财务科目日报表.xlsx

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【摘要】财务科目日报表财务科日报表编号：单位：年月日现金出纳银行存款票据支付前日余额前日余额定期存款应收票据现金收入甲种存款现金支付活期存款本日余额（本日收进 □ 元）主要收入（本日结存 □ 元）小计应付票据存入甲种存款活期存款票据入帐（本日开出 □ 元）主要支出（累计余额 □ 元）借款小计提

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