专题资料（2021-2022年）01.01房款收取与催收工作流程.doc

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浙江绿城房地产开发有限责任公司房款收取与催收工作规程文件编号：GT/FC●01●01修改状态：A/0管理状态：分发号：编制：许洁日期：2000年12月23日审核：李明日期：2001年01月16日审批：寿柏年日期：2001年01月19日发布日期：2001年01月21日实施日期：2001年02月01日浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC●01●01页码：第1页共3页房款收取与催收工作规程修改状态：A/01.目的对销售房款收款过程进行管理控制，保证房款回收及时、准确。2.适用范围用于预约金、定金、首付、按揭、分期、一次性付款房款的收款及催款全过程。3.职责3.1销售部负责购房协议、合同签订，签订合同当天将合同递送财务管理部，每周提供《银行按揭(公积金)办理情况周报表》，便于计财部协助销售部催收房款；销售部负责催收房款；3.2财务管理部负责根据协议、合同收款,负责其帐务处理和录入绿城销售系统中有关财务收款数据，协助销售部催收房款。4.工作程序4.1附《房款收取与催收工作流程》图。4.2财务管理部出纳根据销售部签定的协议或合同准确收取房款，开与收款金额相符的收据给客户，并请客户在《收据备查登记簿》中签名；及时将款项送存银行；及时根据记帐凭证登记现金、银行存款日记帐；4.3收款收据内容必须注明填开时间、缴款单位或个人、款项内容、收款方式、人民币大小写、收款单位财务专用章、收款人签字；4.3.1“填开时间”必须是收取现金或支票的当天，而不能是其他日期；也不能应客户的要求任意填写日期；4.3.2“缴款单位或个人”必须是支票的付款人或是与协议、合同相同名称的购房人；a如果交纳支票的付款人是客户（买方）本人，则开具与支票付款人即购房合同上买方名称一致；b如果交纳支票的付款人不是客户（买方）本人，则付款人必须出具证明文件，证明文件内容须包括：此房款是为某某项目某某房号某某人支付的购房款，由此所引起的一切经济及法律责任由本付款人自行承担，并加盖单位公章；c.如果交纳的房款是现金，则其“交款单位或个人”名称必须是合同或协议上的买方；浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC●01●01页码：第2页共3页房款收取与催收工作规程修改状态：A/0d.如果客户要求更改收据“交款单位或个人”名称，则财务管理部会计、出纳必须根据已经变更的合同进行更改，并在收据更改之处加盖收款单位财务专用章；e.款项内容须注明收款房号；f.收款方式须注明现金、支票、汇票或电汇等。4.3.3收据备查登记簿中签名是购房者或代理人或销售部经办人；a.如果是购房者交款，签领人是购房者；b.如果是代理人代购房者交款，签领人是代理人；c.如果是由销售部代购房者办理，签领人是销售部经办人。4.4会计当天根据收款收据记帐联和银行进帐单回单联编制记帐凭证（含房款订金、分期付款和滞纳金及违约金等的业务内容），按房号及客户名称及时登记销售收入明细帐，并于收到房款的当日录入绿城销售系统中有关财务收款数据，月初1日前复核销售部上月销售月报表。次月5日前编制月末《客户欠款明细表》给销售部，便于销售部催款；4.5会计负责监督客户房款的付款进度，对客户房款缴付存在的问题及时上报部门经理并与销售部沟通、解决。4.6对延迟付款的客户，应按合同规定会计计算滞纳金及违约金，销售部复核。4.7会计负责收取销售合同，并按财务档案管理规定存档、保管。同时核对销售合同中的房款金额，如发现问题及时与销售部有关人员沟通。5.相关/支持性文件5.1房屋购销签约工作规程6.质量记录6.1银行进帐单6.2收款收据6.3收据备查登记簿6.4销售收入、预收收入明细帐6.5销售资金回笼月报表6.6客户欠款明细表6.7销售合同浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC●01●01页码：第3页共3页房款收取与催收工作规程修改状态：A/0房款收取与催收工作流程购房要求顾客签定合同收预约金销售部收订金分期付款收款一次性付款开收据出纳按揭付款收据备查登记簿签字送存银行录入绿城销售进帐单编制凭证会计收款收据登记销售收入明细帐销售月报表协助催款客户欠款情况表收取、保管合同。