财务决算报表模板.docx

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财务决算报表模板20☓☓年度财务决算报告一、20☓☓年主要经营状况(一)主要指标完成状况截至20☓☓年末，☓☓公司经审计总资产为☓☓万元，负债为☓☓万元，净资产为☓☓万元，资产负债率☓☓%。20☓☓年公司完成原煤产量☓☓万吨，实现商品煤销量☓☓万吨，单位完全本钱☓☓元/吨，单位生产本钱☓☓元/吨。20☓☓年全年实现营业收入☓☓万元，利润总额☓☓万元，实现净利润☓☓万元，实现经营活动现金净流入☓☓万元。有息负债规模☓☓万元，全年上缴税费总额☓☓万元。(二)主要业务开展状况20☓☓年完成产量☓☓万吨，与年初预算☓☓万吨增加(削减)☓☓万吨，完成年初预算的☓☓%;商品煤销量☓☓万吨，较年初预算☓☓万吨增加(削减)☓☓万吨，完成年初预算的☓☓%;完成进尺(剥离)☓☓米(立)，较年初预算☓☓米(立)增加(削减)☓☓米(立)，完成年初预算的☓☓%;完成售价☓☓元/吨，较预算☓☓元/吨增加(削减)☓☓元/吨;全年平均煤质回收率☓☓%，年初预算☓☓%增加(削减)☓☓个百分点。二、20☓☓年财务状况及分析20☓☓年末，公司资产总额为☓☓万元，负债总额为☓☓万元，净资产为☓☓万元，资产负债率☓☓%。(一)资产变动状况资产负债表主要工程数据(一)公司20☓☓年期末资产总额☓☓万元，较期初增加(削减)☓☓万元，增长(下降)☓☓%，主要变动状况如下：(1)货币资金期末余额☓☓万元，本期增加(削减)☓☓万元。(2)应收票据期末余额☓☓万元，本期增加(削减)☓☓万元，主要缘由是☓☓☓☓。(3)应收账款期末余额☓☓万元(剔除减值打算前数据)，本期增加(削减)☓☓万元，主要缘由是☓☓☓☓。(4)预付账款期末余额☓☓万元，本期增加(削减)☓☓万元，主要缘由是☓☓☓☓。(5)存货期末余额☓☓万元，本期增加(削减)☓☓万元，主要缘由是☓☓☓☓。(6)固定资产期末余额☓☓万元，本期增加(削减)☓☓万元，主要缘由是☓☓☓☓。(7)在建工程期末余额☓☓万元，主要为☓☓工程，本期增加(削减)☓☓万元，主要缘由是☓☓☓☓。(8)无形资产期末余额☓☓万元，主要为采矿权及探矿权价值。无形资产本期增加(削减)☓☓万元，主要缘由是☓☓☓☓。(9)长期盼摊费用期末余额☓☓万元，本期增加(削减)☓☓万元，主要缘由是☓☓☓☓。(二)负债变动状况资产负债表主要工程数据(二)公司20☓☓年末负债总额☓☓万元，较期初削减☓☓万元，增长(下降)☓☓%，主要变动状况如下：(1)短期借款期末余额为☓☓万元，较年初增加(削减)☓☓万元，增长(下降)☓☓%，主要缘由是☓☓☓☓。(2)应付账款期末余额为☓☓万元，较年初增加(削减)☓☓万元，增长(下降)☓☓%，主要缘由是☓☓☓☓。(3)预收账款期末余额为☓☓万元，较年初增加(削减)☓☓万元，增长(下降)☓☓%，主要缘由是☓☓☓☓。(4)应付职工薪酬期末余额为☓☓万元，较年初增加(削减)☓☓万元，增长(下降)☓☓%，主要缘由是☓☓☓☓;(5)应交税费期末余额为☓☓万元，较年初增加(削减)☓☓万元，增长(下降)☓☓%，主要缘由是☓☓☓☓。(6)应付利息期末余额为☓☓万元，较年初增加(削减)☓☓万元，增长(下降)☓☓%，主要缘由是☓☓☓☓。(7)其他应付款期末余额为☓☓万元，较年初增加(削减)☓☓万元，增长(下降)☓☓%，主要缘由是☓☓☓☓。(8)长期借款期末余额为☓☓万元，较年初增加(削减)☓☓万元，增长(下降)☓☓%，主要缘由是☓☓☓☓。(9)长期应付款期末余额为☓☓万元，较年初增加(削减)☓☓万元，增长(下降)☓☓%，主要缘由是☓☓☓☓(10)预料负债期末余额为☓☓万元，较年初增加(削减)☓☓万元，增长(下降)☓☓%，主要缘由是☓☓☓☓。(三)全部者权益变动状况公司期末全部者权益☓☓万元，较期初增加(削减)☓☓万元。主要缘由为：20☓☓年公司实现净利润☓☓万元，专项储藏余额增加(削减)☓☓万元，安排股利☓☓万元。主要变动状况如下：(1)实收资本期末余额为☓☓万元，实收资本总额无改变。详细如下表所示：(2)专项储藏期末余额为☓☓万元，较年初净增(减)☓☓万元。专项储藏计提运用状况表：单位：万元(3)未安排利润☓☓万元，比年初☓☓万元增加(削减)☓☓万元，主要缘由为本年实现的净利润☓☓万元。三、20☓☓年经营成果及分析20☓☓年公司实现营业收入☓☓万元，较年初预算☓☓万元增加(削减)☓☓万元;实现利润总额☓☓万元，较预算☓☓万元增加(削减)☓☓万元;实现净利润☓☓万元，较预算☓☓万元增加(削减)☓☓万元。(一)营业收入分析20☓☓年实现营业收入☓☓万元，比年初预算☓☓万元增加(削减)☓☓万元，完成预算☓☓%，增减变动的主要缘由是：1.20☓☓年售商品煤售价☓☓元/吨，较预算☓☓元/吨增加(削减)☓☓元/吨(可按产品种类进展分析)(二)本钱费用分析20☓☓年完全本钱总额☓☓万元，比年初预算☓☓万元增加(削减)☓☓万元。单位完全本钱☓☓元/吨，比年初预算☓☓元/吨增加(削减)☓☓元/吨。其中：生产本钱总额比预算增加(削减)☓☓万元，单位本钱比预算增加(削减)☓☓元/吨;税金及附加总额比预算增加(削减)☓☓万元，单位本钱增加(削减)☓☓元/吨;期间费用总额比预算增加☓☓万元，单位本钱增加(削减)☓☓元/吨。详细增加变动缘由分析如下：20☓☓年完全本钱明细表单位：万元元/吨1.生产本钱分析20☓☓年原煤生产本钱总额☓☓万元，比年初预算增加☓☓万元，单位本钱☓☓元/吨，比预算增加(削减)☓☓元/吨，增长(下降)☓☓%。主要缘由是：2.期间费用分析20☓☓年期间费用☓☓万元，比年初预算☓☓万元增加(削减)☓☓万元，其中：(1)20☓☓年管理费用☓☓万元，比年初预算☓☓万元增加(削减)☓☓万元,主要缘由是：(2)20☓☓年销售费用☓☓万元，比年初预算☓☓万元增加(削减)☓☓万元,主要缘由是：(3)20☓☓年财务费用☓☓万元，比年初预算☓☓万元增加(削减)☓☓万元,主要缘由是：(三)利润总额分析20☓☓年实现利润总额☓☓万元，比年初预算☓☓万元增加(削减)☓☓万元，完成年度预算的☓☓%。主要影响因素如下：(四)净利润分析20☓☓年实现净利润☓☓万元，比年初预算☓☓万元增加(削减)☓☓万元，完成年度预算的☓☓%。主要缘由是☓☓。三、20☓☓年资金状况(一)经营性现金流分析20☓☓年经营性现金流入☓☓万元，经营性现金流出☓☓万元，经营性净现金流☓☓万元，比预算增加(削减)☓☓万元，主要缘由是☓☓☓☓。(二)投资性现金流分析20☓☓年投资性现金流入☓☓万元，投资性现金流出☓☓万元，投资性净现金流☓☓万元，比预算增加(削减)☓☓万元，主要缘由是☓☓☓☓。(三)筹资性现金流分析20☓☓年筹资性现金流入☓☓万元，筹资性现金流出☓☓万元，筹资性净现金流☓☓万元，比预算增加(削减)☓☓万元，主要缘由是☓☓☓☓。四、人工本钱管理(一)劳动用工状况20☓☓年公司平均职工人数☓☓人,其中在岗职工☓☓人，不在岗职工☓☓人，劳务派遣用工☓☓人，其他从业用工☓☓人。比年初预算☓☓人增加(削减)☓☓人，增减幅☓☓%。(二)人工本钱状况20☓☓年实际发生人工本钱总额☓☓万元，其中：工资总额☓☓万元、劳务费☓☓万元、保险及福利等其他人工本钱☓☓万元，比年初预算☓☓万元增加☓☓万元，增减幅☓☓%。主要缘由是☓☓☓☓。五、重大事项说明(一)本年股权投资及转让事项(二)重大融资事项(三)安排股利状况(四)计提资产减值及公允价值变动损益状况1.应收款项计提减值状况2.存货计提减值状况3.固定资产计提减值状况4.公允价值变动损益状况(五)对外捐赠事项20☓☓年公司共发生☓笔对外捐赠事项，捐赠总额☓☓万元。详细状况如下：1.捐赠对象：☓☓☓☓☓☓☓☓单位;金额：☓☓万元;性质：☓☓☓☓☓☓☓☓。2.捐赠对象：☓☓☓☓☓☓☓☓单位;金额：☓☓万元;性质：☓☓☓☓☓☓☓☓。(六)资本支出状况1.20☓☓年资本支出☓☓万元，其中根本建立工程投资☓☓万元、固定资产购置☓☓万元、小型建筑及改造和修理☓☓万元、其他资本性支出☓☓万元。2.在建工程进展状况：(七)“两金”压降状况1.应收账款压降状况2.存货压降状况☓☓☓☓☓☓☓☓公司二〇☓☓年☓☓月本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！。