【财务管理】原始附件单据清单表.docx

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《原始附件单据清单表》签收:签收:制表:交接日期:序号单据名称数量金额是否原件核对合计付款审批主要附件要求序号主要付款事项主要附件资料1土地价款土地竞买保证金政府土地招标文件、控股批文、行政收款收据2土地出让金政府土地出让合同、土地成交确认书、缴款通知书、控股批文、行政收款收据3市政配套费政府土地出让合同、缴款通知书、控股批文、行政收款收据4拆迁款拆迁合同或补偿协议5工程款项投标保证金、图纸押金经办部门证明、收款收据、中标通知书，中标单位的投标保证金必须在中标通知书发出、合同签订、提供银行履约保函（如果合同要求）后，才能退还6工程履约保证金工程竣工验收证明、结算审批单、收据7设计费1、首次款：定标书（或非招标造价审核单）复印件、合同会签单（复印件）、设计合同、设计责任保险单复印件（核原件）、发票2、进度款：设计成果说明、政府批文复印件、发票3、设计配合款：设计配合情况说明8监理费1、首次款：定标书（或非招标造价审核单）复印件、合同会签单（复印件）、监理合同、发票2、进度款：工作评价报告、发票3、结算款：结算审批单、发票（含保修款）4、保修款：保修期监理工作评价报告9工程款1、首次款：定标书（或非招标造价审核单）复印件、合同会签单（复印件）、工程合同、银行履约保函和履约保证金收据复印件（按合同规定）、发票2、进度款：付款申请单（监理确认）、内部签报（特殊情况）、发票3、结算款：竣工验收报告（监理、施工单位、建设单位签字盖章确认）、结算审批单、发票（含保修款）4、保修款：保修证明（物业、客户确认）10采购款1、首次款：定标书（或非招标造价审核单）复印件、合同会签单（复印件）、采购合同、银行履约保函（按合同规定）、发票2、进度款：验收单（监理、供货单位、工程公司签字盖章确认）、发票3、结算款：竣工验收报告（监理、供货单位、工程公司签字盖章确认）、结算审批单、发票（含保修款）4、保修款：保修证明（物业、客户确认）11行政规费缴款通知书或政府文件、行政收据12其他合同或协议、成果说明、审批文件、发票13营销及租赁推广费用广告、顾问公司工作评价报告、发票14销售（租赁）代理公司销售及收款情况统计表、发票15媒体广告发布资料（报纸、杂志及广播电视播放证明）、发票16采购、制作或现场布置验收单、结算审批单（付算款）、发票17日常办公费用申请报告、发票18税金营业税等纳税申报表、税务检查报告、完税证明19咨询顾问费律师费、审计费、验资区域管理总部或控股批复、顾问报告、审计报告、验资注：此表仅列示付款申请需提供的主要附件资料，操作时根据实际情况确定。费、咨询费等报告、发票、合同20销售及租赁款项诚思金收款收据、VIP卡21房款（定金）收款收据、发票、认购单、个人收款证明22租赁保证金收款收据、个人收款证明23资本性支出房屋、汽车、办公设备等固定资产控股批文、发票、造价审核单、固定资产验收报告24非经营性支出捐赠、赞助、重大意外损失、重大赔偿、重大诉讼支出、仲裁书、法院判决（调解）书、控股批文、收款凭证（收据、个人收款证明等）25投资性支出注册资本金、股权收购款、利润分配等控股批文、新公司章程、股权转让协议、利润的分配的堇事会及股东会决议、收款收据等26员工薪酬及福利薪酬工资表、加班表、奖金表27福利控股文件、员工表28员工借款备用金借款审批单、内部签报（报区域管理总部审批）29临时借款借款审批单、内部签报（1万元以上报区域管理总部审批）。