中工建设工程有限公司管理制度.docx

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中工建设工程有限公司管理制度2012年9月初稿起草人：李欣目录员工管理部分……………………………………………………………1第一章员工入职制度………………………………………………………………1第二章工作规范和行为准则……………………………………………………2第三章劳动合同管理制度………………………………………………………3第四章人事档案管理制度…………………………………………………………4第五章考勤、休假办法…………………………………………………………5第六章薪酬管理制度………………………………………………………………9第七章员工奖惩办法……………………………………………………………9第八章离职与资遣规定………………………………………………………12岗位职责部分…………………………………………………………13公司组织架构图……………………………………………………………………13第一章各部门职能说明书………………………………………………………14第二章岗位规范…………………………………………………………………18经营管理部分…………………………………………………………23证照管理制度………………………………………………………………………23印章管理办法………………………………………………………………………24经济合同管理办法…………………………………………………………………24合同管理制度………………………………………………………………………28办公管理部分…………………………………………………………30档案管理规定………………………………………………………………………30资料管理制度………………………………………………………………………32办公室物资管理规定………………………………………………………………35会议管理规定………………………………………………………………………36计算机安全管理规定………………………………………………………………37财务管理部分…………………………………………………………38财务管理制度………………………………………………………………………38货币资金管理及核算制度…………………………………………………………42会计档案管理规定………………………………………………………………45员工管理部分第一章员工入职制度第一条为了适应公司不断发展壮大的需要，及时为公司提供各种所需人才，坚持任人唯贤、人尽其才、才尽其用的原则，选拔出合格、优秀的人才，并使之适应发展要求。第二条选聘和录用过程遵循公正、公平、平等竞争原则。第三条本公司聘用员工，由用人部门提出人员需求计划,凭总经理审核通过的人力需求计划申请进行招聘。第四条面试考核由以下几项内容组成：1)仪表、修养、谈吐；2)求职动机和工作期望；3)责任心和协作精神；4)专业知识与专业技能；5)相关工作经验；6)素质测评；7)必要时增加笔试。第五条经核准拟试用的应聘人员办理入职时，须提供身份证、学历证明、职称证明、岗位资格证明、与原单位解除劳务合同证明（应届毕业生不用）、原单位社保证明（应届毕业生不用）以及近期体检报告和最近半身正面免冠照片四张。必需资料不齐者，不予办理入职手续，确因特殊原因需延迟提交者，报公司领导批准后，于入职后2周内补齐资料，否则不予留用和资遣。第六条公司保留审查员工所提供个人资料的权利，如有虚假，公司有权终止试用或解除劳动合同。该员工应返还已领取的工资，并赔偿公司为招聘、培训该员工而付出的一切费用。第七条接到录用通知后，应在指定日期到达本公司行政部报到，如因故不能按期前往，应与有关人员取得联系，另行确定报到日期。报到程序包括：（1）办理报到登记手续，领取办公用品和资料等；（2）签订试用期协议。（在合同中规定试用期）第八条本公司聘用的新进人员，均应从入职之日起试用，试用期为1个月，特殊情况另定，但试用期最长不超过六个月，此期间，如果感到公司实际状况、发展机会与预期有较大差距，或由于其它原因而决定离开，可提出辞职，并按规定办理离职手续；相应的，如果新员工的工作无法达到要求，公司也会终止试用。第九条如试用合格，可到行政部领取《员工转正申请表》，由试用部门负责人签署意见后，上报总经理审批。第二章工作规范和行为准则第一条员工应遵守本公司一切规章、通知及公告。第二条工作规范：1、员工应遵守国家各项法律、法规，遵守公司规章制度和守则，积极进取，勤奋工作，不断进行业务学习，提高业务水平，为公司发展作出积极的贡献。2、员工在受聘期间，不得对外泄露公司内部政策、行政架构、工程资料、法律文件或其它商业秘密。3、员工除本职日常工作外，未经公司总经理的授权和批准，不得从事下列活动：(1)以公司名义考察、谈判、签约；(2)以公司名义提供担保、证明；(3)以公司名义对新闻媒介发布意见、消息；(4)代表公司出席公众活动。4、不得违背组织原则，在背后对公司、同事恶意攻击或诬害、伪证、制造事端，影响劳资关系。5、任何员工如未经公司许可，不得利用职权向客户、供应商、同事或其它与业务有关的人士索取或收受任何私人利益。6、爱护公司财物，不浪费，不化公为私；不得损毁、拷贝、转移公司商业、技术资料。7、准时上下班，对承办工作争取时效，不拖延不积压，工作时间不得任意离开岗位，如需离开应向主管人员请假后方可离开。8、忠于职守、服从领导，服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，不得背后议论，影响团结和工作。一经上级主管决定，应立即遵照实行。9、员工应通力合作，同舟共济，不得在办公区吵闹、斗殴、搭讪攀谈、聚众赌博、搬弄是非、扰乱秩序。第三条行为准则：1、仪表及衣着服饰应保持整洁、大方、得体，男职员不得穿背心、短裤或其他有碍观瞻的奇装异服。女职员不得穿超短裙、低胸衫或其他有碍观瞻的奇装异服,夏天不可穿无袖上衣。2、每日应该注意保持工作区的环境卫生，办公用品、设备、器件等摆放整齐。3、使用电话应注意礼貌，语言简明。4、工作时间内，不得躺卧休息、进餐吃东西、长时间访问与工作无关网站、以及其它方式怠慢工作。5、应爱护公司的财产，包括电脑设备、办公用品、办公家具、书籍资料、花木等，6、严禁私自使用公司复印机、打印机、传真机等公司资源从事于工作无关的事宜。7、应注意节约能源，下班离开时及时关灯、关空调、关电脑等。8、对所保管的文书财物及其一切公物应尽善保管，不得私自携出或出租、出借，不随意翻阅不属于自己负责的文件、帐簿或函件。9、下班时间除因工作需要加班者，员工不得长时间滞留公司，不得无故留宿公司，为加强公司安全，请于每天22:00前离开公司。第四条必须不断提高自己的工作技能，以达到工作上精益求精，提高工作效益的目的。第五条每个员工必须懂得只有努力工作，提高质量，才能获得改善及增进福利，以达到互相合作，劳资两利的目的。第六条各级主管必须注意自身的涵养，领导所属员工提高工作热情和满意度水平，使员工在职业上有安全感。第七条违反本规定将被视为违纪；因违反本规定给公司造成经济损失者，视情节轻重，将追索经济赔偿和行政处分；有涉嫌违法的，公司有权提请司法机关追究其刑事责任。第八条为体现公司整体形象，员工应按本规定行事，当不能清楚判断自己的行为是否与本准则相违背时，当事人应向行政部咨询。第三章劳动合同管理制度第一条劳动合同管理是公司与员工之间劳动关系以及双方权利和义务进行的一种规范化的管理。本公司劳动合同管理包括对劳动合同的订立、履行、变更、解除和终止及争议解决的管理。管理过程须体现本公司人事政策，符合劳动法规定。第二条公司与员工平等自愿、协商一致地订立劳动合同，依法建立劳动关系，并保证劳动合同的有效性。劳动合同依法成立，即具法律效力，本公司员工亦应全面履行。第三条凡公司录用（含试用期、技术考核期）的员工，本公司与其签订劳动合同和相互约定的其它协议。第四条劳动合同一定是本公司与当事人亲自签定，不得他人代签。劳动合同一式二份，本公司和其当事人各执一份。第五条劳动合同的期限分为固定期限、无固定期限和以完成某项工作为期限。公司对普通员工实行聘用制，聘用期为一年，即：劳动合同期限也为一年（不含试用期）。对于有固定期限的劳动合同，公司与员工双方同意在劳动合同期满后续签劳动合同的，应在原合同期满前三十日内重新订立劳动合同。在本公司连续工作满十年以上，公司与员工双方同意续签劳动合同的，员工可以提出与公司订立无固定期限的劳动合同。第六条公司与员工双方经协商同意，可以变更或者解除劳动合同。第七条劳动合同的组成部分包括政府劳动部门规范的劳动合同，合同附件及约定的有关内容。第八条合同过程中的任何劳动纠纷，员工可通过申诉程序向上级负责人或责任机构申诉，公司不能解决时可向劳动仲裁机构申请仲裁。第四章人事档案管理制度第一条人事档案是员工的过去背景和现在情况的记录资料，所有员工均应建立人事档案。人事档案归口行政部专门管理。第二条一般不得借阅他人的人事档案。部门经理或上级主管可以借阅本部门员工的档案，借阅其它平级部门档案需经总经理批准后方可借阅。第三条人事档案借阅时均需办理借阅手续，并在规定时间内归还。借阅时间为一天。第四条人事档案管理人员应对员工档案的真实性、完整性负责，作好档案资料的收集、归档工作，为员工个人资料保密。第五条员工人事档案中有下列事项变更，当事人须七天内通知人力资源部：1）家庭住址或联络电话；2）婚姻状况；3）诞生子女；4）培训结业或进修毕业。第六条员工人事档案应有内容：一、招聘资料1、招聘职位申请表6、学历、学位证（复印件）2、招聘面试记录单7、婚姻状况或计划生育证明3、试用协议书8、职称证、岗位资格证、特殊工种操作证（复印件）4、身份证（复印件）9、半年内有效的体检表5、劳动合同10、原单位离职证明二、录用资料1、试用期考核登记表2、员工转正申请表3、员工工资调整一览表4、考核记录表5、奖励记录表6、违规记录表7、内部异动记录三、离职资料1、辞职申请或解除劳动合同通知2、员工离职交接清单3、工资结算单第五章考勤、休假办法第一条除总经理、副总经理及不定时工作制员工，所有员工应严格按考勤制度执行。第二条本办法适用于公司的合同制员工及长期借用在公司的技术与管理人员。第三条公司实行五天工作制（各项目部可根据工程进度情况作员工休假调节与安排，主持日常工作的项目经理全权负责）。第四条工作时间：上午8:30-12:00下午14:30-18:00第五条加班1.公司提倡正常工作时间以内完成合理工作任务，超时完成固定工作而加班的，不再另计加班费。2.确因工作需要加班的，以小时工资的1.5倍计算加班费。计算公式为：基本工资/21.75/8*1.5*加班时间第六条员工的考勤与处理。一、迟到、早退1、员工均需按时上下班，工作时间开始后到岗者为迟到。2、无故迟到或早退时间在30分钟-60分钟内，以缺勤半天论处；无故迟到或早退时间在60分钟以上，以缺勤一天论处。因公外出或请假并经所属部门和公司领导批准者除外。3、各项目部按现场规定执行。二、旷工1、未经请假或假满未经续假而擅自不到岗按旷工处理。2、工作时间私自外出者，一次按旷工半天处理。3、连续迟到、早退三次以旷工一天处理，以此类推。4、打架斗殴、酗酒闹事及其他严重影响工作的作旷工论。5、无故连续旷工3天或全月累计无故旷工6天或一年累计旷工达15天者，予以辞退，不予资遣。第七条假期：一、全国法定公休假：全国法定公休假为带薪公休假，放假时间以公司通知为准。(1)元旦1天；(2)春节3天；(3)劳动节1天；(4)国庆节3天。（5）端午节1天。（6）清明节1天。（7）中秋节1天。（8）三八妇女节，女员工休息半天，但需根据工作需要安排休息时间。二、年度带薪休假：凡入司满一周年以上的员工，每年可享受五天的带薪年假，工龄每增长一年，假期增加一天。带薪年假原则上在年度内一次性使用。上限为10天。应休未休的，对员工应休未休的年休假天数，公司按照该员工日工资收入的150%支付年休假工资报酬。三、婚假员工结婚符合法定结婚年龄可享受5天婚假（晚婚的男年满25周岁，女年满23周岁的，婚假10天），结婚双方不在一地工作的，可根据路程远近给予路程假。婚假原则上必须一次性连续使用。员工在入司前结婚(已领取结婚证)的，无论其之前是否享受婚假，公司不再给予婚假。四、丧假员工的直系亲属（父母、配偶、子女、配偶的父母）死亡，可给予5天的丧假。旁系亲属去世(兄弟、姐妹、祖父母、配偶父母)公司给丧假3天，外地员工酌情增加路途假。五、产假符合国家计划生育法规、政策晚育者，享受产假135天(含产前1 5天),不符合晚育者产假90天；产假期间领取基本工资。幼婴未满1周岁的女性员工,可享受1小时/天的哺乳假。配偶生育的男性员工，享受7天护理假。六、病假1.普通病假按照休息天数扣除当日基本工资。2.员工患病及非公伤需接受住院治疗者，凭病历及医院证明，根据员工在本公司的工作年限，给予一定的医疗期。逾期仍未痊愈的天数，即予停薪留职，医疗期不得超过一年。医疗期满后仍不能上班工作的员工，公司可与其解除合同。医疗期间公司按下列标准支付病伤假期工资：(1)入司不满五年者，为本人基本工资百分之五十；(2)入司满五年不满十年者，为本人基本工资百分之六十；(3)入司满十年及十年以上者，为本人基本工资百分之七十。七、公伤假员工因工作或执行公务受伤，可享受公伤假。公伤假工资照付，医药费由社保机构支付，对超过规定医疗期仍未全癒的，按病假处理。八、事假凡因个人原因而请事假者，应提前报批请假申请表，经总经理批准后，方可休假，凡休事假的员工按实际发生的时间扣发工资。事假每年累计不得超过15天，可以特别休假抵充。第八条员工在婚假、丧假、产假、看护假期间享受其所在岗位的基本工资待遇。请假逾期无手续以旷工论处。第九条年度带薪休假应在不妨碍工作的情况下，由各部门安排人员轮休。休假需一次性提取，不能累积，休假期间因工作需要，随时令其销假工作，等工作完毕时，补足其应休假期。如确因工作需要，至年终仍无法休假者，可按未休日数转入下年度补休。第十条凡符合以下情况之一的，不享受当年年度带薪休假：1、入职不满一年的人员；2、当年受到公司纪律处分的人员；3、无故旷工一天以上（含一天）的人员；4、一年内一次性病假超过30天或累计病假超过60天；5、一年内一次性事假超过15天或累计事假超过30天；6、当年已休婚、丧、产假，其休假天数达到或超过年休假应休天数两倍的人员；7、外借三个月以上和长期工伤病假在家的人员；如在年度带薪休假后再请病假、事假超过上述规定时间的，则在下一年度取消年度带薪休假。第十一条以上员工假期规定除第一条外，只适用本公司正式员工，试用期员工及临时工不适用。第十二条员工请假于前一天安排好工作并填写请假单，依照规定办妥后方可离开工作岗位，否则按旷工论处；但因突发事件或急病来不及先行请假者，应利用电话或其它方式迅速向部门经理（项目经理）或行政部请准，返岗时仍依照规定补办请假手续，否则也视同旷工论处。第十三条请假手续均需在当月送财务部备案。否则考勤时完全按考勤记录处理。第六章薪酬管理制度第一条为体现公司按劳分配的原则，结合公司的经营管理理念，制定本薪酬管理规定。第二条本薪酬制度体现以下基本原则：1、公平、公正、客观的分配原则；2、有效激励的原则；3、在同行业人力市场具竞争力的原则。4、按劳分配，按绩取酬，多劳多得,绩优酬厚的原则。第三条本薪酬制度适用对象为公司内从事以常规性工作为特征的岗位，包括：中层管理人员、行政岗位、财务岗位、技术岗位等。第四条坚持工资增长幅度不超过本公司经济效益增长幅度，员工平均实际收入增长幅度不超过本公司劳动生产率增长幅度的原则。第五条公司支付的薪酬，按国家规定交纳个人所得税，并由公司代扣代缴。第六条高级管理人员及年薪制员工不属于本制度范围。第七条员工的薪酬构成为：1、基本工资；2、奖金3、医保社保第八条基本工资是指员工在公司享受到的基本岗位工资和技能工资。不同的岗位、不同的工作地点、技术技能专长、不同的学历等，基本工资有所区别。第九条出勤不足（有请假的），根据实际出勤天数折算，得出考核结果。第十条公司员工依法享受国家法定福利和保险，享受内容和享受标准，按国家有关规定处理。第十一条本规定未尽事项另行规定，或参见其他规定的相应条款。第七章员工奖惩办法第一条本公司的基本政策是：以行政和经济手段实施奖惩，鼓励先进、奖勤罚懒、激励员工士气。第二条本公司根据奖励条件的程度给予计奖，奖励分为：1、即时性奖励：如通报表扬。2、阶段性奖励：如工作业绩奖、年终奖。3、具体细则和奖金额，根据实际情况另行确定。第三条有下列情况之一者，给予通报表扬或作阶段性奖励：1、对生产技术或管理制度建议改进，经采纳施行，卓有成效。2、节约物料或对废物利用，致节省费用有显著成效者。3、遇有灾难，勇于负责，处理得当。4、承担临时重要任务，能如期完成，并达成预期目标。5、及时制止重大意外事故的发生。6、检举违规或损害公司利益者。7、发现职责外的故障，予以速报或妥善处理未造成损失者。8、奋不顾身维护员工安全，维护公司重大利益，避免重大损失。第四条本公司根据惩罚条件的程序给予相应惩罚，惩罚的种类有：1、行政处分：警告、记过、解除劳动合同。2、经济处罚：罚款、赔偿经济损失。3、以上行政处分、经济处罚根据情形结合、挂钩。第五条有下列情形者，予以警告：1、上班时，躺卧休息、进餐吃东西、擅离岗位、怠慢工作。2、因个人过失致使发生错误，情节轻微。3、工作时间内私自外出者。4、随地吐痰，乱扔垃圾或乱写乱画，破坏卫生整洁。5、利用公司电话长时间拨打私人电话者。6、在公司公共场所吸烟者。7、在工作时间内偷懒睡觉者。8、对上级主管之命令，有不同意见，未予婉转说明，或虽经陈述，未被采纳，而擅自违抗指挥。第六条有下列情形者，予以记过：1、对上级指示或有期限的命令，无正当理由延误,致公司发生损失者。2、在背后对公司同事恶意攻击或诬害、伪证、制造事端，影响劳资关系。3、工作中酗酒，以致影响自己和他人工作。4、指挥不当或监督不周，致部属发生重大错误，使公司发生损失者。5、行为不检，有损公司声誉。6、不服从主管人员指导，屡劝不改。7、专人使用操作的仪器、车辆、工具，非使用人在未经许可擅自操作。8、同等级其它重大违反规定。第七条有下列情形者之一者，属严重违反公司规章制度，立即解除劳动合同，不予资遣：1、严重失职，致使公司蒙受重大损失。2、擅离职守、怠慢工作、擅自变更工作方法或违反相关制度规定，使公司蒙受重大损失。3、向外泄漏公司机密者。4、假借职权贪污、营私舞弊、接受招待、回扣或以公司名义在外招摇撞骗。5、损毁、涂改重要文件或公物。6、保管不善、损失、偷窃或侵占同事或公司财物经查属实。7、在公司服务期间，受刑事处分。8、警告累计三次、记过二次者或严重违反工作规范及行为准则的。9、散播不利于公司的谣言或挑拨劳资双方感情者。10、伪造或利用公司印章。11、故意泄露公司技术机密、商业机密，使公司蒙受重大损害。12、有煽动怠工或罢工之具体事实者。13、其它违反法令或规则规定情节严重者。对上述行为给公司造成损失者，除承担经济损失赔偿，情节严重者直至追究法律责任。第八条符合奖励条件的员工、集体，由所在部门提名并组织材料，经调查核实后报总经理审批，给予授奖，并书面通知本人，记入本人档案，作为绩效考核依据。第九条对构成惩罚条件的，经调查核实后报总经理审批，给予即时处理，书面通知本人，记入本人档案，并作为绩效考核依据。第十条因员工本身工作素质和工作能力差又不构成惩罚者，工作不称职者，不属于惩罚范畴，按绩效考核管理执行。第八章离职与资遣规定第一条本公司所称离职指公司与员工因故解除或终止劳动关系的情况，它包括：辞职、自动离职、违纪辞退、非违纪辞退等。第二条员工申请辞职，调离公司(合同到期不愿续签提前七天通知本公司)需提前三十天书面通知本公司，公司在三十天以内(合同到期不愿续签七天内)给予答复，批准后，员工办理离职手续。第三条公司遇有下列情形之一时，可以解聘(非违纪辞退)员工，由行政部提前三十天书面通知员工本人，有关减员数量及解聘补偿，公司将根据国家政策执行。1、因业务关系停工停业或转让时。2、因不可抗拒因素需暂停工作在一个月以上时。3、公司遇资产重组，产业结构调整，重大技术改造和组织调整时。4、劳动合同因特殊原因无法继续履行，又无适当工作可供安置时。第五条如属上述情形解聘员工，员工在接到通知当日内办理交接手续。第六条公司遇有下列情形之一时，公司可即时告之当事人解除劳动合同，并不予资遣：1、合同期满公司不愿续签时并提前通知的；2、试用期不合格者；3、岗位要求提高后，培训后仍达不到要求的。第七条员工离职必须批准后方可办理工作交接，将其保管、使用的公司用品退还领取部门，将工作交接清楚，如因移交不清，致本公司发生损失者，均应依法追究其赔偿责任。岗位职责部分公司组织架构图董事长工程部合同预算部党群工作部财务部行政部法律部党支部工会总经理副总经理总工程师第一章各部门职能说明书管理体制是一种严密的、合理的、形同机器那样的社会组织，它具有熟练的专业劳动、明确的职权划分、严格的规章制度，以及金字塔式的等级服从等特征，从而使其成为一种系统的管理技术体系。（一）工程管理部1、策划、编制公司的工程管理体系文件,直接领导施工过程的质量、进度、成本、安全管理工作及项目策划、过程控制和改进。2、领导公司的项目工程施工，并负责其领导范围内人员的培训。3、负责领导各项目部对合同履约、工程项目计划的实现和交付保修工作。参加顾客满意度的分析和评价。4、组织实施工程项目的按期开、竣工及交付。5、负责检查各项目年、月施工生产计划编制，检查、指导项目部按计划组织施工并监督计划完成情况。6、负责对项目部施工过程不合格品的检查和控制，配合协调纠正措施和预防措施的实施。7、制订并检查文明施工及安全管理规定、成品保护规定。8、对项目部实施资源管理，实现生产要素的优化组合。9、贯彻实施公司的质量环境方针，落实公司质量环境目标和指标方案。10、负责检查审核项目部对材料的验证、储存与交付管理的状况，保证原材料符合质量环境管理的要求。11、负责检查各项目部对建筑施工强制性标准的执行情况。12、组织各项目的图纸会审和竣工前的预检工作。13、负责新技术、新工艺、新材料、新机具与科技成果的推行、应用、开发方案的制订与管理。14、负责审批各项目施工组织设计及各项专项方案。15、负责对项目部的组建、施工进行管理，并指导其运行。16、负责分包方的评定、联络和协调事宜，发布合格分包方名册。17、、负责工程项目施工中各种数据的收集和分析，并负责指导项目经理部使用统计技术。18贯彻执行有关法律、法规及其他要求和质量环境管理，对工程施工全过程实施监督、检查，定期进行分析，组织最终检验和试验。19、监督项目部施工机具、监视和测量器具的保管、使用与维修状况，保证其在安全正常状态下使用。20、参与工程回访和顾客满意度的评价工作。21、负责顾客反馈的工程质量环境问题的维修工作。22、及时完成经理室临时安排的各项工作。（二）预算部1、负责工程预结算书的编制、会谈工作。2、严格工程预、决算的审批手续，合理使用财力、物力，发挥经济效益。3、参与工程施工合同的编写工作。4、协助进行招、投标及选择分包单位的具体工作；并审核分包进度款及分包结算。5、进行施工阶段的进度控制，审查施工组织设计，监督进度计划的实施，完成工期目标。6、协助财务部审议工程付款情况。7、参与工程验收，并对工程适时进行决算工作。8、参与图纸会审，负责预算角度的图纸问题提问，并跟踪图纸会审内容盖章确认。9.负责施工组织设计中牵涉到经济条款的方案审核。10、检查、指导项目部的签证办理，并随时提出预警信号。11、负责完善综合管线图的设计。12、做好预算部门的资料存档；协助收取工程进度款。（三）行政部一、行政部分1、负责公司的行政管理和日常事务。2、协助总经理做好各部门之间工作的沟通、协调与衔接，确保公司各行政环节的畅通与各行政功能的有效运转。3、负责公司规章制度的制定、完善，促进公司各项工作的规范化；监督公司各项规章制度和各部门职责的落实和督查，并进行考核。4、负责公司会议（活动）的组织与牵头，负责整理会议纪要，并对会议决议进行传达、贯彻和效果跟踪。5、负责公司的档案管理工作。6、负责公司的人力资源管理工作。7、负责公司的固定资产管理，负责公司员工福利与社会保险的落实；负责车辆调度、印章管理、办公用品管理以及后勤、安全保障。8、强化企业文化建设，做好企业文化的宣传、落实、创新和总结。9、开展调查研究，及时做好领导指令的下达与民意的上传，当好领导参谋。10、负责日常的接待工作及对外协调工作。二、人事部分1、贯彻执行国家有关劳动法律、社会保险等方面的政策、法律法规及上级主管部门的规定。2、编写制定公司及项目部管理人员的需求计划。3、负责公司及项目部管理人员的招聘、培训及调配。4、负责建立、维护公司及项目部管理人员的档案信息。5、负责公司员工的日常考勤工作和各项目部考勤监督及汇总。6、负责办理公司相关员工的社会保险。7、组织、统筹配合公司各部门对员工进行培训及考核工作。8、做好员工到任、调动、离职的手续办理，保证各个岗位的工作衔接正常。9、负责做好公司职工劳动合同的签订、解除、续签、变更等工作。10、完成公司领导交办的其他工作。（四）财务部1、根据《会计法》和财务、会计、税务的规章制度，建立和健全公司的各项财务、会计管理制度。2、负责资金计划、资金调度和控制管理。3、加强应收款等往来款项的管理和核算工作，督促经办部门和经办人限期清理。4、负责对各项经济合同进行评议及审定。5、按有关合同的要求，做好各类工程款项的拨付、结清工作。6、执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报费用，发放员工工资、奖金。7、严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买、保管、使用及回收。8、编制和审核会计凭证。及时编制、报送各类报表，按《会计档案管理办法》的规定妥善管理会计帐册档案。（五）法律部1、宣传、贯彻、执行国家有关合同及合同管理的法律、法规和规章。2、参与制定、修改公司章程和其它重要规章制度，规范企业行为。3、参与制定公司合同管理实施办法，协助建立和健全各项合同管理制度。4、参与公司重大合同的谈判和起草工作，参加合同评审，负责对合同内容的合法性进行审查，依法提出法律意见。5、组织编写公司系统内的重要合同示范文本。6、统一管理公司的合同纠纷案件，代理公司合同纠纷案件的调解、仲裁和诉讼活动。主持调解本系统内部之间的合同纠纷。建立内部合同纠纷调解制度和合同纠纷中委托代理制度。7、对全体员工进行法制宣传教育，提高员工知法、懂法、学法、守法的自觉性。8、其他应当由法律事务部履行的职责。（六）党群工作部1、遵纪守法，遵守公司各项规章制度。2、在公司党支部的领导下，协调、配合各部门、工会开展工作，并作好有关情况的收集和汇报。3、负责公司党支部、工会的文件起草、归档、保存，并做好相关的会务工作，保守工作秘密。4、收集、整理职工提出的意见和建议，及时向公司党支部反映和汇报。5、做好入党积极分子的教育培养、新党员的发展工作。6、负责企业文化建设，做好新形势下的思想政治工作，积极开展公司“诚信、责任、效忠”特色文化的组织宣传工作。7、负责干部、专业技术人员档案管理、职称评审工作。8、按照党风廉政建设的有关规定，完成领导交办的其他工作。第二章岗位规范岗位是组成公司管理的每一块砖或每一个部件，针对每一个岗位都必须有一份岗位描述。（一）总经理1、组织、实施、领导公司的正常运作，使公司获得经济效益和社会效益。2、组织实施公司年度经营计划和投资方案，负责总体发展规划及实施、管理。3、审订公司内部管理机构设置方案，按既定模式对公司进行管理。4、审订公司的基本管理制度，建立和完善公司的工作程序和规章制度。5、拟订项目公司的总体发展规划及其实施方案、基本建设计划及执行工作(政策)。6、负责督导各项工作和事务。7、亲临现场处理公司紧急事件，确保企业正常运作。8、抓好公司员工的思想动态、精神文明、道德教育及职业操守工作，稳定和提高公司员工队伍素质等企业文化建设工作。9、审核公司工程项目的月、季、年度工作计划，及时跟进落实生产、办公用品计划、材料采购计划，根据工程预结算书审批工程付款申请表等事项。10、参与工程施工招、投标工作，审议工程施工合同。11、与政府职能部门搞好关系，力保工程建设顺利进展。（二）副总经理1、审核公司工程项目的月、季、年度工作计划，及时跟进落实生产、办公用品计划、材料采购计划，根据工程预结算书审批工程付款申请表等事项。2、参与工程施工招、投标工作，审议工程施工合同。3、提名主管级以上人员的招聘及不称职员工的解聘工作，报总经理审核。4、与政府职能部门搞好关系，力保工程建设顺利进展。5、抓好公司员工的思想动态、精神文明、道德教育及职业操守工作，稳定和提高公司员工队伍素质等企业文化建设工作。（三）总工程师1、负责工程质量、安全管理、技术指导和参与工程预算，并承担责任。2、主持审核项目设计方案，审定设计单位的所有图纸及设计技术变更通知。3、负责审核、控制工程项目建设成本。4、主持审批预算部提出的组织设计、施工技术方案和施工进度计划。5、负责进行工程竣工初步验收，向有关部门提出竣工验收报告。6、负责督促、检查，严格按图纸及技术规程施工，做好安全生产，确保工程质量。7、负责处理质量、安全事故。8、负责验收各工程项目所使用的材料、构件及设备的质量情况，严格把关。9、负责督促整理合同文件和技术档案资料。8、组织质量事故的调查，分析与处理，负责施工过程中重大技术问题的决策和报告，在征得总经理同意的原则下，及时处理施工现场的各种质量事故。(四)行政助理1、完成公司固定资产的管理，低值易耗品、办公用品的购置、验收、登记、发放工作，提高物品的使用率，确保业务正常开展，并防止公司资产流失。2、起草公司文书、档案（包括文书、技术、财务、人力资源）管理制度，组织有关人员做好公文收发、打印、通讯以及文书档案的管理和印章等使用工作。3、协助领导做好办公室有关行政接待事务,做好来信来访接待及重要客人接待工作。4、进行公司车辆使用的调度，保证公司领导和业务用车。5、会议的通知、会议场所的安排。6、督促勤杂人员做好公司办公场所的绿化、美化工作、保证办公场所美观、有序。7、组织公司财产的保卫工作，确保公司的财产安全。8、管理公司总部的文件整理、归档工作，便于使用和档案安全。9、负责公司各类文件的签收、呈送、分发及借阅，并做好记录，确保无遗漏。10、负责办公室文稿的打印、发送、归档和公司办公用品、图书资料的使用、借阅工作。11、收集国家相关管理制度、法规等文件，为领导和公司管理提供支持。12、协助部门领导做好外联和接待事务。（五）文员1、接待来访宾客，引领到会客室，并通知相关负责人，熟悉各部门人员引导正确无误。2、传真、信件收发准确无误。3、接听来电口齿清晰，运用礼貌用语，记录转达及时准确。4、协助领导进行文档的录入工作。5、信息电话问询详细全面。6、汇总登记准确无误。7、办理公司外发邮件、快递，同时做好邮件、快递的签收工作。8、办理领导交付的临时性工作。（六）会计1、严格执行国家颁布的财务法规财经纪律以及公司规定的各项规章制度。2、全面控制资金的流入、流出，根据工程需要的缓急程度，合理安排资金调度。3、指导出纳会计业务,监管资金流出方向，监督控制非生产性开支，严格按照公司财务规定办理。4、建立建全材料明细帐，按永续盘存制记录,协助仓管员建全材料明细帐并定期或不定期进行抽查仓库物资。年底或工程竣工后进行盘定检查，发现问题及时查明原因进行调整。5、审查复核所有支出凭证，手续不全书写不规范有权拒付,及时登记发生的经济业务。6、月未正确编制公司要求的会计报表及各项资料以及财务情况说明书。7、工程竣工后，办理移交所有帐册、凭证、报表清单。8、保管好所有与工程财务相关的合同，工程竣工后装订成册并移交总部。9、及时学习建筑行业颁布的会计准则及有关规定，不断提高知识业务水平。（七）出纳1、按照国家财经法规、公司财务制度的有关规定，认真办理现金的提取，严格把握现金的开支范围，完备相关的收付手续和银行结算业务。2、登记现金和银行日记帐，做到日清月结，序时记录每笔经济业务。保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正，并说明原因。3、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。4、核算人力资源部提供的薪金发放名册，并按时发放公司职工的工资、奖金。5、正确编制现金、银行业务的支付凭证，及时传递给总帐会计登帐6、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险等基金的工作。7、负责保管公司财务保险柜。8、完成财务负责人临时交办的其他工作。9、加强业务知识的学习，提高会计职业道德修养。（八）材料员1、具体落实材料降本目标，并进行动态控制,合理组织材料供应，保证周转，降低消耗。2、具体负责材料的供应,做好材料进场、调拔、转移、竣工验收前的物资利用和余料处理工作。3、严格执行仓库管理制度，做到帐、物、卡相符,负责材料出入库登记等文件的归档。4、监督材料的使用，进行材料设备在工程建设中使用情况的跟踪管理。5、全面控制项目材料的质量、数量和费用，建立健全材料各种台帐，及时上报各种报表，并对数据的真实性负责。6、做好材料计划管理工作，及时编制材料计划并提交材料申请及加工计划，经审批后送有关单位。7、深入项目现场，监督材料的使用，并解决出现的问题,做好与文明施工有关的材料堆放管理工作。（九）施工员1、熟悉工程图纸，参与图纸会审交底工作，施工组织设计经审批通过后，做到严格按图纸和组织设计施工，同时做好技术核定和签证工作。2、在总进度计划控制下，积极参与编制工程年、月、周计划，根据工程进度及时提出机械进出场时间要求，认真编制工程材料、周转设备材料使用需求计划以及劳动力需求计划。3、施工组织过程中做到安排合理、安全、文明，向施工班组做好工期、质量、安全生产等方面上岗交底工作。4、深入施工现场调查研究，解决施工过程中发生的各种技术问题，及时向工地主任汇报反映施工情况，参与解决工程在施工、质量、安全各方面的存在问题。5、填写施工日记，参与隐蔽工程、各分部分项工程和竣工验收，并负责整理竣工图纸，办理竣工验收手续。6、在施工过程中协调好各工种之间相互配合，组织合理的安排搭接，协调好各种机械的配合工作。7、贯彻执行现场施工规范标准和安全技术操作规程，抓好管理区域范围内的现场标准化管理工作，注意材料堆放整齐。（十）资料员1、负责编制工程资料档案管理实施细则。2、负责工程技术文件、档案的管理工作，熟悉先进数据库的数据输入、查询工作。3、负责施工图纸、技术规范的接收、复印、存档、发放管理工作。4、负责部门内部文件、资料等的整理、归档工作。5、负责建立各类档案的收发、借阅台帐。6、发放工程施工会议纪要。7、对存放档案的场所要经常检查，以保持档案的清洁完整。8、提供工程资料的有效信息，为项目管理服务。9、参加编制竣工资料，协助移交竣工资料。（十一）仓管员1、按照验收程序做好材料的入库工作。对进库材料的名称、规格、型号、数量、质量等确认无误后签证交接手续。2、按材料不同性能要求分类、分库贮存保管、登记、建帐，对易燃、易爆货物应警戒并设置标识。3、认真科学地进行材料的保管与保养。根据不同性质、特点分门别类，堆垛整齐，挂牌堆放并保持库内卫生。做好防火、防潮、防霉、防爆、防高温工作。4、定期进行检查，露天临时仓库应采取相应的保护措施。对超过贮存期和其它原因发生质量问题的材料应及时报告，进行标识和处理。5、严格执行仓库材料的领用、回收制度，建立台帐。6、建立健全在库料具的盘点和检查制度。材料盘点余额应与财务账面核对相符，发现问题应及时查明原因，明确责任。（三十二）炊事员1、保持仪容整洁及个人卫生。2、不购买及不做原料不新鲜的饭菜及副食品，做到生、熟分开。3、厨房内用具定期消毒，厨房餐厅内卫生坚持每日清扫和每周大扫除一次。4、餐厅工作人员每年定期检查身体。5、购买物品要帐、物分明，物品妥善保管，厉行节约。6、制定餐厅菜谱，经常征求大家的意见，改进餐厅工作。经营管理部分一、证照管理第一条公司证照由总经理指定专人统一管理。第二条证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、经营许可证等等。第三条证照的使用包括借用、复印等。第四条证照使用必须填写《证照使用登记表》。第五条证照借用程序：借用人申请→部门负责人复核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保管人。第六条证照复印程序：借用人申请→部门负责人复核→总经理核准→办理借用手续→归还如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人。第七条如需使用证照原件，则须总经理核准。第八条证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》。二、印章管理第一条公司建立印章管理单，专人领取和归还印章情况在单上予以记录。第二条印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章的，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。第三条公司各级人员需使用印章原则上必须经过总经理的批准方可使用。第四条公司总经理对公司所有的印章的使用拥有绝对的决定权。第五条涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经法律顾问审核签字。第六条财务印章特别是银行预留印鉴应分开保管，即财务专用章和个人印鉴应由不同的人员分别保管。第七条印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，经公司总经理批准后方可携带使用。第八条公章的使用决定权归公司总经理，其他各印章的使用决定权由公司总经理根据实际工作需要进行授权。第九条印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失必须及时向公司办公室报告。第十条违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。三、经济合同管理第一章总则第一条为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律归定，特制定本管理办法。第二条凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。第三条订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。第四条本办法所包括的合同不包括劳动合同。第五条除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。第六条国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。第七条公司由行政部根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。第二章合同的订立第八条与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。第九条订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。第十条除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的授权委托方能对外订立书面经济合同。第十一条授权委托事宜需授权人员在办理登记手续，领取、填写授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。第十二条符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同：1.单笔业务金额达一万元的；2.有保证、抵押或定金等担保的；3.我方先予以履行合同的。第十三条经济合同必须具备标的（指货物、劳务、工程项目等），数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。第十四条对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，由合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别保管。第十五条合同标的额不满一万元，按本办法第十三条规定应当订立而不能订立书面合同的，必须事先注明不能订立书面合同的理由，并经总经理批准同意，否则该业务不能成立。第十六条每一合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号，如不能一一注明，须经公司总经理在我方所留的合同上签字同意。第十七条合同文本拟定完毕，须按规定的流程经公司总经理审核通过后加盖公章或合同专用章方能生效。第十八条总经理对合同的订立具有最终决定权。第十九条合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后留存并及时归档。第二十条对外订立的经济合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章；如有例外需要，须总经理特批。第二十一条单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。第二十二条合同盖章生效后，应交由文员按公司确定的规范对合同进行编号并登记。第二十三条合同文本原则上我方至少应持二份，合同文本及复印件由财务部、办公室、法律部、具体部门（项目部）等各部门分存，其中原件由办公室和财务部留存。第三章合同的履行第二十四条合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行，第二十五条财务部门应根据合同编号设立合同台帐，分别按业务进展情况和收付款情况一事一记。第二十六条有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向公司总经理汇报并通知法律顾问。第二十七条财务部门依据合同履行收付款工作，对具有下列情形的业务，应当拒绝付款：1.应当订立书面合同而未订立书面合同，且未注明理由的；2.收款单位与合同对方当事人名称不一致的。第二十八条付款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部门应当督促付款单位出具代付款证明。第二十九条在合同履行过程中，合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可，经总经理签字同意后，再转财务审核付款。第三十条合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。第四章合同的变更和解除第三十一条变更或解除合同必须依照合同的订立流程经总经理审核通过方可。第三十二条我方变更或解除合同的通知或双方的协议应当采用书面形式，并按规定经审核后加盖公章或合同专用章。第三十三条有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知必须在三天内向公司总经理汇报并通知法律顾问。第三十四条变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要求，挂号寄发或由对方签收，挂号或签收凭证作为合同组成部分交由办公室保管。第三十五条变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力，纳入本办法规定的管理范围。第三十六条合同变更后，合同编号不予改变。第五章其他第三十七条合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。第三十八条财务部门应当根据所立合同台帐，按公司的要求，定期或不定期汇总合同订立或履行情况，并向总经理汇报。第三十九条各有关人员应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料（包括与有关的文书、图表、传真件以及合同流转单等）按合同编号整理，交资料员存档，不得随意处置、销毁、遗失。第四十条公司定期对合同管理工作进行考核。第六章责任第四十一条凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究其经济和行政责任。第四十二条因故意或重大过失而给公司造成重大损失的，移送有关国家机关追究其法律责任。第七章附则第四十三条本办法适用于各部门及各项目部。第四十四条本办法解释权归公司总经理。第四十五条本办法自下发之日起生效实施。四、合同管理制度一、目的为规范公司合同的管理，防范与控制合同风险，做到管理有规章，签约有约束，履行有检查，维护公司的合法权益，制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司签订和履行所有工程施工合同、劳务分包合同、专业分包合同。三、职责1、公司经理室负责工程施工合同及劳务分包合同、专业分包合同的签订和批准。除非有公司经理室的批准授权，被授权人可签订一般劳务分包合同，一般专业分包合同。但限于合同金额不超过10万元。2、公司办公室负责合同的管理工作。2.1负责组织宣传、学习贯彻《合同法》、《建筑法》、《招标投标法》及其他法律、法规和规章；2.2负责合同专用章、法人授权委托书的发放和管理；2.3下设的资料室负责建设工程施工合同、劳务分包合同、专业分包合同的档案管理；2.4负责本制度的监督执行。3、合同部具体工作职责：3.1负责公司标准文本的编制和推广使用工作；3.2负责或主持公司劳务分包合同、专业分包合同的洽谈。建设工程施工合同由预算部负责或主持。材料买卖合同由材料部负责或主持；3.3负责监督各部门施工合同、劳务分包合同、专业分包合同的履行情况；3.4负责各类合同备案工作。3.5负责或主持合同的纠纷调查、处理。4、工程管理部对合同的技术条款审核确认。5、预算部对合同的经济条款进行审核确认。6、法律部对合同的条款、内容的合法性、严密性、可行性提出意见。7项目经理部负责合同的履行工作，具体职责：7.1参与合同的订立；7.2组织学习所在工程的各类合同并熟悉内容，做好合同交底工作；7.3履行建设工程合同中规定的职责，监督分包工程的进度和工程质量；7.4负责所在项目所有合同的日常管理工作，收集、整理、记录和保存与合同有关的协议、函件，办理工程变更和签证，并及时提交公司核算部审核；7.5收集、整理索赔资料，提供索赔依据，书写索赔报告；7.6监督所在项目所有合同的履行情况，发现问题及时向公司合同部报告；8劳务合同的签订8.1合同主体的审查订立合同前，必须对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织和个人签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不符的合同。签订分包合同要对分包人的综合情况进行考察，要求分包提供以下证件：有效的企业法人营业执照，建筑业企业资质证书，安全资格证书，劳务队伍资质证书，关于签订合同的法定代表人的身份证明书和法人授权委托书。签订重大经济合同前,合同承办人员应组织公司领导和有关部门对合同草案进行评审。各部门对涉及各自业务范围内相关合同条款的合法性、可行性和履约能力做出明确判断,各有关部门应对合同的主体、内容、形式是否合法、条款的完备性等提出书面意见并对此负责。8.2推广采用招投标办法。合同部对招标办法、评标办法、合同条件以及招标过程负责。8.3主办人员与对方当事人谈好合同条款后，附合同会审审批表按公司规定的审批程序审批，报公司经理室审批。8.4合同签订后，合同文本除相关部门自行保管外，应当随合同审批表交由资料室保管。9合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司将追究相应责任：9.1因工作过失致使公司被诈骗；9.2公司履行合同未经对方当事人确认；9.3遗失重要证据；9.4未经公司授权批准或越权签订合同；9.5应当签订书面合同而未签订合同；9.6发生纠纷隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻，从而延误时机的；9.7未履行规定手续擅自在对方出具的确认书，索赔报告上签字而给公司造成损失的；9.8其他违反公司制度的。办公管理部分档案管理规定为加强公司档案管理工作，有效地利用和保护档案，维护公司的合法权益，特制订本规定。一、本规定所指的档案是指过去和现在的公司各级部门和员工从事业务、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。二、本公司档案面广量大，项目部分散，故实行统一领导，分级管理。1、公司档案由办公室统一收集，分类归档。2、公司各部门指定专人负责，各项目部由资料员负责。三、平时立卷1、公司办公室、各部门、各项目部做好平的案卷的预立工作，汇编成册，于每月月底报办公室。2、办公室根据各部门上报的档案登记，由办公室保管的档案，及时收集。3、办公室进行定期和不定期的检查，来督促各部门和项目部档案的管理工作。4、经济性文档见“公司合同管理规定”。四、归档1、公司按照年度归档，当年立前一年的档，并预立当年的卷。2、各部门应当于次年的3月底之前将档案移交办公室。3、工程未竣工项目部的非技术性档案也应于次年的3月底之前交公司办公室（报甲方和当地建设部门除外）。4、工程竣工时，各项目部应将档案作为结束工作的重要组成部分，认真清点，交公司办公室。五、利用1、借阅档案应填写“档案查阅单”，在档案保管处阅读。2、不得将档案带出，必须带出的要填写“档案借阅单”，由总经理审批，并及时归还。3、阅档人对借阅档案必须妥善保管，不得私自复印、调换、涂改、污损、划线等。4、查阅保密资料须填写“保密资料借阅单”，报总经理批准后，方可阅读。任何人不得借出。六、销毁报总经理批准，销毁时应有两人以上监销。七、责任公司档案属于公司财产，任何人不得据为己有和外泄。有下列行为之一，据情节轻重，给予扣薪处理，构成犯罪的依法追究：1、毁坏、丢失或擅自销毁公司资料；2、擅自向外界提供、摘抄公司资料；3、涂改、伪造资料；4、未及时上报归档或资料管理不善者。附：档案管理流程一、档案的分级负责与归口管理1、本公司的档案管理为“两级分工管理制”即公司为一级管理，由办公室（资料室）负责；各职能部门（项目部）为二级管理，由各部门（项目部）自行负责，一定时间（周期）后移交公司办公室。2、鉴于本公司的归档文件资料面广、量大，因此必须分工归口管理，具体分工管理如下：1）公司一级管理归档范围：（1）部门（项目）以上的各种计划、方案、规划。（2）部门（项目）以上的各种总结、报告。（3）部门（项目）以上的各种重要通知、通报。（4）部门（项目）以上的各种文件、纪要、大事记。（5）各种协议书、合同书。（6）各种工程图纸蓝图及设计修改通知单。（7）公司各种管理规章制度。（8）各类工程检测、鉴定报告。（9）公司财务部、公司年初财务预算报告及年终财务报告。（10）公司各种审计报告、资产评估报告。（11）各种设备档案及说明书。（12）公司各种注册、登记证件、政府批文。（13）公司各种法律、公证文件。（14）公司各部门经理以上人力资源档案（其余员工的人力资源档案由人力资源部保管）。（15）有总经理或其他高层人员参加的重大奠基、庆典、新闻发布会等仪式和社会活动的图片资料及电视资料片。（16）公司发展大事记。（17）公司总经理亲自起草或修改的重要文稿。（18）公司内部通讯录。2）部门二级档案管理归档范围：（1）公司、部门及员工的各种计划、方案、规划。（2）公司、部门及员工的各种总结、报告。（3）公司、部门及员工的各种重要通知、通报。（4）公司、部门及员工的各种文件、纪要、大事记。（5）公司的各种管理制度。（6）其它各种职能业务性文件资料等。资料管理制度为规范公司资料管理，有效地利用和保护资料，全面反映公司经营管理各项活动的历史记录，维护公司的合法权益，并为今后决策科学化提供依据，特制定本制度，各部门、项目部必须按本制度认真做好资料管理工作。第一节资料范围本规定所指的资料是指过去和现在的公司各级部门和员工从事业务、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文件、图纸、方案、软件、图片、音像、技术资料、电脑盘片、胶卷、荣誉实物、书籍、证件等不同形式的历史记录，公司各种资料必须立卷、归档。其中文件包括：计划、技术资料、项目资料、财务资料、人力资源资料、会议纪要、合同协议、内外行文等。第二节资料归档本公司资料面广量大，项目部分散，故实行统一领导，分级管理。一、项目部资料归档原则1、符合国家相关法规技术标准和设计文件等规定；2、工程资料的形成和积累纳入建设管理各个环节和全过程，并由专人（资料员）负责；3、随工程进度同步收集整理，项目工程竣工验收时，各项目部应将资料作为结束工作的重要组成部分，认真清点，交公司办公室；4、确保各自形成的文件真实、有效、完整和齐全，严禁涂改、伪造、随意抽换和损毁、丢失。二、平时立卷1、公司各部门、各项目部做好平的案卷的预立工作，汇编成册，每季度上报办公室。2、办公室根据各部门上报的资料登记，由办公室保管的资料，及时收集。3、办公室进行定期和不定期的检查，督促各部门和项目部资料的管理工作。4、财务资料、人力资源资料由部门自行立卷、归档、管理。5、经济性文档见“公司合同管理规定”。6、人力资源资料的管理见“人力资源资料管理制度”。三、资料归档要求1、机要资料按其内容分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级，机要资料须在资料编号后注明等级。绝密资料包括：公司经营发展中的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策、战略性的合作协议及金额在100万元以上的重大合同。机密资料包括：1、公司重要会议纪要；2、财务资料；3、人力资源资料、薪资性资料、劳动合同；4、重要技术资料；5、金额在10万-100万元的合同；7、客户资料资料。秘密资料包括：1、重要项目资料、预算书；2、10万元以下项目合同协议。2、所有资料必须按照要求编号，资料编号以“一案一号”为原则，遇有一案归入多类者，应先确定其主要类别进行编号。3、归档时须填写《资料登记表》。4、所有技术资料需制作成电子文档（磁盘或光盘），保存并建立档案。第三节资料保存及移交一、保存部门1、工程图纸、秘密级以上资料、公司行政文件等由办公室统一保存。2、财务专项机要资料由会计负责保管。3、人力资源专项机要资料由人力资源部门负责保管。4、其他部门性文件由各部门自行保存。二、保存期限1、永久保存：公司证照；各级批文；印鉴；单位工程竣工资料；公司年度经营计划、经营总结；年度财务报表；技术资料；不动产所有权状及其他债权凭证；人力资源资料；大型活动图片、音像资料；其他核定须永久保存的文书。2、十五年保存：会计凭证；其他经核定须十五年保存的文书。(其它财务资料的保存期限按国家相关规定执行)3、五年保存：期满或解除的合同协议；完结后的项目普通方案、资料；其他经核定须保存五年的文书。4、一年保存：部门工作计划及工作总结；完结后的部门请求报告；完结后无长期保存必要文书。5、公司规章制度由行政人力资源部永久保存，使用部门视其有效期限予以保存。所有文件期满销毁后必须保留电子档文件。三、资料移交1、工程竣工验收时，项目部须将竣工资料、施工资料及其他文件移交办公室。2、资料移交须填写《资料移交清单》，《资料移交清单》一式二份，移交双方各一份。第四节资料调阅一、因工作需要调阅资料时，须填写《资料调阅申请表》，并经相应核准人核准后方可调阅。二、合同协议、行政类资料、财务类资料、人力资源类资料的调阅须部门经理签字，办公室主任核准后方可调阅，且仅仅限于资料的查阅、复印；项目类资料调阅须部门经理核准。三、调档人必须是《资料调阅申请表》里注明的查阅人，《资料调阅申请表》由资料管理人员留存备查。四、公司资料属于公司财产，任何人不得据为己有和外泄。阅档人对借阅资料原件必须妥善保管，不得私自复印、调换、涂改、污损、划线等。五、秘密级以上资料借阅时间最长不超过8个工作时，若借阅时间超过8个工作时，需特别注明并经总经理批准方可借阅。第五节其他一、各部门、各项目部新购技术类书籍须报经办公室备案批准，工程竣工验收时一并移交办公室长期保存。二、资料管理人员应妥善保管，防虫蛀、防霉、防丢失，保证资料安全。三、所有资料应有专柜存放、加锁，定期清理通风，防湿，不得随意查阅、复印，不得置于公共场所。四、本制度由办公室制定并解释，各部门、各项目部须严格按照本制度相关规定保管资料。办公室物资管理规定第一条总则为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。第二条物资分类公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、实物资产。低值易耗品：笔、纸、订书钉、胶水、橡皮、回形针等。管制品：订书机、笔架、修正液、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。实物资产：物资价值达300元以上，如计算机、摄像机、照相机等。第三条物资采购1.公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准；300元以上（含300元）部门经理同意，办公室申请，总经理批准。2.物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：1）定点：公司定单位进行物品采购。2）定时：每月月初进行物品采购。3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。第四条物资领用管理公司根据物资分类，进行不同的领用方式：低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状第五条公司物资借用1.凡借用公司办公器材，需填写借用单，并由部门经理签字认可2.借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还3.借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿第六条附则1.新进人员到职时由管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，不得办理离职手续。2.办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。会议管理规定第一条公司、各部门根据本企业经营管理的需要召开相应的会议，会议定期、定时、定人。第二条涉外的会议（如：有甲方、地方政府官员参加）要保证会议的礼仪、会议氛围及效果，项目部策划召开涉外会议向公司办公室咨询实行公司统一的标准。第三条会议必须要有纪要，重要会议必须会签确认。第四条会议纪要应编号、及时、规范，按分级管理要求分发、存档、上报（条件许可可通过电子邮件传递）。第五条与会者到会必须有准备，发言坦诚、有序、严肃、精炼。第六条与会者必须对会议内容贯彻执行，做到有布置、有检查、有落实。第七条会议不得无故缺席、迟到。计算机安全管理规定为保证公司计算机的安全管理，防止泄密，维护公司利益，特制度本规定本规定所指电脑：公司购买的电脑，属于个人但在公司内使用的电脑。一、输入电脑的公司信息属公司机密，必须保证安全存放、保管，防止丢失和失效，未经批准任何人不得将信息载体带出，不得向外提供、透露。二、除公司信息员（办公室档案管理人员）任何人不得随意拆装电脑。电脑使用人必须注意其电脑清洁。三、员工离职前（含岗位调换、调离）须将其电脑内的工作信息移交给公司信息员存档。四、电脑使用及安全要求：1、光盘、移动存储器等在使用前必须确保无病毒；2、使用人在离开前应退出系统并关机；3、任何人未经保管人同意，不得使用他人的电脑；4、不得使用电脑长时间玩游戏；5、个人所有的光盘、移动存储器不得拷入公司任何资料；6、公司所属电脑、外设、存储载体等为公司财产，应妥善保管；7、存有公司重要资料的光盘等数据资料应有备份，保管人必须保证每月至少检查一次。五、有下列情形之一，可责令纠正、扣发薪金，构成犯罪的依法追究。1、私自安装使用未经许可的软件和游戏；2、违章操作或丢失、损坏存有公司资料的光盘、移动存储器；3、下班后未及时关机的；4、擅自使用他人电脑或外设造成不良影响；5、故意损坏电脑或存有公司资料的光盘、移动存储器；6、未及时检查和清洁电脑及相关外设的；7、未经许可将数据资料带出公司的。六、执行本规定的同时，相应执行《保密管理规定》。财务管理部分财务管理制度第一章总则第一条为加强财务管理，正确、及时、完整的反映公司财务状况和经营成果，提高公司经济效益，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。第二条财务管理的基本原则是建立、健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳国家税收。其基本任务是做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，筹措资金、有效运用资金，提高公司经济效益。第三条公司财务部应认真分析、反映本公司财务计划执行情况，及时发现存在的问题，并分析产生原因，提出解决的办法和措施。第四条财务管理工作要贯彻“勤俭办公司”的方针，勤俭节约，精打细算，在公司经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第五条财务人员应当好公司领导的参谋，为公司聚财、理财、用财出谋划策，严格把好财务收支关，为提高公司效益努力工作。第二章会计核算原则第六条公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《新企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。第七条公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。第八条记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐本位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。会计期间应按会计制度规定，以公历（日历）时间年、季、月为结账日，一般情况下不得擅自提前或延后，各项目部以公历时间月为结账日。第九条会计核算工作以实际发生的经济业务为依据，做到记录准确、内容完整、方法正确、手续齐备、符合时限。第十条每一笔经济业务，都必须取得或者填制原始凭证；原始凭证经审核无误，才能据以填制记帐凭证。第十一条存货、成本以实际成本进行核算和登记入帐。存货的核算采用永续盘存制。领用或出库的原材料、产成品等按先进先出法核算。第十二条固定资产每6个月盘点一次，发生坏帐损失时，采用直接冲销法核算。第三章财务机构及人员第十三条依照健全、有效的原则设置财务会计机构，配备财务会计人员，依法办理财务会计工作。实行账、物、钱分管制。第十四条公司根据实际需要，设置财务部，主持本公司的财务会计工作，并按公司财务制度要求，指导监督各项目部的财务工作。财务部经理由总经理提名，总经理任免。财务部成员按业务活动的需要划分岗位设置。第四章财产管理第十五条固定资产的确认标准：1、预计使用年限在一年以上；2、在使用过程中保持原有的物资形态；3、单位价值在2000元以上；以上三条应同时满足4、单位价值低于2000元，但属生产经营主要设备的也可列为固定资产5、不属于生产经营设备的，但使用年限超过两年，单位价值在2000元以上的也可列为固定资产。6、使用年限在1年以上，单位价值低于2000元的均列入低值易耗品范围。第十六条公司财产实行分级管理。所有财产由财务部列帐记载，财产使用部门必须登记资产使用情况台账。办公室参与管理，属经营使用的各种财产分别由使用部门管理。属生产使用的由生产部门统一管理，属非生产使用的由办公室管理。第十七条使用公司的各种财产必须按规定定期进行检修。第十八条固定资产发生损坏时，使用部门应立即报告统一管理部门，损坏严重时，必须报告副总经理、总经理，属责任事故时，公司办公室查明原因，按损失情况分摊责任。低值易耗品和工、器具发生损坏时，由使用部门或使用人向有关管理部门办理交旧领新，属人为损坏者，由责任者进行赔偿。第十九条固定资产或低值易耗品报废时，由归口主管部门提出报告，办公室和财务部核查后，经副总经理、总经理批准后报废，并由归口主管部门进行处理。第二十条固定资产按以下类别分别计算折旧：房屋、建筑物暂按35年计提折旧；汽车按行驶里程或10年计提折旧；机器、机械、和其它设备为5年；器具、工具、家具等为3年。每一固定资产在确定其残值后，按直线法计提折旧，从投入使用月份的次月计算，停止使用的，自停用月份的次月起，停止计算折旧。固定资产提足折旧后，仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的，不补提折旧,一次性处理。第二十一条各种低值易耗品的摊销采用一次摊销法，某些直接用于生产的低值易耗品，按使用时间一次性摊销计入成本。第二十二条公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案，财务部事后根据物品申购单和发票入账。第二十三条办公室应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和办公室各执一份，明细卡应注明固定资产的名称、原值、年折旧率、使用时间、使用地点、保管人（或领用人）。主要附属设备等有关资料应有保管人（或领用人）签字。第二十四条为便于管理，办公室应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，做好备案，年末由财务部协同办公室对固定资产进行盘点、核对。固定资产在公司内部的使用地点若发生变化，办公室应及时通知财务部，会同更正有关备案资料，保证账、卡、物一致。第二十五条各项目部的固定资产视同公司管理要求执行，同时将固定资产明细清单报送公司办公室及财务部各一份。第二十六条项目部固定资产发生变化时，如工程结束需调拨其他工地使用时，要履行调拨手续，由办公室批准并及时调整固定资产账户，报公司办公室及财务部备案。第五章成本及费用管理第二十七条公司的工程项目款项的支付一律实行申请、报批手续，公司财务部对经总经理批准支付的款项及总经理签字的预算内的申请付款款项，办理付款手续，对未经申报及申报后未经批准的款项，即不符合财务手续的款项，财务部有权拒付。第二十八条严格进行工程成本和管理费用的管理和控制。从材料设备采购、日常开支到工程预算，应进行全过程管理和控制，努力降低工程成本。不得超标准支付工程款项。第二十九条财务部在工程付款记账方面按不同材料供货单位、按不同分包单位，分别设置预付款和应付帐款明细账。在合同最后一次付款时工程管理部必须与财务部对帐，经财务部确认实际付款情况后，方可付款。第三十条公司的管理费用，包括办公费、业务费、工资、房租等，采取在经总经理批准的预算内，按实报销的形式，由总经理批准、财务部负责执行，公司财务部控制使用，不得随意突破限额。凡属国家规定应于支付的费用如税务、财政、会计、律师咨询费等按实列支，在发生时单独申报预算交总经理审批。第三十一条对外签订材料、设备、工程承包、劳务分包等方面合同应严格按照《经济合同管理办法》规定执行。第六章借款及报销第三十二条员工因工作需要借款时，填写借款单，经各级主管领导加具意见，总经理批准后，由财务部办理借款。第三十三条员工借款当月内，出差人员回公司后七天内必须报清帐目，交回余款。第三十四条除差旅费的旅差补贴外，无论购买物品或报销费用，均需有与报销金额相符的正式发票。属购买物品的，还必须附有与发票的名称、规格、数量、金额相符的收料单或有验收人签收。第三十五条所有借款单或报销单均应由财务部经理复核。第三十六条各部门（项目部）必须严格控制各种费用的开支。第三十七条各部门（项目部）必须在每月25日前向公司财务部递交次月的资金计划，包括差旅费、应酬费、业务费及办公费，由财务部核定后交总经理审批。第三十八条费用支出标准、报销津贴及审批权限（一）差旅费的报销1、办事人员出差，必须填写差旅费报销单，经部门（项目部）负责人签字证实，交由财务部复核，副总经理审核、总经理审批。（二）接待：因业务需要接待时，必须事前经总经理批准方可接待。（三）医药费:公司已有医疗保险的人员发生医疗费或体检费在社保机构报销,公司不报支该类费用；公司统一安排的体检活动以及新入职员工的体检费可以报支。第三十九条未经批准，任何员工擅自购买物品不予报销。第七章会计凭证和档案保管第四十条会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。第四十一条会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15年。采用电脑记帐的，机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿，应由专人负责妥善保管，至少15年。第四十二条会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理同意后，才能销毁。货币资金管理及核算制度第一章总则第一条为了加速资金周转，提高资金使用率，改善现金管理，正确核算企业的货币资金，防止未达账项长期存在，根据《现金管理暂行条例》《银行结算办法》和现行会计制度等国家有关规定，结合我公司的具体情况，特制定本制度。第二条本制度适用于本公司范围内的一切公有资金银行存款和其他货币奖金的收、付、存核算与管理。第三条财务部为公司统一的货币资金核算和管理中心。第二章现金管理及核算第四条现金的使用范围：1、职工工资、津贴；2、个人劳动报酬；3、根据国家规定发给个人的奖金；4、劳保、福利等个人支出；5、向个人收购物资的价款；6、公出必须随身携带的差旅费；7、结算起点以下的零星开支（1000元以上原则上应用支票结算）；8、中国人民银行确定需要支付现金的其他支出；第五条现金的核算1、设置“现金”总账由会计进行序时核算。并通过核算监督控制出纳的库存现金，做到现金管理的账实相符。2、设置“现金日记账”，由出纳人员根据会计凭证进行序时核算，根据会计凭证逐日逐笔按顺序进行登账。第六条备用金管理及核算备用金是为了便于日常零星开支的需要，预付给公司内某些部门或个人的备用款项。1、备用金采用定额管理、先借后用，及时报销的方法。2、有备用金的部门或个人必须每月与财务部结账一次，结账后重新申领，不允许只领不结、长年挂账，否则将采取处罚措施。3、备用金的审批报销程序参照由部分审核，报公司经理批准。第七条出纳人员负责的现金账目应做到日清月结、账款相符。发现现金短缺或溢余应立即向财务部经理报告并查明原因，重大事故应立即报告总经理，长短款的处理按财政部《现金管理条例》规定执行。第八条本公司日常零星开支所需的库存现金，原则上不超过10000元，项目部不得超过5000元。第九条使用现金不得有下列情况出现：1、结算起点以上可用支票结算而用现金；2、拒收支票、汇票等银行结算票据；3、用现金购置专控商品；4、用白条充抵现金；5、利用账户替其他单位和个人套取现金；6、将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行；7、保留账外资金；8、互相借用现金；9、未经批准坐支或者未按开户银行核定的坐支范围和限额坐支现金。第三章银行存款管理及核算第十条企业各项经济往来,除了按照国家现金管理的规定,可以使用现金外,都必须办理转账结算,财务部应随时掌握银行存款状况,保证账户内有足够的资金周转而不受罚。第十一条银行存款的核算1、设置“银行存款”总账科目由会计进行序时和分类核算。2、按在银行所开账户，按户头分别设置“银行存款日记账”，由出纳根据会计凭证，分账户进行序时登账。第十二条银行存款的清查根据“银行对账单”定期核对，对于公司与银行之间一方已入账而另一方尚未入账的未达账项，出纳应及时编制银行存款余额调节表以达到一致。未达账项两个月尚未解决，财务部应查清责任，采取处罚措施。每项目工程的银行的对账单以及银行存款余额调节表要装订成册归档保存。第十三条按照国家规定，现行银行结算的种类有银行汇票、商业汇票、银行本票、支票、汇兑、委托收款、托收承付、信用证等结算方式。无论采用哪种方式都一律按《银行结算办法》办理。第十四条支票的管理1、使用支票必须严格实行登记管理。领取人必须在出纳的支票登记簿上签名。业务往来单位亲自来办理结算时，不能由外单位的人直接到财务上领取支票，必须由本单位的经办人来办理。2、原则上不得使用空白支票，如因业务需要，必须经财务部经理批准，经办人必须严格跟踪。使用空白支票时，要填写日期、用途、最高限额等内容，并且必须从领取支票之日起算三天之内办理报账手续。3、对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根一起保存。第十五条各种银行结算凭证，经办人员应妥善保管，不得遗失，因遗失造成的经济损失由经办人员负责。第十六条出纳应对所负责的银行账目做到日清月结，账款相符。第十七条企业必须严格遵守银行结算办法的规定，不准出租，出借账户，不准签发空头支票和远期支票，不准套取银行信用。会计档案管理规定第一条为加强会计管理，特制定本管理办法。第二条企业的会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、会计报告、银行对账单及未达账项调节表、查帐报告、验资报告、财务会计制度以及与经营管理和投资者权益有关的其它重要文件，如合同、章程等各种会计资料。第三条会计档案的保存。财务部应有专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料，按顺序立卷登记有效。会计档案的保管期限为永久保存和定期保存两类，具体按财政部《会计档案管理条例》规定执行。会计档案保管期满需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意见，经部门经理审查，总经理批准，报上级有关部门批准后执行。由会计档案管理人员编制会计档案销毁清册，销毁时应由审计部和财务部有关人员共同参加，并在销毁单上签名或盖章。第四条会计档案的借用。财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归还原处，若要查阅入库档案，必须办理有关借用手续；各项目部因公需要查阅会计档案时，必须经项目部领导批准证明，经总经理同意，方能查阅；外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经总经理同意后，方能查阅，并详细登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复制时，必须经财务部经理批准，并限期归还。第五条由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。第六条本办法适用于公司总部及各项目部。附：会计档案保管期限档案名称保管期限(一)会计凭证类1.原始凭证、记帐凭证15年其中：涉及外来和对私改造的会计凭证永久2.银行存款余额调节表3年(二)会计帐簿类：1.日记帐15年其中：现金和银行存款日记帐25年2.明细帐、总帐、辅助帐15年3.涉及外来和对私改造的会计帐簿永久(三)会计报表类：1.主要财务指标报表3年2.月、季度会报表15年3.年度会计报表永久(四)其它类：1.会计档案保管清册及销毁清册25年2.财务成本计划3年3.主要财务会计文件、合同、协议永久。