[精选]客户化配置应用手册.docx

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NC应用手册----客户化配置目录2.1前言2 2.2客户化配置准备工作2 2.3集团控制账套客户化配置2一、登录集团控制账套3二、集团参数设置3三、集团基本档案建立4四、建公司账5五、权限管理6六、单据号管理6七、其它7 2.4公司账客户化配置7一、登录公司账：8二、公司参数设置8三、权限管理8四、具体用户登录公司账9五、公司基本档案建立9六、业务类型定义10七、流程配置11八、审批流管理12九、模板管理13十、动态会计平台14十一、预警平台18十二、自定义菜单结构18十三、界面风格18 2.5维护工具19附表：19名词解释：23 2.1前言NC管理软件的应用目标就是要为企业经营管理提供网络化的管理平台，为企业的信息化管理提供全面解决方案，而不同的企业，行业背景不同、所处市场环境不同，企业内部环境各不相同，决定企业必须构建适合本企业发展的经营管理模式，为此也决定了管理软件应用的复杂性。用友NC管理软件是一个功能强大、数据关联非常复杂的应用软件系统，“如何确保用友NC管理软件在企业成功应用”是我们在产品设计研发阶段考虑最多的一个问题，为此用友NC专门开发了客户化配置平台，以期更好、更快地满足企业个性化应用，最终达成企业----NC管理软件的成功应用。2.2客户化配置准备工作客户化配置是整个NC管理软件系统应用的基础，客户化配置中的所有设置都将直接影响整个NC软件系统的运行，因此在进行客户化配置模块的初始化数据录入之前，一定要充分做好前期数据的准备工作。主要包括：1.确定各种编码体系结构2.集团控制参数整理3.集团控制的基本档案整理4.公司目录5.币种整理6.会计期间确定7.集团所属公司所需要的系统模块及模块启用期8.集团所属公司账套主管及各公司系统操作员名称及相应权限分配9.集团所属各公司控制参数整理10.公司基本档案整理11.公司业务类型及业务流程12.公司业务审批工作流程13.公司业务单据模板、查询模板、账表模板、打印模板14.凭证模板整理15.项目单据模板整理16.预警信息整理17.单据号规则18.其它需准备的数据2.3集团控制账套客户化配置为支持大中型企业，尤其集团企业管理控制的需要，NC客户化配置分为集团控制账套客户化配置和公司账客户化配置两大部分。集团控制账套客户化配置主要负责整个集团对下属各企业，包括集团公司需要进行全面控制的部分进行配置，主要包括集团参数设置、集团基本档案管理、单据号管理、建公司账、权限管理等。集团控制账套客户化配置流程如图示：一、登录集团控制账套以集团超级用户身份或集团控制账套用户身份登录集团控制账套。注：n首先以集团超级用户身份登录集团控制账套（只选择账套，不选择公司，即公司为空或者选择公司为0001集团）。n集团超级用户可以根据需要，建立集团控制账套的用户并分配相应权限。n以集团超级用户身份或集团控制账套用户身份登录集团控制账套，主要负责对整个集团的系统管理工作，包括集团参数设置、集团基本档案管理、单据号管理、建公司账、权限管理等。二、集团参数设置从企业管理的角度，企业必须采取各种各样的管理控制手段，以实现企业的经营发展目标，NC管理软件为了企业在软件应用过程中能够有效达成管理控制的效果，专门开发了参数设置平台，通过参数的不同设置，满足企业管理的个性化应用。NC参数设置平台支持集团企业多级管理控制的需要，如图示。集团企业参数设置应用示意图附加说明：1、在集团控制账套设置的参数将影响所有各级公司账的系统运行，包括集团公司、二级公司、三级公司等，在此设置的参数值在各级公司账中只能查看，无权修改。集团企业公司组织层次，通过建立公司目录时指定上级公司形成。如图示是三级公司结构。2、集团公司账、二级公司账及三级公司账等都属于公司账。3、NC参数设置平台通过在参数设置中设定参数是否控制下级，支持集团企业多级管理控制的需要，如集团公司有一些参数需要对所有下属公司进行控制，可以在集团公司账参数设置中把这些参数设置为控制下级，这样下属公司对这些参数只能查看并遵照执行，无权修改；对集团公司不控制的参数，二级公司可以修改，并还可以决定对这些参数是否控制其三级公司，以此类推。4、NC参数从集团应用角度分为集团控制账套参数和公司账参数；从功能系统的角度分为公共参数和各系统参数，具体NC提供的所有集团公共参数参见附表1。三、集团基本档案建立NC为支持集团企业管理控制及多组织结构的需要，对各系统将应用到的基本档案分为六大类进行管理。1、A1类：整个账套就保存一份数据，可以没有公司或者公司编码为0001。当以0001单位登录时，可以赋予全部的权限；以实际单位登录时只能赋予相关的查询权限，不能修改。2、A2类：集团编辑数据,公司不可见.3、B1类：集团控制部分数据，允许各公司增加私有数据。集团控制的数据在以0001单位登录时建立，在建公司账时复制到每个公司。如果是在公司账建立完后才增加或者修改的集团控制数据，要同步复制到相关公司的数据中去。在进行复制的过程中，要能够标识出原数据。在以0001单位登录时，看到的是集团控制的数据（即0001单位的数据）；在以各公司登录时，看到的是该公司的数据（如1001单位的数据），对于集团复制来的数据不能修改，只能增加新的数据。在集团控制参数中有一个“下级单位能否增加数据”的参数，如果为是，则下级单位能够增加私有数据；否则下级单位不能增加私有数据。4、B2类数据：集团控制部分数据，允许各公司增加私有数据，与B1的区别是集团控制数据是以共享方式来实现的，而不用进行复制。当以0001单位登录时，只能进行0001单位的数据的增删改操作；当以各单位登录时，能够看到0001单位的数据，但是不能进行修改或者删除；同时能够增加本单位的私有数据。例如以1001单位登录时，能够看到的是单位编码为0001和1001的数据，但是只能编辑1001的数据。在集团控制参数中有一个“下级单位能否增加数据”的参数，如果为是，则下级单位能够增加私有数据；否则下级单位不能增加私有数据。5、C类数据：完全的公司私有数据。以0001单位登录时，在菜单上不显示。6、D类数据：完全的公司私有数据，属于公司库存组织数据。以0001单位登录时，在菜单上不显示。集团控制账套客户化配置需要建立的基本档案包括A1类、A2类、B1类、B2类；C类和D类在公司账客户化配置中建立，B1类和B2类，根据系统参数决定是否可以在公司账客户化配置中建立。每类所包括的基本档案如下表示。具体档案的说明参见附表3。基本档案分类。