信用社第四季度会计督导检查工作总结.docx

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ⅩⅩ信用社第四季度会计督导检查工作总结一、支付要素管理情况。1、ⅩⅩ年12月9日，史建华办理定期储蓄存款销户1笔，金额89.40元，会计传票中利息清单为登记卷别。2、ⅩⅩ年10月至12月，会计传票中业务清讫章、卷别帐加盖不规范、不正确。二、综合业务系统管理情况1、综合业务系统机打登记簿未按规定于次月10日内打印完毕。如：ⅩⅩ年重要空白凭证登记簿（重要空白凭证登记簿、凭证内部使用、凭证出售、凭证作废）未按规定时间打印。三、账户管理方面的问题1、未按规定开立专用账户1笔。如：ⅩⅩ年7月12日，范雪松代“孙吴第一建筑工程公司”法人田宝林办理专用账户开立1笔，会计传票中委托授权书未按规定填写（无代理人姓名、身份证号码、法人名章及签字）四、整改意见：1、从ⅩⅩ年10月1日至检查日，传票、手工帐及全部帐目按会计结算相关管理办法及农信银系统激励办法逐笔逐项检查并整改。2、按《黑龙江省农村信用社会计督导员管理办法》、《黑龙江省农村信用社会计内部控制管理评价暂行办法》及财务各项规章制度的要求检查出问题逐项逐笔整改。限期在ⅩⅩ年12月17之前必须整改完毕并上报财务部。3、此项工作由内勤委派会计负责监督整改，并写出整改报告。4、要求ⅩⅩ信用社要认真执行《黑龙江省农村信用社会计基本制度》、《农村信用社财务管理实施办法》，严禁虚列各种费用，提高会计核算质量，加强对公账户管理，坚决杜绝违规办理业务，会计核算达到“五无”、“六相符”。5要求ⅩⅩ信用社指定专人针对检查出的问题要逐条、逐项进行整改，避免类似问题再次发生。单位负责人；ⅩⅩ年12月12日。

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