现金流预测与现金池管理.doc

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现金流预测与现金池管理企业有效的现金池管理不仅可以变外融资为内融资，减少利息成本，还可以改进流动性管理，增加收益，为企业节约管理成本，创造最大价值。基于现金流预测与管理的重要性，高顿财务培训通过理论分析和实例介绍，教您如何进行现金流预测，如何选择高效的金融机构，如何实现对现金的集中管理，提升管理者融资能力，对资金的控制力和调度能力，赋予现金流在企业运营中的强大生命力，让企业充满生机。课程背景现金之于企业，如同血液之于人体，“现金为王”一直以来都被视为企业资金管理的中心理念，因为现金流管理出现问题而使企业处于困境的例子不胜枚举。很多公司一直把注意力放在利润表的数字上，却很少讨论现金周转的问题。这就好像开着一辆车，只晓得盯着仪表板上的时速表，却没注意到油箱已经没油了。在现在的经济环境之下，对企业来说最重要的就是更有效地使用现金和资本。通过现金流和流动性分析衡量出来的经济下滑，能告诉管理团队在不同情况下，需要多少现金来维持商业运作。正确的模型能够揭示改进流程的关键点和机会。课程收益é了解现金流量为企业命脉的原因é掌握量化现金流量的基本方法é提升预测未来现金流量的能力é提高资金使用效率é学会建立自己公司的现金流量管理机制é理解并熟练使用财务报表，并能通过分析企业的财务报表以明确数据背后的经济内涵和实质课程对象l董事长、总经理等企业中高层管理人员l财务总监、控制总监、投资总监l财务经理、会计经理、现金经理、资金经理、内审经理l财务人员及其他部门相关人员课程内容第1天现金流量预测一、现金流预测-现金预测的目标-时间范围和预测期间-现金流预测模型-ERP银行对账-现金预测过程–短期和长期预测;收付法和分摊法;现金流量预测表表样二、课堂练习：现金流预测-预测现金需求和投资余额的实用练习三、将现金流预测与营运资金管理相结合-减少浮差的措施-提高收款效率、以提高销售变现天数(DSO)—锁箱、干预账户、远程支付与支付控制-优化营运资金-订单到现金(OTC)和购买到支付(PTP)的循环-供应商融资、分销商和渠道融资、存货融资-会计和合规议题四、现金投资-投资工具和资产类别选择-收益率曲线-可投资现金的最大化-设定投资业绩基准-恰当的财资管理和风险管理政策第2天现金池管理五、现金池—名义现金池和现金集中-名义现金池的定义和种类-一个国家单币种现金池-跨境单币种现金池-税收和政策的考量-相关文件-现金集中和零余额管理(Concentration,ZBA)-货币市场投资-调度核心余额(Core balances)-Basel III和IFRS 9的影响-有管制国家—如何处理?六、优化账户结构提升流动性管理效率-地区和全球流动性管理的各种方法-集中和分散的账户-整合居民/非居民账户-纳入财资管理中心-纳入内部银行-覆盖银行架构-集合了现金集中和名义现金池的各种混合架构-跨境“名义”现金池—使用利率优化技巧企业运营危机大多是由于现金流管理不合理引起的，面对日益激烈的市场竞争，企业面临的生存环境更加复杂多变，只有有效提升企业的资金利用效率，才能为企业健康发展提供基本保障。高顿财务培训从企业最为关注的现金流预测切入，介绍如何改进现金流动性管理，提升企业资金筹划、调度配置、投资决策能力。从而帮助企业控制运营风险，实现最大收益。