完整第三节汇总单位操作流程(全国金融企业财务决算报表)(1).doc

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第三节汇总单位操纵流程关于需求对多户数据进展治理的汇总单位，本软件在实现根本功用的根底上，供给了很多的辅佐功用，需求运用扩年夜功用，可切换到该形式下进展操纵〔选择【初级式后，再次启动软件将坚持此形式。根本功用形式中的引见的功用在这里不作絫述，若有不清晰的地方可参看第二节下层单位操纵流程。/表现一切扩年夜功用】〕，切换模3.1汇总单位操纵流程选择义务数据装入数据考核数据汇总汇总封面打印套表打印数据传出图3-1.1汇总单位根本操纵流程3.2义务选择汇总单位装入上级单位的上报数据时，起首要进展义务选择，确保装入数据与以后操纵义务符合。义务选择操纵与下层单位操纵一样。3.3数据装入当上级单位上报下去数据以后，汇总单位需求将上级上报数据装入零碎中。详细操纵步调如下：3.3.1装入上报数据单击按钮或选择【传递/数据装入】菜单，弹出“数据装入导游〞窗口。如图3-3.1所示；图3-3.1数据装入导游1、单击3-3.1中；在图中的“数据装入信息〞的编纂框中，能够看到装入的内容；2、单击“下一步〞按钮，如图3-3.2所示，在图中右边列出了一切被选工程〔其前的复选框中按钮，在弹出的“翻开〞窗口当选择装入数据的途径，单击“翻开〞按钮，回到图有“√〞标记的，表现此工程需求被装入〕；图3-3.2选择装入工程3、选择好装入工程“单位数据〞及装入目的地位“装入到以后义务〞后，单击“下一步〞，进入另一形态窗口，在此列出了装入的目的信息〔义务称号、标识以及地位〕示；，如图3-3.3所图3-3.3开场装置4、单击“开场〞按钮，那么开场装入数据，窗口下方将表现装入的形态与进度；装入终了后，单击“实现〞按钮终了装入任务，同时加入导游。留意：装入单位数据时，可设置数据起源标记，起首选中“设置单位数据的起源标记〞复选项，在其下方的编纂框中输入一个存在代表性的字符。记着那个标记，以便利今后在选择单位时能够按标记疾速选择。3.3.2反复装入假如以后义务中存在一样的单位数据，装入时零碎将进展提醒，请依照需求选择装入。比方：由于局部数据变动，需求从新装入上级单位上报的数据，在装入数据时确信会存在装入的单位在数据库中曾经存在的景象。关于单位数据，那么将弹出一个“重码单位列表〞窗口，列举了一切的重码单位〔单位主代码一样〕，经过单击窗口下方的按钮，可选择重码单位数据的装入的方法，设置实现后，单击“接着〞即可实现数据的装入。如图3-3.4所示：图3-3.4重码代码选择如上图所示，应用窗口下方功用按钮，可进展批量选择，此中：关于重码单位，不进展装入，保管原无数据。用单位的新数据交换以后数据库中一切重码单位的数据。打印重码单位列表。留意：反复装入普通为企业修改数据后从新上报时运用。3.3.3装入时改用暂时编码装入时为了不掩盖原有单位的数据，便利对原有单位数据跟经过暂时编码装入的数据进展比拟跟检查，装入时单位代码援用了暂时编码。1、在装入时，零碎提醒单位代码有反复的提醒，单击“全体改用暂时码〞按码，如图3-3.5所示装入方法图3-3.5改用暂时编码2、单击“天生暂时期码〞按钮，弹出如图3-3.6所示：图3-3.6天生暂时期码能够自行设定暂时编码的前八位，后两位零碎将主动天生校验位跟报表范例。留意：改为暂时编码装入，普通状况为地点财务部分汇总时汇总单位不采纳暂时编码原那么形成重码，如今可用暂时编码装入。3.4数据运算及考核3.4.1批量运算依照默许公式，实现报表表内及表间数据的批量运算。操纵步调如下：1、选择【录入/批量运算】菜单，弹出如图3-4.1所示窗口：图3-4.1批量运算2、进入“数据运算〞窗口后，单击“选择单位〞按钮，弹出单位选择窗口，选择参加运算的单位〔默许以后数据库中一切单位参加运算〕；假如需求选择逐条公式进展运算，请选择“选择运算公式〞前的复选框，在弹出的窗口〔如图3-4.2所示〕当选择需求履交运算的报表〔标有标记〕；单击“逐条选择...〞按钮，弹出窗口〔如图3-4.3所示〕，可选摘要履行的运算公式；图3-4.2图3-4.3单击“运算〞按钮，进展数据运算，运算实现后会有“数据运算实现〞的提醒信息。留意：普通在录入数据时，数据曾经进展了主动运算；然而假如如今选择了非主动运算，同时关涉到主动运算单位格，就必定要同时选择主动运算。3.4.2批量考核当汇总单位接纳了上级单位上报的数据后，可运用【考核/数据考核】菜单，一次对多户单位的数据进展批量考核，考核的单位跟公式还能够进展进一步选择。详细操纵步调如下：1、选择【考核/数据考核】，弹出窗口如图3-4.4所示窗口，零碎默许对全体单位的一切报表进行考核〔默许只进展逻辑性考核〕；图3-4.4数据考核2、假定只要求对局部单位的数据进展考核，那么能够经过单击“选择单位〞按钮，在弹出的窗口中选择局部单位；3、假如只要求对局部报表进展考核，能够经过单击“表现考核设置〞复选框来实现〔如图3-4.5所示〕：图3-4.5选择报表4、选摘要进展考核的报表，被选中的报表前有“√〞标记；假如要选择公式进展考核，请将光标定位到要选择的报表上，单击“逐条选择〞按钮，弹出如图2-4.3所示窗口，可选择该表中的考核公式，默以为全选，单击“断定〞按钮，前往到“数据考核〞窗口。图3-4.6选择考核公式5、单击“考核〞按钮。考核终了后，零碎将自转动出“考核后果检查〞窗口，表现本次考核的考核后果。3.4.3与上年纪核查用户在装入了数据后，要进展与上年纪核查。操纵步调如下：1、选择【考核/与上年纪据核查】菜单，如图3-4.7所示：图3-4.7与上年纪据核查2、单击“选择单位〞按钮，选摘要进展核查的单位；3、单击“考核〞按钮，零碎表现出考核后果。3.4.4罗列字典反省用户在导入了上年纪据后，有能够会招致罗列字段发作过错；在录入时，也能够因为手工录入枚举字段而招致过错，因而可经过此项功用反省需求按规则填写的罗列字段能否填写准确；操纵步调如下：1、选择【考核/罗列字典反省】，弹出界面如图3-4.8所示，这时零碎默以为对全体单位进展枚举字典反省；图3-4.8罗列字典反省2、假如用户只想对局部单位的罗列字段进展反省，那么可经过单击“选择单位〞按钮，在弹出的窗口当选择需求的单位即可；3、单击“反省〞按钮，开场对罗列字段进展反省，若有过错，那么弹出“罗列字典后果检查〞窗体，此中列出了一切的过错信息；对其检查的方法有两种：按单位检查与按罗列字典检查。按单位检查：将各单位的一切填写过错的罗列字段列举出来；即先列出单位，再列犯过错枚举字段。按罗列字典检查：列犯过错的罗列字段，其下是一切此罗列字段填报过错的单位代码及称号。留意：在进展罗列字典反省时选中“疏忽数据中空缺罗列字段〞。3.4.5表完好性反省为了避免漏填报表的景象，本零碎特设了“表完好性反省〞功用，用以反省选定范畴内的每张报表能否都已录入数据。详细操纵步调：1、选择【考核/表完好性反省】菜单，弹出如图3-4.9所示窗口，零碎主动列出了全体缺填报表的单位以及响应缺填的报表数量跟称号，此中通用表缺填的用“缺填的用“－〞表现；窗口下方列出了“单位级次反省信息〞X〞标记表现，非通用表。图3-4.9表完好性反省2、单击“选表〞按钮，可从新查问某一报表不填写的单位；3、单击“选单位〞按钮，进入单位选择窗口，对要进展反省的单位进展选择；4、单击“标记〞按钮，对填报有疑咨询或许填报不完好的单位进展标记，如此在数据录入中能够“按标记选择单位〞，能够疾速定位到该单位，便利查寻；5、可应用“打印〞功用，可将反省后果打印出来；6、“反省差额表〞选项，能否对差额表的单位进展完好性反省，默许不反省。在做标记时，零碎为作单位标记添加了手动的功用，选择单位后单击鼠标右键，呈现作标记提醒：，假定选择“标记有效〔为空〕〞，那么标记栏的标记“х〞消灭，做标记时，该单位不记作标记户数范畴内；反之，选择“标记有效〔为х〕〞亦然。3.4.6户数核查主管部分在搜集到今年上报数据后，经过户数核查，能够掉掉往年上报单位的增减信息，从而掌握两年间的户数变更状况，天生企业户数变更表。根本操纵流程是：设置〔选择上年义务途径〕→核查〔核查出新添加、增加的户数〕→依照后果反省封面信息→再核查〔反省每个页签内容能否契合实践状况，并再次核查〕→填增加缘故〔分不填写每户增加单位的增加缘故〕→打印后果。操纵步调以及界面引见如下：1、单击【考核/户数核查】，进入户数核查窗口,如图3-4.10所示：图3-4.10选择核查义务2、单击按钮，在弹出的对话框中查寻并设置上年义务的途径，单击“断定〞；3、设置好途径后，前往图3-4.10，单击“核查数据库〞的下拉框选择核查数据库；按钮，零碎开场核查两年企业变更状况，终了后，弹出如图3-4.11所示的窗口：4、单击图3-4.11填写核查后果取得的核查后果有：1〕增加户核查后果：此中列出一切往年增加的单位。指的是客岁的单位主代码在往年的上年月码中不存在的单位。2〕能够有误的单位：今年上报单位中能够填写过错的单位。包含的犯错能够性有：上年月码重码单位：在往年填写的一切单位的封面代码中，存在一样上年月码的单位。上年月码过错单位：指往年填写的封面信息中新报要素为码或填报的上年月码在客岁的主代码中不存在的一切单位。0〔延续上报〕，但不填写上年月增减企业同码：反省出来的增加或添加的单位中，其主代码有与上年单位主代码一样，能够该户并非增加或添加的单位，而是因为封面字段“上年月码〞或“增减缘故〞填写过错。增减企业同名：反省出来的增加或添加的单位中，其单位称号有与上年单位的单位称号一样，能够该户并非增加或添加的单位，而是因为封面字段“上年月码〞或“增减缘故〞填写过错。汇编范畴企业户数变更剖析表：列出对此次核查的上年户数、今年添加户、今年增加户以及往年户数的统计后果；3〕依照核查后果，反省并修改有误单位的封面信息，进展再次核查；4〕确保封面信息全体填写准确后，选择增加户核查后果页签，填写增加单位的“增加缘故〞，如图3-4.11，双击增加缘故列下的单位格，选择增加缘故，单击“保管〞按钮；5〕最初取得汇编范畴企业户数变更剖析表，此中今年增加户从增加户核查后果中取得，今年增加户从封面代码的“新报要素〞字段中取得。明细单位图3-4.12图3-4.13按钮是用来表现详细的明细单位。如图3-4.13所示。假定在“增加户核查后果〞页签中对“增加缘故〞作了填写或修改后单击保管按钮，那么增加户的缘故统计将发作变更。留意：地点财务部分需求将图时上报。3-4.12所示“户数变更剖析表〞打印出来，与决算报表同3.4.7综合考核综合考核为软件新增功用，可在统一界面实现以长进展的种种考核步调。如图3-4.14所示：图3-4.14综合考核考核准确的以后形态表现为“完整准确〞；不考核的以后形态表现为“未考核〞；进展过考核但不经过的以后形态表现为“能够有咨询题，需求从新反省〞。3.5汇总假如需求进展数据汇总，可运用汇总模块中供给的数据汇总功用，对上级单位数据进展汇总，获得汇总的报表数据。3.5.1完整汇总完整汇总要紧运用于以后数据库中一切单户数据的叠加汇总，平日省、市、县财务局的汇总点需要进展完整汇总。完整汇总能够树破树形构造的根节点，并对全体的分户数据进展汇总〔包含差额表〕，其发生的单位主代码最初一位为“7〞，图标为。完整汇总操纵步调：1、选择【汇总/完整汇总】菜单，弹出如图3-5.1所示：图3-5.1完整汇总2、选择汇总单位封面的发生方法，马上汇总数据寄存于哪个单位中。假如需求创破新的汇总封面，单击“新建汇总封面〞按钮，弹出完整汇总封面代码录入窗口，填写汇总单位信息，单击“断定〞按钮即可。汇总封面：1、为存储汇总数据而设置的一个封面代码信息，填写汇总封面代码时，必需填入正当的单位代码跟称号，浅黄色地区必需录入，其余信息能够不填，如图3-5.2所示：2、地点财务部分必需依照暂时编码原那么编报企业代码。图3-5.2新建汇总封面3、假如汇总单位封面曾经存在〔上级单位上报的或曾经进展过完整汇总〕封面〞按钮，选择数据要汇总到的单位〔必需为完整汇总单位，报表范例为总〞按钮，汇总后数据将掩盖本来的数据。，可单击“选择汇总7〕，单击“汇完整汇总的单位数据在数据录入界面不克不及进展修改编纂，假如单户数占有所改动，能够从新进展完整汇总，修改汇总单位数据。3.5.2节点汇总节点汇总要紧运用于团体型企业，在进展兼并报表时要用节点汇总。企业团体装入上级单位数据，考核无误后，录入团体本级数据，进展节点汇总。关于团体型企业，其节点汇总发生的汇总单位主代码最初一位为“9〞〔即报表范例为“9〞〕，图标为；发生的差额表的报表范例为“1〞，图标为。节点汇总的操纵：1、选择【汇总/节点汇总】，弹出窗口如图3-5.3所示；图3-5.3节点汇总2、在树形构造当选摘要汇总的单位，选择汇总范畴，此中：本级节点：将此节点的下一级节点单位数据汇总到该单位，即只汇总该单位的直属户。一切上级节点：从节点的最上级节点开场，进展层层汇总，汇总一切上级节点的数据。3、假如要进展团体企业数据的汇总，零碎供给两种汇总方法：“汇总至团体〞：将团体中一切单户数据的叠加跟与差额表中的数据进展相加，并将后果放入兼并表中，交换原有“兼并表数据〞。“调剂差额表〞：将兼并表数据与团体所属下层数据的叠加跟进展抵减，中，交换原有“差额表数据〞。并将后果放入差额表4、单击“汇总〞按钮，实现汇总操纵，单击“封闭〞加入汇总窗口。5、如今还供给汇总数据的反省功用，反省汇总单位数据能否与其单户算计数坚持分歧。操纵：在单位树形构造中，选摘要反省的汇总单位，单击“反省〞按钮，即可取得反省后果。留意：节点汇总的单位能够是单位树形构造中的恣意父节点，他不发生新的单位，但完全汇总能够发生新的单位。假如要调剂单位的树形构造，能够在数据录入界面中的单位列表区树形构造检查外面选中要挪动的单位，同时按下“ctrl〞与鼠标左键，拖动该单位调剂至想要的树形构造即可。3.5.3选择汇总选择汇总要紧运用于用户需求选择单位汇总时进展的汇总，用户所选单位能够是单户报表也能够是汇总报表、能够是一级企业报表也能够是二级企业报表，即对用户选择报表不任何限度。选择汇总单位数据不克不及进展编纂，且与单位树形构造有关、不参加其余范例汇总；其天生的单位主代码的最后一位为“H〞，图标为。操纵步调如下：1、选择【汇总/选择汇总】，弹出如图3-5.4窗口；图3-5.4选择汇总2、单击“选择单位〞按钮，弹出“单位选择〞窗口，在其当选择需求汇总的单位；3、选择汇总单位〔同完整汇总〕，单击“汇总〞按钮即可。3.6数据上报及打印3.6.1数据传出汇总单位进展完录入、考核、汇总等根本操纵后，接上去确实是要将数据传出上报。上报数据与基层单位操纵流程一样。3.6.2汇总封面打印汇总单位对数据进展汇总后，假如需求打印汇总单位的封面，可应用汇总封面打印功用来实现。单击【打印/汇总封面打印】，在弹出的窗口当选择汇总单位，单击“断定〞的预览窗口〔如图3-6.1所示〕；，那么进入“汇总封面打印〞图3-6.1汇总封面打印汇总封面中包含：汇总单位的根本属性跟此汇总节点的一切上级单位。单击“打印〞按钮，即可将此窗口列出的此汇总单位的封面打印出来。留意：1、地点财务部分打印封面是只打印汇总封面，毋须打印单户封面。2、在履行打印操纵之前，最好确认以后打印计划能否准确，以后打印计划的选择请拜见打印计划治理。3.6.3报表打印汇总单位报表打印操纵与下层单位报表打印操纵一样。3.6.4表样打印假如需求将计划的报表构造打印输入，只要选择【打印/表样打印】菜单，弹出表样打印对话框，如图3-6.2所示：报表选择区图3-6.2表样打印1、在其当选择所需打印的报表，零碎默以为全体表样；如要打印此中多少张延续陈列的表，那么可经过按住“Shift〞键的同时，用鼠标单击表样称号；如要打印此中多少张距离陈列的表，那么可经过按住“Ctrl〞键的同时，用鼠标单击表样称号；2、可对打印的份数以及打印机的型号进展设置；3、经过“打印选项〞对打印的内容进展选择，可选项如下：只打印表样：只打印表的格局，即空缺表；目标标识：岂但打印表样，并且还将每个单位格的标识打印出来；数据范例：岂但打印表样，并且还将每个单位格的数据范例打印出来；打印目标称号：岂但打印表样，并且还将每个单位格的目标称号打印出来；打印目标正文：岂但打印表样，并且还将每个单位格的目标正文打印出来；打印对应财务目标：岂但打印表样，并且还将每个单位格所对应的财务接口目标打印出来；兼并打印：在打印表样的同时，可选择性的打印表中单位格的编号、标识、数据范例。4、单击“断定〞按钮即可。3.6.5户数变更剖析表打印地点财务部分打印报表时须同时打印户数变更剖析表。操纵步调：单击【打印/户数核查打印】，如图3-6.3所示：图：3-6.3户数挪动转移剖析表打印单击“打印〞，按钮即可。留意：地点财务部分打印的户数变更剖析表附在汇总封面后装订成册。3.7体例兼并报表的企业本卷须知3.7.1银行类金融企业编报兼并报表时本卷须知：1、银行类金融企业其上司一级分行及境外机构选择报表范例为“外机构〞填报。5、一级分行〔分公司〕及境2、银行类金融企业本部视统一级分行及境外机构表填报。3、银行类金融企业其上司子公司选择报表范例为“4、由总行担任一致填报兼并报表。树形构造如图0、单户表〞填报。3-7.1所示：一级分行及境外机构、本部表等团体兼并表子公司图3-7.1银行类单位树形构造3.7.2保险类金融企业编报兼并报表时本卷须知：1、保险类金融企业除六家保险团体公司以外的其余保险公司，其上司一级分公司及境外机构与公司本级选择报表范例为“填报兼并报表。5、一级分行〔分公司〕及境外机构〞填报。由总公司担任一致2、保险团体公司上司子公司总部及其分公司本级选择报表范例为“5、一级分行〔分公司〕及境外机构〞填报；由子公司体例子公司兼并报表。不分公司的子公司依照单户表填报。3、保险团体本部选择单户表填报本部数据；如图3-7.2所示：由保险团体公司担任编报团体兼并报表。树形构造保险团体本部两家有分公司的子公司无分公司的子公司图3-7.2保险类单位树形构造3.7.3金融团体控股公司体例兼并报表时的本卷须知：1、金融团体控股公司上司银行类金融企业、证券类金融企业、保险类金融企业、包管类金融企业及非金融类企业应分不填报银行类、证券类、保险类、包管类及企业类报表。2、金融团体公司将归入兼并范畴的银行类、证券类、保险类、包管类及企业类汇总数据经过集团控股公司义务中的公式提取计划分不将数据提取到金融团体控股公司类报表中，并将报表范例分不修改为“银行并金融表〞、“证券并金融表〞、“保险并金融表〞、“包管并金融表〞、“企业并金融表〞及“境外企业并金融表〞3、金融团体本部选择“单户表〞填报。。4、由团体担任编报一致兼并报表。树形构造如图3-7.3所示：图：3-7.3控股团体类树形构造3.8地点财务部分汇总时本卷须知因为地点财务部分需求实现银行类、信誉社类、证券类、保险类、包管类、金融团体控股公司类多套义务，每级财务部分在每一套义务中要做汇总，在作汇总剖析时就轻易呈现重码单位。因而各级财务部分要严厉运用暂时编码原那么。能够经过软件录入截面“〞按钮，如图3-7.4所示：图：3-7.4单位代码编纂器以河北省石家庄市银行类为例：构成代码的前两位为“HE〞，第三位到四位为需求实现的银行类130100〞的后四位“0100〞，第九位为自义务缩写“YH〞，第五位到第八位为石家庄市行政区划码“动天生的校验码，最初构成河北省石家庄市银行类义务汇总单位代码为“HEYH01005〞。信誉社类为“HEXY01009〞、证券类为“HEZQ01005〞、保险类为“HEBX01008〞、包管类为“HEDB01001〞。地点码段调配：BJ—北京TJ—天津HE—河北SX—山西NM—内蒙LN—辽宁DL—年夜连JL—吉林SH JS ZJ—上海—江苏—浙江—宁波—安徽—福建—厦门—江西QD HA HB HN GD SZ GX HI—青岛—河南—湖北—湖南—广东—深圳—广西—海南CQ GZ YN SA GS QH NX XJ—重庆—贵州—云南—陕西—甘肃—青海—宁夏—新疆NB AH FJ XM JX HL—黑龙江SD—山东SC—四川XZ—西藏。