述职报告总会.docx

有 86 篇商业计划书正在上传

下载原文档

述职报告总会1-20__年度总会计师述职报告〔20__年1月20日〕各位领导：本人被委派到工程公司任总会计师，任职时间为20__年1月，按照分工，我的工作主要是协助总经理负责公司的财务管理、会计核算等财务会计工作，分管资产财务部。任职以来，在公司班子成员的帮助下，在各部门、各单位的支持下，适应环境，调整思路，进入状态，面向业务和基层，积极开展财务会计工作，认真落实公司年度经营目的；建立集团下达的各项年度考核指标均已完成或超额完成。现将一年来我的履职情况向各位领导予以汇报，请审议。一、主要业务工作与履职情况工程公司近几年开展较快，连续三年营业收入打破30亿元，年平均增长11.8，连续两年实现利润总额超过五千万元，三年平均增长26。20__年，公司可以围绕建立集团的工作部署和公司实际，各项工作稳步推进，各项经济指标再创新高。适应公司快速开展的需要，20__年公司继续抓制度建立，强化业务根底工作，为财务会计工作的开展，创造了制度保障。20__年公司财务会计工作，认真落实建立集团财务工作的安排，年初制定工作目的，明确责任。一年来，在建立集团引领和广阔财务人员的共同努力下，公司财务会计工作在企业经营管理中发挥了积极作用。〔一〕组织完善制度、标准流程，推动财务根底工作。一是财务方面。制定《关于加强资金管理有关事项的通知》，对资金管理工作从七个方面提出了详细要求，公司及所属各单位的资金预算执行度有所进步；制定《有关费用支出管理的规定》和《备用金管理方法》，加强了非消费性费用的控制，进一步标准了备用金管理，20__年公司非消费性费用明显比上年有所降低，“四项”费用425万元，比控制指标降低3.9；备用金年末余额125万元，较年初降低350多万元。二是会计方面。制定《报账制管理补充规定》，深化了公司对所属单位报账管理工作，表达了报账制在工程本钱费用管控中的作用；同时，制定《工程收尾管理补充规定》，加强收尾工程本钱费用的清理，采取一系列措施，控制工程的无效支出。三是梳理、完善会计核算根底和业务流程。进一步补充、完善各种报销和资金支付单据内容，理顺审批程序，进步管控才能，为不断进步会计信息质量打下了根底；另外，在修订、完善财务会计岗位责任的根底上，对日常财务会计业务重新进展了梳理，制定了财务会计日常工作流程。〔二〕强化资金管控，为公司运营提供资金保障。一是银行账户管理方面。按照建立集团银行账户管理的相关规定，公司严格履行银行账户的开立申请、变更、撤销等相关手续，加强长期闲置或日常利用率不高的银行账户的清理力度，严格管理资金平台的受权、加密等程序及平台操作的交接手续，加强平台内资金的动态监管，确保资金平安使用。20__年新开设账户13个，撤销账户8个，年末共有银行账户36个，已全部办理了银行受权手续，纳入集团公司资金管理平台监管，其中包括一个农民工工资保证金专用账户，没有应撤销未销账户。二是调配和使用资金方面。20__年通过公司内部或建立集团为所属单位直接调剂资金50000多万元，确保了公司消费经营工作的正常开展。按照建立集团《票据使用与管理方法》〔工建财[20__]119号〕,公司从票据收取、验证、交接、保管、支付等各方面加强票据的日常管理，建立和完善票据收支台账，在公司内部加强票据调剂力度，积极推行票据优先结算，努力进步票据结算比例。20__年累计收取票据106,468万元，其中：银行承兑汇票95,555万元，占收取票据总额的89.7；银行汇票10,913万元，占收取票据总额的10.3。20__年累计支付票据107,808万元，其中：银行承兑汇票95,535万元，占支付票据总额的88.6；银行汇票12,273万元，占支付票据总额的11.4。期末结存银行承兑汇票1,070万元。三是利用银行信誉方面。20__年公司新增银行授信额度6.5亿元，办理银行承兑汇票9,860万元，开具银行保,5,330万元，缓解了公司营运资金缺乏的状况，降低了资金运用本钱。〔三〕狠抓税务和应收管理，提升财务价值创造才能。一是税务管理方面。加强沟通，积极应对，顺利完成北京东城地税稽查局对公司2022-20XX年纳税情况的稽查工作；强化和标准总分包工程营业税费抵扣工作，20__年抵减税额6,000多万元，减少了现金流出，降低了公司税负；认真组织劳务费发票专项检查，对发现的问题及时催促整改，有效防范了税务风险。二是应收账款方面。年初按单位逐笔下达最低清欠指标，将清欠结果纳入年度绩效考核；并实行动态监测制度，按月汇总分析清欠情况，抓重点找原因定措施；通过协调集团内外部单位，收回工程款或抹账，加速资金回收。〔四〕未完施工挂账及存货管理情况。按照建立集团《关于进一步加强应收账款与存货管理的假设干意见》〔工建财[20__]218号〕，公司20__年通过加大工程工程结算力度，加强了完工工程剩余物资的管理及未完施工挂账的清理，降低了存货占用的资金。20__年末公司存货净额26,732万元，比年初30,824万元减少4,092万元，降低13.3。其中：原材料年末净额950万元，比年初减少450万元，降低32.1，均属于正常未耗用材料；周转材料及低值易耗品年末净额279万元，比年初下降302万元，降低52；其他在产品年末净额15,987万元，比年初增加5701万元，增长55.4，为房地产开发工程新增的开发本钱；未完施工年末挂账9,587万元，比年初减少8,970万元，降低48.3，降幅较大的原因主要是，本年度完成了采育工程工程的结算，减少未完施工挂账743万元；珠水大酒店工程本年结算以前年度完成的工作量1300万元；分公司对外合作施工工程年末较年初未完施工下降5600万元。〔五〕年末“资产盘点”落实情况。按照建立集团《关于做好20__年资产盘点工作的通知》〔资产财务函[20__]79号〕文件要求，公司认真组织资产盘点工作，明确公司及所属各单位负责人、相关部门及盘点人员的工作职责，制定了资产盘点工作方案和施行方案，下发了重要资产盘点工作指引，分别对现金、票据、存货、固定资产、在建工程、未完施工等资产进展了全面的清查盘点核实。公司财务部门作为资产盘点牵头部门，详细负责资产盘点的组织、协调、技术指导和施行监控工作，并及时就盘点工作与主审会计师事务所进展沟通，将审计监盘与企业资产盘点工作相结合，盘点施行过程与审计监盘过程同时进展，确保了资产盘点工作质量。按照盘点工作方案和时间节点，按时完成了资产盘点工作表的填报和逐级汇总工作，并将盘点结果分别报送建立集团和主审会计师事务所。〔六〕参与经营检查与考核，发挥财务信息的作用。20__年，积极参与经营检查与考核工作。按照年初工作目的，财务工作努力改变“只算不管”、“只算不用”的工作现状。通过定期对所属单位的经营检查和不定期的本钱专项调研，对工程本钱支出情况形成了有效监视，促进了工程部管理提升和降本增效工作的落实。财务工作在上下半年的经营检查和不定期的本钱专项调研中，工作要点是核实工程盈亏、工程款回收，及有关经营考核指标的进度或完成情况分析；重点梳理和分析“工程施工—合同本钱”与“主营业务本钱”、“工程施工”与“工程结算”的差异，寻求降低差异的措施和方法，为工程经营及其考核提供信息支撑。〔七〕抓落实，发挥组织协调作用。在财务会计工作中认真抓落实，坚持原那么性与灵敏性相协调，通过深化基层调研，积极推动财务会计工作效劳于基层；积极组织内外对标工作，推动公司内部经营考核制度进一步完善；组织财务与银行的沟通协调，提出银企合作方式和目的；通过召开预决算协调会、专题会等形式，推动部门之间的沟通协调；注重培养适应公司的财务队伍，通过培训、多沟通、多交流等形式和组织参加集团的各种业务活动，财务人员专业和技能程度有提升、学习才能有进步、业务工作有思路，进步了财务执行力；通过定期组织分析会，查问题定对策，努力推动全年各项指标按进度完成。二、工作中自身存在的缺乏及努力方向一是对工程公司下一步的开展还需要进一步进步认识，理清工作思路；二是相关专业知识还有待进一步拓展，间隔综合性素质管理人才还有差距；三是财务工作如何跟上公司开展，还缺少一套有效的措施保障，财务人员素质参差不齐，还跟不上公司开展要求，间隔集团公司要求的培养综合素质人才还有较大差距。为此，今后要进一步加强各种理论和业务学习，提升工作才能，进步工作效率，不断提升自己的综合素质和工作业绩；引领财务队伍在积极推动财务业务一体化的工作思路下，以本钱管理和应收账款管理为抓手，防范财务风险，为实现公司稳定安康开展而努力。三、下一步工作打算和对建立集团财务工作的建议下一步的工作打算，主要有：一是利用公司媒体，采用多种措施和形式，在公司内部广泛宣传财务、税法等方面的根底知识，使大局部员工，尤其是与财务相关的业务人员增强对财务的认知，以促进财务会计制度执行质量的进步。二是亲密关注国家税收政策的变化，高度重视“营改增”转换工作，积极清理以前年度应交未交的营业税款，防范税务风险；同时，积极组织有关人员学习税收政策，为施行建筑业“营改增”做好准备。三是进一步加强工程报账制管理，补充修改报表格式和内容，组织相关部门按月〔季〕监控工程收入与实际本钱的配比性、可靠性，发现问题及时协调解决，催促落实降本增效措施，不断进步工程盈利程度。四是继续加强应收账款和存货管理，总结经历与缺乏，建立和完善月度动态监测体系，及时反应应收账款和存货的增减变化信息，谨防应收账款和存货过快和非正常增长，减少“两金”占用，降低经营风险。五是进一步强化会计根底工作，标准会计核算；认真落施行工本钱核算制度，细化本钱核算对象和本钱核算方法，不断提升会计核算质量；加强开工收尾工程债权债务清理，减少资金风险。六是在集团公司的统筹和领导下，不断加强ERP系统的财务信息应用，进步ERP系统运行效率，进一步标准ERP财务系统日常操作，为海波龙报表上线和ERP人力资板块成功对接创造条件。七是积极参与公司经营管理工作，发挥财务信息综合、协同效劳的功能，实现业务、统计、会计的核算口径统一和信息共享，“在效劳中监视，在监视中效劳”，努力推动财务业务一体化工作。八是继续加强财务人员业务培训，尤其是对近二年新分配毕业生的培训，进步他们在会计核算、财务信息利用、税务管理等方面的才能；采取措施，引导广阔财务人员学习的主动性，推动其工作才能的进步。有关建议：建议建立集团财务多组织内外部业务交流和建立财务日常工作和财务决算工作的评比奖惩制度。以上是我的述职汇报，谢谢大家！。

食品药品监督管理局关于年度工作总结的报告

亚麻籽油项目预算报告

绝缘子公司薪酬管理报告

合成气体公司企业文化管理报告

腐乳项目工程咨询报告

园林机械项目工程管理报告

酸洗板项目风险管理报告

地税局关于地方税收工作总结的报告

房车项目运营报告

娄底关于成立激光电视公司可行性报告

平顶山锂电池报告

皮卡项目评价分析报告

2026党支部工作计划报告格式

濮阳激光器芯片报告

新材料项目工程组织报告

南昌关于成立智能投影设备公司可行性报告

述职报告总会.docx