《粮棉油收储企业基本存款账户资金划转协议》.docx

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粮棉油收储企业基本存款账户资金划转协议甲方：中国农业发展银行＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿乙方：为加强收购资金封闭运行管理，根据中国人民银行和中国农业发展银行有关粮棉油收储企业账户管理规定，经甲乙双方共同商定，特签订本协议。一、乙方应按规定在甲方开立以下四个专用存款账户：基本存款户、收购资金存款户、财务资金存款户、应付利息存款户，并根据收购资金封闭运行的要求使用。二、为及时分配资金，减少乙方结算手续和费用，经甲乙双方商定，乙方基本存款户存款由甲方主动分配。三、甲方应及时按规定将各账户余额对账单提交乙方；乙方应及时进行逐笔核对，并按规定向甲方报送对账回单。四、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。五、本协议自签订之日起执行。甲方（盖章）乙方（盖章）代表代表年月日编辑推荐大额协议存款篇1：大额协议存款甲方(存款方)：乙方(需资方)：乙方为建设项目向甲方引进戴帽存款资金亿元人民币。甲方资金以乙方名义存入乙方银行，由银行出具存款证实书放银行保管，银行开出保管单，乙方在保管单上背书并注明受益人为甲方后，银行行长签字、盖章交甲方带走等有关事宜，经双方协商，达成如下协议：一、合作的基本条件1、接款银行：2、接款金额：亿元(首单20__(请自填)万元)3、存款期限：五年可续五年共十年4、年息：按中国人民银行存款利率执行(存款利息归乙方所有)。5、一次性贴息：银主方中介方共%，项目方中介另行承诺。6、保证方式：甲方以乙方名义存入乙方银行，存款证实书放银行保管，由银行出具存款证实书的保管单，乙方在保管单上背书并注明受益人为甲方后，行长在此单上签字、盖章交甲方带走，存款到期，甲方凭保管单换取存款证实书取回本金。二、操作程序(一)乙方提供如下资料：1、乙方提供六证一卡，省级立项批文和可行性经济分析报告(三年内有效)。2、银行接款确认书(含银行坐标、行长签字、乙方盖章)。3、申贷书4、首单的贴息水单等资料扫描发至甲方。(二)以上资料经甲方认可后，双方在网上签订此协议书。(三)此协议书双方签字、盖章生效后，由甲方发商务通知书。(四)乙方向甲方发邀请函，甲方法人或授权持票签字人带齐开户手续和首单资金(20__(请自填)万元)，由乙方负责购买电子机票到乙方所在地后，乙方带领甲方到银行行长办公室核行。核行内容：银行是否能为乙方的项目引进甲方资金亿元以戴帽存款的方式接款;能否在接款书上行长签字、放银行，核行完毕。(五)核行属实后，甲方立即在此行开设自己的临帐，并将首笔资金20__(请自填)万元划入到自己的临帐上，此时，由行长签字的接款确认书交甲方(作为甲方移动资金的依据)。(六)甲方见到乙方首单(20__(请自填)万元)贴息款后，将临帐上资金划转到乙方帐户上并转为五年定期存款与乙方贴息同台交割。(七)甲方资金存入乙方帐户并显帐后，乙方银行立即开出大额存款证实书放银行保管，和开出大额存款证实书的保管单，银行行长签字、盖章(业务)，乙方在保管单上背书转让并明确受益人为甲方交甲方带走。甲方并以书面形式给乙方承诺：保证此资金在存期内不挂失、不提前支取，此单业务操作结束，后续资金按以上程序办理，但贴息款由乙方开出汇票延期三日支付。三、违约责任1、乙方责任：甲方首单资金到临帐后，乙方操作银行行长不能在接款书上签字交甲方，接款银行不同意在大额存款证实书的保管单上签字、盖(业务)章;乙方不能全额支付贴息款等均属乙方违约，除甲方撤走全部资金外，还应同总额0.5%赔偿经济损失给甲方。2、甲方责任：甲方不能提供大额资金和移动手续;首单资金20__(请自填)万元不能划入自己的临帐上，又不能定存，后续资金不能在双方约定日期到位等属甲方违约，所收乙方贴息款全部退还给乙方外，还应按合同总额的0.5%赔偿经济损失给乙方。四、其他约定1、本协议书执行过程中，如双方发生争议或纠纷，按协议程序办理，如需仲裁或诉讼，守约方有权选择仲裁机关和法院。2、在操作过程中甲方人员的食宿费、交通费由乙方承担。3、未尽事宜，双方另签补充协议，补充协议书具有同等法律效力。4、本协议书一式两份，双方各执壹份，经双方签字、盖章生效，具有法律效力。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：年月日年月日篇2：大额协议存款甲方：中国资产管理有限公司法定代表人：住所：乙方：银行支行法宝代表人：或授权代表人：住所：为促进甲乙双方业务发展，本着平等互利的原则，根据国家有关法律法规和中国人民银行有关规定，经双方友好协商，达成以下存款协议。一、特别承诺甲方与乙方签订本协议，以直接存款方式存入乙方银行开设的以自己名义的企业大额定期帐户内。乙方及乙方分支机构若与甲方及其分支机构发生任何纠纷，乙方及分支机构不得采取任何损害甲方存款利益的措施，包括冻结、扣划、延误支付利息和本金的行为。二、存款金额及存期甲方在年月日分次各存入乙方人民币亿元，合计亿元。存期均为五年零壹天，自甲方资金到账之日起开始计息。三、存款凭证1、乙方提供给甲方五年期限企业大额定期证实书。2、本存款自200年月日起至200年月日止。3、甲方保证在存款期内不提前支取、不质押、不转让、不得违犯本协议擅自撤存，乙方也不得接受以甲方的存款所做出的担保。四、存款利率1、本次存款利率确定为固定利率，年利率3.6%(百分之三点六)。2、如在协议合同期限内中国人民银行放开并不再制定人民币存款利率，甲乙双方本着长期合作、共同获益的原则，重新协调存款利率调整方式。3、存款到期未支取，逾期部分按支取日中国人民银行公布的存款利率计付利息。五、利息的支付1、在支付本金时，一次性支付，利随本清。2、每年支付一次。双方商定第种利息支付方式，利息支付以转账方式划入甲方有银行的账户。开户银行：篇3：大额协议存款甲方(存款方代表)：乙方(引资方代表)：甲、乙双方经过友好协商，本着互惠互利的原则，就甲方在乙方指定的银行，以甲方的名义自行开户存款事宜，达成如下条款，供双方共同遵守。一、存款要求1、款源：真实合法资金。2、存款金额：为亿元整人民币，可分批操作。首单完成后续资金在三个银行工作日之内完成。3、存期：一年期定期存款。4、存款利息：按央行规定同期存款利率执行，存款期间的利息属甲方所有。5、存款方式：甲方以个人名义在乙方指定的银行开立存款账户，甲方将自有资金存入该账户，可开通网银查询功能。6、存款回报：按存款总额的贴息(存款总额的%扣除100万保证金及一年定期存款利息)支付给甲方，批进批结。存款利息存款到期后支付。7、支付方式：乙方和银行方以合法资金在3个银行工作日内向甲方在接款银行开设的指定账户支付。8、接款银行：云南省曲靖市银行。9、存款凭证：大额定期存款协议、大额定期存款银行保管单原件及入账全部凭证交甲方带走。大额定期存款单留下银行保管。二、操作程序甲、乙双方同意协议内容和操作程序后(该操作程序一经确认不可更改)，甲、乙双方签订本协议。甲方在指定时间内到乙方指定银行开户(存款户和贴息户)，资金显帐。同期乙方准备100万违约保证金并同行开户显帐甲乙双方在确定资金全部到帐后，甲方向接款银行提供存款人身份证明和接贴息人身份证明，乙方向甲方支付100万违约保证金甲乙双方立即去银行办理大额定期存款协议、大额定期存款银行保管单甲方向接款银行做书面承诺乙方向甲方支付全部贴息款到甲方指定的个人帐户甲方带走大额定期存款协议、大额定期存款银行保管单原件及全部存款凭证原件本阶段存款业务办理完毕;后续资金按上述程序操作。三、其它1、存款期满，甲方凭大额定期存款协议、大额定期存款银行保管单原件无条件支取其存款本金和利息，银行不得拒绝。2、存款期满，接款银行根据实际需求，可和甲方另行签订大额定期存款协议。四、本协议未尽事宜，甲、乙双方应当友好协商解决。五、本协议一式两份，由甲、乙双方代表协商确定后成立，自甲、乙双方盖章之日起生效。本协议甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方(盖章)：乙方(盖章)：代表人(签字)：代表人(签字)：理财账户监管协议甲方：_________乙方：_________根据甲方_________与客户_________签订的委托理财协议（编号：_________），本着友好互利、共同发展的原则，甲、乙双方经友好协商，达成以下协议：一、甲方委托乙方作为甲方与客户_________签订的委托理财协议的第三方--证券的监管方，乙方接受甲方的委托。二、甲方将客户的资金（或股票）在乙方开户，须向乙方提供的文本协议1．甲方与客户签定的委托理财协议书；2．客户向甲方出据同意在乙方处资金账户的监管书；3．客户同意资金划转结算书。三、将甲方确定的客户帐号资金、证券在电脑上建立专户档案、进行专人监管。四、双方的责任和义务1．甲方的责任和义务（1）甲方对客户的交易资料及帐号负有保密义务；（2）甲方有直接对客户在乙方帐上的资金、证券的理财操作权利；（3）在确认达到理财目标后，甲方有委托会计结算人员从客户帐上划转资金的权利；（4）甲方将指定专员为甲方唯一授权人。2．乙方的责任和义务（1）乙方有对甲方提供给乙方的相关文件资料保密的义务；（2）在监管期内，乙方不得受理所监管帐户内证券进行再融资、押贷款等操作。客户资金帐户发生异常情况，乙方有告知甲方的义务；（3）在资金监管期内，未经甲方授权人签字盖章，乙方不得为客户办理资金支取、转帐、消帐及_________证券交易所的撤消指定交易业务和_________帐户的转托管业务。若擅自授权须向对方赔偿经济损失，受害方有权解除本协议书；（4）乙方有责任随时应甲方的要求提供资金及证券变化的状况以确保甲方对客户资料的操作权；（5）乙方有向甲方提供咨询帐户号、对帐和交易密码的义务。五、登记结算乙方依据甲方提供的文本协议，确认达到理财标准后，允许甲方书面委托的会计结算人员将客户的资金按已定的比例、金额划到甲方指定的帐户。