神华神东电力燃料有限责任公司加油站现金管理制度.docx

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神华神东电力燃料有限责任公司加油站资金管理制度第一章营业现金管理第一条加油站设立营业班组长岗位，负责当日现金的收集、整理。第二条对当日直接收款加油员收取的营业现金要及时交到班组长处，班组长统一整理、记录，添制现金借款单。第三条加油员对收取的现金自辨真伪，在转交给收银员时，若发现假币，由加油员负责赔偿。第四条各班加油员以及班组长在进行营业款的交接时，要当场签字确认，每班交接时，将当班收取的款项与销售数量核对一致。第五条班组长负责保险柜的管理，保险柜仅用于保管加油站的现金、支票、银行汇票等营业款项，不得白条抵库。第六条营业过程中出现以领料单方式加油的单位和个人，营业员员做好料单的核对、收集、分类，交予当值班组长。第七条当日营业现金收入，由班组长负责与金盾护卫进行现金和现金借款单的交接。因特殊原因，护卫公司无法送存银行的，要及时存入保险柜内妥善保管。第八条营业款的送存必须班组长负责，不得由营业员管理，对内、对外均严格保密。第九条当日送存银行的现金借款单回执，由统计员次日收取并交与财务油料会计，换取收款收据作为记账凭证。第十条财务会计按收据和现金交款单金额，及时入账处理。第二章备用金管理第十一条为满足工作需要，加油站备用金（原则上不得超过3000元），用于日常找零。第十二条加油站由当值班组长管理备用金，不得将备用金与营业款混放。第十三条加油站负责人应加强对备用金的监管，定期或不定期对备用金的使用情况进行检查。第三章上门收款管理第十四条需要银行或护卫公司提供上门收款服务，必须与收款银行或护卫公司签订“上门收款服务协议”，明确相关收款流程。第十五条在与银行或护卫公司上门收款工作人员进行款项交接时，必须对收款人员的身份进行确认，若有疑问要及时与收款银行或护卫公司联系。在实际操作中，收银员将款项清点、整理、封包，待确认收款人员身份后方可将款项缴存，并做好交接记录，由银行或护卫公司工作人员签字确认。第十六条在银行或护卫公司工作人员清点款项时，除当值班组长和交款营业员外，应避免现场有其他人员，以保证资金的安全。第四章安全设施第十七条加油站必须配备保险柜，由各班人员负责管理。第十八条保险柜钥匙和密码必须分开保管。保险柜密码要定期更换，至少要每月更换一次。第十九条加油站应配备摄像镜头监控以及与110联网的报警系统。第二十条为减少收取假钞风险，加油站必须配备验钞设施。第五章附则第二十一条以前下发的有关规定与本制度不一致的，以本制度为准。第二十二条本制度自2011年1月1日起施行。