金蝶K3总账与供应链对账方法总结.doc

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简述K/3供应链与总账对账的思路及方法一、供应链和总账对账的准备工作：1、总账的库存凭证必须过账；因为只有过账的凭证上的存货类科目的金额才会在【仓存与总账对账】界面的【总账借/贷方发生额栏】中显示。

可以通过以下查询方法来确定是否都过账。单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】，双击【明细功能】的【凭证查询】，在【凭证查询】中设置过滤条件：【会计年度】=对应的年度、【会计期间】=对应的期间、【会计科目】=原材料、库存商品、材料成本差异等，是否过账选择【未过账】，【是否审核】选择【全部】，查询是否有凭证未过账。

2、确认是否有库存单据未生成凭证；单击【明细功能】的【期末结账】,双击【期末结账】，在【查看】菜单下单击【本期已审核未生成凭证的出入库单据】，确定是否还存在未生成凭证的库存单据。如果存在，建议先对这些单据生成凭证后再对账。

3、供应链对账的期间对应的总账期间是否已经结账；假如供应链期间大于总账期间，会导致期初余额对不上。例如：供应链期间在第9期，但是总账还在第8期，在仓存与总账对帐时，期初余额就会对不上。

二、供应链和总账对账不平的解答思路：1、确认客户是如何对账的您是在那个界面进行对账的了？您是拿哪里的数据与哪里的数据进行对账了？例如：【期末关账】中的【对账】，或是【科目余额表】与【物料收发汇总表】对账不平。或者是其他核对方式。

金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共5页2、确认对账的是本期数据、期初数据、还是期末数据您核对的是本期的数据、期初的数据还是期末余额了？3、针对核对的不同数据分析对账不平的原因a、期初数据对不上：期初余额是由上期的数据结转下来的，那就应核对上期数据了；b、期末余额对不上：期末余额=期初余额+本期收入-本期发出，归结到最好就是期初余额和本期收入发出的核对。

c、本期收入或是本期发出对不上：下面重点分析本期数据对不上的原因及查找方法。

三、本期数据对不上的原因分析和查找方法：一般情况下引起本期供应链收入或是发出对不上的原因有以下六种：1、总账中有直接录入涉及存货科目的凭证：通过一下方式查询和确认一下：单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】，双击【明细功能】的【凭证查询】，在【凭证查询】中设置过滤条件：【会计年度】=对应的年度、【会计期间】=对应的期间、【会计科目】=原材料、库存商品、材料成本差异等，是否过账选择【全部】，【是否审核】选择【全部】，单击【确定】查询出来凭证后，找到【系统模块】这个字段，确认一下是否存在【系统模块】为空的存货凭证，这些凭证就是在总账中手工新增的，并不是通过供应链系统自动生成的，这些凭证应该删除或是扣除对账。注意若在供应链生成凭证，在【凭证保存之前调出凭证界面手工修改凭证再进行保存】的，在【凭证查询】界面查询时，【系统模块】列显示【为空】。此时可以选中相应的凭证，若此时工具栏上的【单据】按钮为【灰色】，则说明该凭证是手工在总账系统录入的；若此时工具栏上的【单据】按钮为【黑色】，则说明该凭证有对应的单据，凭证是在供应链生成的。

2、暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证：在【暂估冲回方式】是工业模式下的【月初一次冲回】时。在发票没有到的情况下，需要继续进行暂估处理，否则会导致总账的本期库存借方发生额减少，但是供应链本期收入大于总账。

可以通过以下方式确认是否存在此类单据：双击【外购入库单-维护】，设置过滤条件：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共5页【凭证字号】为【为空值】，【记账标志】为【未记账】，其他过滤条件为【全部】。如果存在此类单据，请通过一下方式生成凭证：通过【外购入库估价入账】事务类型生成暂估凭证，如果此外购入库单已经到票并钩稽，则根据【外购入库】生成正式外购入库的凭证。

3、供应链单据存在尚未生成凭证的：如果本期还存在供应链单据未记账，则供应链与总账对不上。通过以下方式查询：单击【明细功能】的【期末结账】,双击【期末结账】，在【查看】菜单下单击【本期已审核未生成凭证的出入库单据】，确定是否还存在未生成凭证的库存单据，如果存在，建议先对这些单据生成凭证后再对账。

4、确认调拨单是否需要生成凭证确认系统参数【调拨单生成凭证】是否有勾选，如果勾选请查询调拨单是否生成凭证。通过以下方式查询：双击【调拨单-维护】，过滤条件中选择【本期】、【未记账】，其他条件为【全部】。如果存在，建议先对这些单据生成凭证后再对账。注意异价调拨单无论系统参数如何选择都必须生成凭证。

5、凭证模板设置不正确，存货收发未与存货科目借贷相对应：在对账界面出现非库存科目，一般出现这样的原因是因为物料或是商品的【存货科目代码】、【材料成本差异科目代码】修改过，或是不正确引起的。建议先从物料入手，根据在对账界面出现的【存货科目代码】在【物料】界面先找到此类物料，然后再删除包含该物料所有的出入库单据生成的凭证，修改物料的【存货科目代码】，重新生成凭证即可。

6、仓存单据金额不等于生成的凭证金额：单据生成凭证后修改了会计科目或金额，一般出现这种情况，只能在凭证界面调出单据逐张核对。

四、【科目余额表】与【物料收发汇总表】进行核对的方法1、建议【物料收发汇总表】按以下过滤条件来过滤和核对：【会计期间】为【本期】、勾选【分级汇总】、【汇总依据】选择【存货科目代码】、勾选【显示仓库调拨单数据】、【标准模式】、【单据状态】为【已审核】。不能勾选【无发生额不显示】、【期末无余额不显示】。显示出来对应科目后再与【科目余额表】的库存数据进行核对。

2、【科目余额表】的过滤条件设置：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共5页勾选参数【包括未过账凭证】。

3、核对原理：先确认是期初数据、本期数据或是期末数据核对不上，然后再查找原因。方法同上所述。

五、金蝶K/3V12精益版提供了对账工具路径：单击操作系统【开始】菜单→【程序】→【金蝶K3精益版】→【金蝶K3工具】→【数据诊断工具】，进入【数据诊断工具】界面后，选中需要对账的账套，单击工具栏上的【物流对账】即可以进行供应链与总账的对账。

参考截图：总结综上所述，通过以上方法就可以轻松对账，并快速的查找出原因了。