝梅中医门诊部0单位：元项目1-6月数本月数本年累计数一、收入财政补助收入10,000.00 2,000.00 12,000.00医疗收入35,000.00 8,000.00 43,000.00上级补助收入其他收入1,000.00 1,000.00二、支出医疗卫生支出1,000.00 1,000.00其中：医疗支出公共卫生支出500.00 500.00财政基建设备补助支出其他支出三、本期结余45,000.00 10,500.00 53,500.00减：财政补助结转(余)减：其他限定用途结转(余)四、结余分配加：年初未弥补亏损加：事业基金弥补亏损年末未弥补亏损减：提取专用基金其中：提取职工福利基金提取奖励基金提取其他专用基金五、转入事业基金单位负责人：会计：制表：业务收支明细表业务收支明细表会基医01表编制单位：哈尔滨一枝梅中医门诊部0单位：元项目1-6月数本月数本年累计数项目1-6月数本月数本年累计数一、医疗收入二、医疗卫生支出1.门诊收入1.医疗支出其中:挂号收入0.00 0.00 0.00其中:人员经费0.00 0.00 0.00诊察收入0.00 0.00 0.00药品支出0.00 0.00 0.00检查收入0.00 0.00 0.00材料支出0.00 0.00 0.00药品收入0.00 0.00 0.00其中:卫材支出0.00 0.00 0.00其中：西药收入0.00 0.00 0.00其他材料支出0.00 0.00 0.00中草药收入0.00 0.00 0.00非财政资本性支出0.00 0.00 0.00中成药收入0.00 0.00 0.00维修费0.00 0.00 0.00卫材收入0.00 0.00 0.00提取医疗风险基金0.00 0.00 0.00一般诊疗费收入0.00 0.00 0.00其他公用经费0.00 0.00 0.00治疗收入0.00 0.00 0.00合计0.00 0.00 0.00手术收入0.00 0.00 0.00 2.公用卫生支出化验收入0.00 0.00 0.00其中:人员经费0.00 0.00 0.00其他门诊收入0.00 0.00 0.00药品支出0.00 0.00 0.00合计0.00 0.00 0.00材料支出0.00 0.00 0.00 2.住院收入其中:卫材支出0.00 0.00 0.00其中:床位收入0.00 0.00 0.00其他材料支出0.00 0.00 0.00检查收入0.00 0.00 0.00非财政资本性支出0.00 0.00 0.00药品收入0.00 0.00 0.00维修费0.00 0.00 0.00其中:西药收入0.00 0.00 0.00提取医疗风险基金0.00 0.00 0.00中草药收入0.00 0.00 0.00其他公用经费0.00 0.00 0.00中成药收入0.00 0.00 0.00合计0.00 0.00 0.00卫材收入0.00 0.00 0.00总计0.00 0.00 0.00一般诊疗费收入0.00 0.00 0.00治疗收入0.00 0.00 0.00手术收入0.00 0.00 0.00化验收入0.00 0.00 0.00护理收入0.00 0.00 0.00其他住院收入0.00 0.00 0.00合计0.00 0.00 0.00总计0.00 0.00 0.00单位负责人：会计：制表：财政补助收支表财政补助收支明细表会基医01表编制单位：哈尔滨一枝梅中医门诊部0单位：元项目1-6月数本月数本年累计数项目1-6月数本月数本年累计数一、财政补助收入一、财政补助支出(一)基本支出补助收入(一)基本支出1.人员经费补助收入0.00 0.00 1.人员经费0.00 0.00 2.公用经费补助收入0.00 0.00其中：使用基本公共卫生服务补助收入0.00 0.00 3.基本公共卫生服务补助收入0.00 0.00 2.公用经费0.00 0.00合计0.00 0.00 0.00其中：使用基本公共卫生服务补助收入0.00 0.00合计0.00 0.00 0.00(二)项目支出补助收入(二)项目支出1.基建项目1.基建项目(1)××项目0.00 0.00(1)××项目0.00 0.00……0.00 0.00……0.00 0.00小计0.00 0.00 0.00小计0.00 0.00 0.00 2.设备购置2.设备购置(1)××设备0.00 0.00(1)××设备0.00 0.00……0.00 0.00……0.00 0.00小计0.00 0.00 0.00小计0.00 0.00 0.00 3.重大公共卫生服务3.重大公共卫生服务(1)××项目0.00 0.00(1)××项目0.00 0.00……0.00 0.00……0.00 0.00小计0.00 0.00 0.00小计0.00 0.00 0.00合计0.00 0.00 0.00合计0.00 0.00 0.00总计0.00 0.00 0.00总计0.00 0.00 0.00单位负责人：会计：制表：科目汇总科目汇总表编号科目名称借方贷方备注101库存现金0.00 0.00 102银行存款0.00 0.00 103零余额帐户用款额度0.00 0.00 104其他货币资金0.00 0.00 111财政应返还额度0.00 0.00 112应收医疗款0.00 0.00 114其他应收款0.00 0.00 121库存物资0.00 0.00 123待摊支出0.00 0.00 131固定资产0.00 0.00 133在建工程0.00 0.00 141无形资产0.00 0.00 201借入款0.00 0.00 202待结算医疗款0.00 0.00 203应缴款项0.00 0.00 206应付帐款0.00 0.00 207预收医疗款0.00 0.00 208应付职工薪酬0.00 0.00 210应付社会保障费0.00 0.00 211应交税费0.00 0.00 221其他应付款0.00 0.00 301固定基金0.00 0.00 302事业基金0.00 0.00 303专用基金0.00 0.00 304本期结余0.00 0.00 305财政补助结转(余)0.00 0.00 306其他限定用途结转(余)0.00 0.00 308结余分配0.00 0.00 401医疗收入0.00 0.00 402财政补助收入0.00 0.00 403上级补助收入0.00 0.00 406其他收入0.00 0.00 501医疗卫生支出0.00 0.00 502财政基建设备补助支出0.00 0.00 506其他支出0.00 0.00合计0.00 0.00会计：制表：汇总明细表汇总明细表0库存现金银行存款零余额帐户用款额度其他货币资金财政应返还额度凭证号借方凭证号贷方凭证号借方凭证号贷方凭证号借方凭证号贷方凭证号借方凭证号贷方凭证号借方凭证号贷方0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00应收医疗款其他应收款库存物资待摊支出固定资产凭证号借方凭证号贷方凭证号借方凭证号贷方凭证号借方凭证号贷方凭证号借方凭证号贷方凭证号借方凭证号贷方0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00在建工程无形资产借入款待结算医疗款应缴款项凭证号借方凭证号贷方凭证号借方凭证号贷方凭证号借方凭证号贷方凭证号借方凭证号贷方凭证号借方凭证号贷方0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00应付帐款预收医疗款应付职工薪酬应付社会保障费应交税费凭证号借方凭证号贷方凭证号借方凭证号贷方凭证号借方凭证号贷方凭证号借方凭证号贷方凭证号借方凭证号贷方0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他应付款固定基金事业基金专用基金本期结余凭证号借方凭证号贷方凭证号借方凭证号贷方凭证号借方凭证号贷方凭证号借方凭证号贷方凭证号借方凭证号贷方0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00财政补助结转(余)其他限定用途结转(余)结余分配医疗收入财政补助收入凭证号借方凭证号贷方凭证号借方凭证号贷方凭证号借方凭证号贷方凭证号借方凭证号贷方凭证号借方凭证号贷方0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00上级补助收入其他收入医疗卫生支出财政基建设备补助支出其他支出凭证号借方凭证号贷方凭证号借方凭证号贷方凭证号借方凭证号贷方凭证号借方凭证号贷方凭证号借方凭证号贷方0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00业务收入草稿医疗收入1.门诊收入挂号收入诊察收入检查收入药品收入西药收入中草药收入中成药收入卫材收入一般诊疗费收入治疗收入手术收入化验收入其他门诊收入2.住院收入床位收入检查收入药品收入西药收入中草药收入中成药收入卫材收入一般诊疗费收入治疗收入手术收入化验收入护理收入其他住院收入0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00业务支出草稿医疗卫生支出1.医疗支出人员经费药品支出材料支出卫材支出其他材料支出非财政资本性支出维修费提取医疗风险基金其他公用经费2.公用卫生支出人员经费药品支出材料支出卫材支出其他材料支出非财政资本性支出维修费提取医疗风险基金其他公用经费0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00。

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