[精选]某储运公司煤炭业务手册.docx

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华北储运有限公司煤炭业务手册北大纵横管理咨询目录§1手册概述1 1.1适用范围1 1.2目的1 1.3涉及的主要名词解释及范围界定1§2煤炭业务图文概述2 2.1煤炭业务概述2 2.2煤炭业务流程图2 2.3煤炭业务资金流说明表3§3煤炭业务流程详细说明4 3.1确定年计划（F1）4 3.1.1工作步骤4 3.1.1.1协助中煤进出口公司落实年度运输计划4 3.1.1.2签订华储公司年度采购合同4 3.1.1.3落实华储公司年度采购合同4 3.1.1.4制定年度工作计划5 3.1.2工作结果5 3.1.2.1内容5 3.1.2.2格式5 3.2制订月运输计划（F2）5 3.2.1工作步骤6 3.2.1.1接收中煤进出口公司月销售计划6 3.2.1.2制订月运输计划6 3.2.1.3制订月工作计划6 3.2.2工作结果6 3.2.2.1内容6 3.2.2.2格式7 3.3落实货源及月运输计划（F3）7 3.3.1工作步骤7 3.3.1.1确定发运矿（站）备煤情况7 3.3.1.2督促商品煤供应商提报月运输计划8 3.3.1.3协调批复月运输计划8 3.3.1.4督促商品煤供应商提报月补充运输计划8 3.3.1.5协调批复月补充运输计划9 3.3.2工作结果9 3.3.2.1内容9 3.3.2.2格式10 3.4提报日菜单（F4）10 3.4.1工作步骤10 3.4.1.1确定日菜单提报数量和煤种10 3.4.1.2提报日菜单10 3.4.1.3协调确认日菜单执行10 3.4.2工作结果11 3.4.2.1内容11 3.4.2.2格式11 3.5组织发运（F5）11 3.5.1工作步骤12 3.5.1.1协调矿站（点）、铁路等，落实装运车量12 3.5.1.2督促商品煤供应商装车12 3.5.1.3监督装车过程，防止杂物混入12 3.5.2工作结果13 3.5.2.1内容13 3.5.2.2格式13 3.6接卸入库（F6）13 3.6.1工作步骤13 3.6.1.1接车、拣杂13 3.6.1.2监督卸车，防止杂物混入14 3.6.1.3除杂，商品煤入库14 3.6.2工作结果15 3.6.2.1内容15 3.6.2.2格式16 3.7库存管理（F7）16 3.7.1工作步骤16 3.7.1.1垛位管理16 3.7.1.2日常巡垛、拣杂16 3.7.1.3盘点库存17 3.7.2工作结果17 3.7.2.1内容17 3.7.2.2格式18 3.8出库装船（F8）19 3.8.1工作步骤19 3.8.1.1接收单航次装船通知单19 3.8.1.2制订装船方案并上报19 3.8.1.3办理下水手续19 3.8.1.4监管装船过程，防止杂物混入20 3.8.1.5监督装船采样20 3.8.1.6确认装船数量和质量20 3.8.1.7杂物统计21 3.8.1.8转递装船单据21 3.8.2工作结果21 3.8.2.1内容21 3.8.2.2格式22 3.9接收质量反馈（F9）22 3.9.1工作步骤23 3.9.1.1接收质量反馈23 3.9.1.2协调质量争议、处理质量事故23 3.9.2工作结果23 3.9.2.1内容23 3.9.2.2格式23 3.10业务结算（F10）23 3.10.1工作步骤24 3.10.1.1获取整理结算单据24 3.10.1.2制作结算单24 3.10.1.3转递结算单据24 3.10.1.4确认结算内容和金额24 3.10.1.5实现款项收付25 3.10.2工作结果25 3.10.2.1内容25 3.10.2.2格式30 3.11业务统计分析（F11）30 3.11.1工作步骤30 3.11.1.1填制日统计报表30 3.11.1.2填制月度统计报表31 3.11.1.3分析月度工作情况31 3.11.1.4编写月度信息简报32 3.11.1.5填制年度统计报表32 3.11.1.6分析年度工作情况32 3.11.2工作结果32 3.11.2.1内容32 3.11.2.2格式33 3.12资料整理归档（F12）34 3.12.1工作步骤34 3.12.1.1资料收集整理34 3.12.1.2资料分类归档34 3.12.2工作结果35 3.12.2.1内容35 3.11.2.2格式35附录36§1手册概述1.1适用范围本手册适用于华北储运有限公司（以下简称“华储公司”）煤炭业务的操作指导和管理，适用人员为与煤炭业务相关的华储公司员工。1.2目的一、通过制定本手册，规范华储公司煤炭业务操作。二、通过制定本手册，明确业务流程相关环节的责任和义务，有效提升煤炭业务的运作绩效。1.3涉及的主要名词解释及范围界定一、煤炭业务流程：是指华储公司煤炭业务所涉及到的一系列连续的、以规定方式进行的、达到一定结果的工作步骤组合。二、节点：是流程的基本组成元素，是一系列的连续的动作组合；同时节点也是公司安排岗位职责的基本依据之一。§2煤炭业务图文概述2.1煤炭业务概述煤炭业务是华储公司业务的核心部分，是中国煤炭进出口公司（下文简称中煤进出口公司）国内煤业务的重要组成环节，它主要功能是完成中煤进出口公司国内煤业务的港口运作过程。煤炭业务流程是煤炭业务的现实执行过程；总体而言，包括以下11个环节：确定年度计划、制订月运输计划、落实货源及月运输计划、提报日菜单、组织发运、接卸入库、库存管理、出库装船、业务结算、业务统计分析、资料整理归档。2.2煤炭业务流程图2.3煤炭业务资金流说明表职能环节。