医院催款制度范文有关医院催款制度科/室：贵科室于年月日在我病案室借阅病历份（病历号分别为：），截止年月日，已逾期日，请尽快将病历归还，并保证其完整无缺、无修改，以备其它途径使用。盐城新东仁医院病案室年月日一．医院财务科工作制度第一条为标准医院财务行为，加强医院财务管理，提高资金使用效益，根据《事业单位财务规那么》和国家有关法规，结合医院特点制定本制度。第二条医院财务管理的根本原那么是：执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持厉行节约、勤俭办事业、制止奢侈浪费的方针，在以社会效益为主的原那么下讲求经济效益。第三条医院财务管理的主要任务是：合理编制医院预算，如实反映财务状况；依法组织收入，努力节约支出；建立健全内部财务，加强经济核算，提高资金使用效益；加强国有资产管理，防止国有资产流失；对医院经济活动进展财务控制和监视。第四条医院实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制。符合条件的医院应建立总会计师制度。医院的财务活动在主管院长或总会计师领导下，由医院财务部门统一管理。医院预算由收入预算和支出预算组成。第五条医院预算参考以前年度预算执行情况，根据预算年度收入的增减因素和措施，测算编制收入预算；根据事业开展需要、业务活动需要和财力可能，编制支出预算。编制收支预算必须坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原那么。医院所有收支应全部纳入预算管理。1.正确贯彻执行各项财经政策,加强财务监视,严格财政纪律，财务人员要以身作那么,秉公守法,同一切贪污盗窃违法乱纪行为作斗争。2.合理组织收入,控制支出,凡应收回的要抓紧收回,分清资金渠道,杜绝无方案的开支,对临时必须的开支,应按规定审批手续办理。3.根据事业开展方案,正确及时编制年度财务预算,按规定的期限和要求,报送月报、季报和年报。4.加强经济管理,定期进展经济活动分析,并会同有关部门做好经济核算的.管理工作。5.凡本院对外采购开支等一切会计事项,均应取得合法的原始凭据,出差和因公借资,须经主管领导批准,任务完成后及时办理结账和报销手续。6.会计人员应及时清理债务,防止拖欠,减少呆帐。7.财务部门应与有关科室配合,定期对房屋、设备、家具、药品器械等固定资产进展经常的监视,及时清查库存,防止浪费和积压。8.每日收入的现金要当日交入银行,库存现金不得超过规定限额,出纳员不得以长补短,不得白条抵库,如有过失,要找出原因报领导处理。9.原始凭证、账本、工资清册、财务决算报表等资料以及会计人员交接均应按财政部门的规定办理。（一）收入管理1.合理组织收入,做到不多收,不漏收,挖掘潜力,扩大医院的医疗效劳工程,增加收入。2.加强收费管理,对门诊、挂号、住院的医疗收入要当日发生,当日上交财务科。其它收入一律由财务部门统一收取,开出医院收款收据,任何科室和个人不得向病人或有业务往来的单位收取任何性质的款项。3.完善住院病人的预交押金制度,由于使用计算机网络的管理.凡住院患者必须保证有足够的预交款,否那么会影响治疗和用药。(二)经费支出管理1.办理支出时,必须严格执行国家的费用开支范围、开支标准以及医院的有关规定厉行节约。2.差旅费报销标准执行山西省财政厅~l996~晋财文字第166号文件,在此根底上,结合医院的实际情况,执行医院的有关规定。3.职工探亲的车船费,按国家财政部关于职工探亲往返车船有关规定报销。报销车票要经所在科室领导签名交人事科签字后,方可到财务科报销。(三)货币资金管理资金管理要认真执行国务院《关于加强现金管理的规定》，每日按时足额地上交业务收款。现金支出要严格执行银行的有关规定,职工因公务借支现金,任务完成返回后要在三日内办理报销归还手续,不得拖延。出纳员办理收支业务时要做到手续完备,每日业务完毕应清点库存,核对账目,库存现金不得超过规定的数额。(四)固定资产管理固定资产的账务管理,建立三级账卡管理制度、财务科设总账和分类账,物管部门按使用科室设明细账和台账,使用部门设登记卡。物管部门要定期对全院的固定资产进展清查、核对、做到账物相符,账账相符。对丧失盘盈、盘亏的固定资产应及时查明原因,使用部门要以书面说明报院长审批后做账务处理。年久失修报废的固定资产按规定的程序办理。由使用科室提交报废理由书,由固定资产鉴定小组进展鉴定,并写出详细的鉴定报告,逐级审批后交财务科做账务处理。报废的资产由管理部门统一收回保管,凡处理财产变价收回的残值转入专用基金账户。(五)财产物资的管理物资管理部门要根据临床科室的需要组织对材料、易耗品的采购、保管、发放和核销。对购进的材料、物资进展账务管理,要按品名、规格、数量、单价、金额分类建立库存明细账,月终要按类别及时核算汇总。各科室领用的材料消耗数,按规定的时间报送财务科,同时与财务科核对账目,库存材料物资每半年盘点一次,要做到账账相符、账物相符。(六)药品管理1、严格按照卫生部印发的《关于医疗机构药品集中招标采购试点假设干规定的通知》“购销双方必须按照实际成交价格如实开具发票,如实记账”的要求,及时调整招标药品零售价格,让利于患者。2、保证招标药品临床使用,不得扩大非招标药品的使用范围。药品会计要如实反映药房的购销情况,及时与财务科核对账目,对盘盈、盘亏、报损的药品要查明原因时上报。(七)根本建立、维修工程管理全面实行基建工程和大型维修工程公开招标,择优选择设计、施工、监理、设备建材供给等单位,保证工程质量,提高投资效益。工程开工后建立单位要切实加强质量监视,按合同办事,按进度付款,确保工程如期完工。1、基建工程完工后,要及时组织竣工验收,尽快办理工程决算审计后的基建工程竣工决算,按审批权限报经主管部门或财政部门，批准后办理工程决算,并及时办理固定资产移交手续。2、十万元以上的基建,维修工程必须进展竣工决算审计。3、基建修缮工程要有资金方案,未落实资金不得开工建立。1.财务票据实行专人保管、专人使用、专柜存储的“三专原那么”。2.财务科设专人兼管全院各种有价票据的购置、保管、登记、领发、回收和核销。3.票据领用按编号登记,领用人每次交旧领新时签字(盖章),使用存根交回,不得缺页、涂改,凡作废票据要完整交回,并注明原因。4.管理票据的工作人员,工作调整离岗时要认真核实,票据及存根要详细造册，并办理移交手续。接收人员要逐项核对点收。5.为便于管理,防止丧失,票据应限量购进,随用随买,严禁一次大量购入。6.凡因工作责任心不强,管理不善,使用不当造成票据丧失、损毁或经济损失者，将严肃处理,并追究有关人员的责任。（一）对原始单据的要求1.原始单据的张数须根据业务发生的实有单据数量填写，附有原始单据汇总单的按一张计数，如差旅费报销单等。2.对原始单据进展分类，并按顺序粘贴，粘贴必须是下对齐，粘贴顺序必须按报帐单上会计科目的填列顺序依次排列。3.原始单据数量不宜过多，以10张左右为宜，且同类单据必须进展汇总并填写汇总单，汇总单上须注明金额、张数，如汽车过路费票据较多，就须填汇总单，汇总单上须列明五元的几张、十元的几。
