XX公司财务表格-资产负债比较表.xls

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927投资专业分析表产品开发降低成本提高产量财务投资负责部门专案名称及内容说明根据计划或理由风险性投资金额及支出预计收益分析估计项目说明金额年度说明年年年年年年年年合计增加收益投资金额增加人工成本增加折旧增加材料支出增加利息费用增加净收益增加周转金累计净收益累计投资支出合计928投资专案管理卡投资编号投资名称专案进度年度年年年年年年年年年年合计说明收实际增加收益①益实际投资金额②状净收益③况累计净收益④分累计净收益⑤析预计净收益⑥累计净收益⑦预计净收益⑧累计净收益⑨差额④－⑤－⑦＋⑨929重要投资绩效分析年度投资名称投资类别预计已支付完成程序估计收益状况及说明产品产量财务其他投资金额金额已完％金额收益期间回收年限收益率合计930重要投资方案绩效核计表年度投资投资名称收回估计投资实际投预计应回实际已回预计回收金额预计收益率原因编号期间金额资金额收金额收金额预计修正预计修正1 2 3 4 5 6 7 8 9 10合计931投资经济分析表投购置更换设备投资有效期限资开发产品组件预计开始日期类提高生产效率负责部门别财务投资计算利息年投资收益收益性质或当期收益累积收益当期投累积收益净利益月说明资金来源（利率）金额总额（收益）资金额总额（利息）投资收益分析合作填填写投资表款项及收收益名称或资金填写预定当期收益总额加填写预定前期投资总额收益总额说益性质之来源及利息收益金额本期利息及收益投资金额加本期投资．利息减投资额明说明良好回收年限：总利益：投资价值：不佳，但符合公司政策932投资效益分析表投资名称及说明投资类别预计已支付完成程度估计收益状况产品产量财务其它投资金额金额已完％金额收益期回收年限收益率1 2 3 4 5 6 7 8 9 10合计933损益表月份损益项目本月累计实际目标实际目标金额％金额％金额％金额％营业收入净额销货收入减销货退回销货折让运输费保险费销货净额劳务收入其他营业收入营业成本销货成本加货物锐减预计退税劳务成本其他营业成本营业毛利推销费用管理费用营业利益营业外收入财务收入其他收入营业外支出其他支出本期损益调整损益说明934比较损益表比较本月上月预算较上月较预算科目金额％金额％金额％金额％金额％批准：复核：制表：935比较损益表（二）单位：人民币项目年度年度年度金额％趋势金额％趋势金额％趋势销货净额减：销货成本销货毛利减：管理费用营业利润加：营业外收入减：利息支出本期净利（损）936各年度损益比较表年度85 86 87 88 89 90 91 92 93 94上半度固定成本变动成本平均单价平衡销量下半年固定成本变动成本平均单价平衡销量全年固定成本变动成本平均单价平衡销量937各部门损益计算表月份：年月项目店：部门合计备注总销售额折让额销售净额按期初库存售进货价小计计期末库存按期初库存成进货本小计计期末库存销货成本毛利人工费管理费冲销损益额营业外收益营业外费用其他店铺．部门损益938经济效益分析表建造名称建造类别：扩建新建成改善产品名称规格单位数量说明本工程预计年月起至年月止计月完成摘要附表年预计经济效益审核后经济效益差异审核说明甲：收益项目1．增加产量2．节省人工3．节省物料4．节省费用5．品质改进6．增加效率合计乙：支出项目1．变动成本2．固定成本3．财务费用4．销管费用5．其它经济效益净额厂房设备投机械设备资电仪设备概公共设备算公用设备金土地额合计投资比率投资回收时间939部门盈亏管理计划表部门1．销售2．变动3．边际4．销售固5．部门直6．回收总额费用利益定费用接利益总额计划销售部实际门合计完成率本计划公实绩司达成率本公司计划第一科实际完成率本公司计划第二科实际完成率分店计划（一）实际完成率分店计划（二）实际完成率注：1．完成率＝实际／计划＊100％2．动费用是变动制造成本．运费及燃料车辆费等的合计。3．边际利益＝1．销售总额－2．变动费用4．销售固定费用是工资．销售固定费用及利息费用等的合计。940盈亏统计表年度项目金额备注小计合计上期未分派盈余（或未弥补亏损）本期纳税纯（或本期纯损）调整项目分派项目（或弥补项目）法定盈余公积特别盈余公积各项准备股利本期未分派盈余（或未弥补亏损）941投资方案效益检查表投资投资收回估计投实际投预计应收实际已收预计回收金额预计收益率原因编号名称期间资金额资金额回金额回金额预计修正预计修正1 2 3 4 5 6 7 8 9合计942边际利益及利益管理表月份：年月制品名单价当月销售额前期转入当月制造该月转入额制造边际边际利益数量单价金额数量金额数量金额数量金额金额利益率％943损益平衡计算表部门名称月份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12合计成本项目固定费用营销费用折旧其他杂费变动成本直接材料间接材料动力费加班费奖金生产数量单位变动成本生产金额平均单价平均产量利润944股票抵押权设立通知书字第号XX公司：本人持有的下列股票因债务抵押给债权人。敬请查核办理抵押权设立登记为荷。面额字别号数张数股数股张股股张股股张股合计张股抵押权期限抵押人：签章：户号：住址：身份证号码：统一代码：债权人：签章：住址：身份证：统一代码：抵押日期权股数取申请书号消945股东地址变更登记申请书致启者：本人住址如变更后，请即照章办理变更登记为荷。此致股份的有限公司新住址股东：原户籍：印时期：年月日鉴科长登记股东名簿核对印鉴946股息红利领取收据收据号码：年度股东持有股数每股应得应领股息红利总额扣缴所得应贴印花应领股息利金额户号股息红利股息红利合计（A）税（B）税（C）（A）－（B）－（C）＝（D）新股旧股上列应领股息利总额经如数收到无误，此据股份有限公司纽股利收据印税股东股东；约居民身份证：统一号码：负责人代发核对核对付款登帐人公司登帐人机构印鉴人底册人日期954产品成本记录表制造号码产品名称规格生产数量生产日期月直接材料直接人工制造费用份日期领料单号原物料单价金额日期凭证号码部门金额日期凭证号码金额956分批成本表（一）单位材料名称单价月月月月单号数量金额单号数量金额单号数量金额单号数量金额材料成本说明工资率人数工时成本人数工时成本人数工时成本人数工时成本人工成本合计957分批成本表产品名称产品月份月份部门材料人工合计期初生产期末生产完成品价值材料人工合计期初生产期末生产完成品价值958分批成本表（三）月份产品名称材料人工合计材料人工合计材料人工合计材料人工合计材料人工合计合计制造费用制造成本期初在制本期在制完成品成本959库存整修成本记录单货品名称制造号码制造日期整修日期耗费人工管理整修原因及备注自至合计960成品汇总表年月份日期生产成品名数量成品生产材人工生产费本单号数（借）料（贷）（贷）用（贷）合计961月份完工部分成本汇总表批号品名规格数量完工原料物料工资制造制造估计运估计估计金额费用成本费佣金毛利利率合计962成本差异汇总表生产通产品名称生产原料成本物料成本人工成本生产摊费售价毛利知号码数量估计实际差异％估计实际估计实际估计实际估计实际合计963月份各批号成本分析比较表单位：元批号品名规格客户名称数量单位单价运费净价单位成本毛利销管净净利占总净佣金原料物料工资制费合计费用利率利比率合计964月份工资、生产费用分摊表完工部份未完部分批号产品名称数量前月分摊本月分摊合计生产日期件薪其他薪制费件薪其他薪制费件薪其他薪制费自至合计965各项销售费用分配表年月份费用类别甲类产品乙类产品丙类产品其他销售费用总计销售费用销售费用销售费用推销员薪金佣金旅费广告运费税捐职员薪金工友薪金文具用品邮电费水电费保险费保险费房租折旧合计其费用类别甲类产品分摊乙类产品分摊丙类产品分摊合计分摊原则他销售费用分配合计总计966管理费用登记簿年月份第页日期凭证号码工资文具印刷邮电费税款劳保费员工房租折旧广告费交通费自由捐赠杂费月日福利967销售管理费用分析表费用科目固定变动金额销售费用管理费用业务费推广费调查费合计业务费推广费调查费合计人事总务采购会计合计合计968产品生产费用分摊表月份费用科目固定变动金额工厂管理部门仓库保养生产一线生产二线生产三线人事总务其他合计969成本分析图表利润20%率10%批号0产量利润效120%100%率90%80%良品率90%80%70%售价80分70析60 50 40 30 20 10 972历年资产负债比较表项目年月日年月日年月日金额％趋势金额％趋势金额％趋势资历产流动资产现金及银行存款应收款项存货其他长期投资及基金固定资产其他资产资产合计负债及净值流动负债短期借款应付款项其他长期负债其他负债负债合计资本公积及盈余本期损益净值合计负债及净值合计973974销售费用分析表费用科目固定变动金额销售费用管理费用业务费推广费调查费合计人事总务采购合计合计975各项销售费用分配表费用别甲类产品销售费用乙类产品销售费用丙类产品销售费用其他销售费用总计推销员薪金佣金旅费广告费运费职员薪金工人工资文具用品邮电费水电费保险费房租折旧合计其费用别甲类产品分摊乙类产品分摊丙类产品分摊合计分摊原则他销售费用分配合计总计976分步成本表月份产品名称材料成本人工成本合计名称单价数量金额说明工资率人数工时成本977部门制造费用分摊表月份费用类别分摊方式及标准金额％金额％金额％金额％金额％合计980各产品成本比较表产品类别成本项目金额％金额％金额％金额％金额％金额％销售金额原料成本物料成本人工成本制造费用制造成本毛利销售数量单单价位原料成本成物料成本本人工成本制造费用制造成本毛利总附加价值单位附加值981周转资金分析表年月日资金类别合计现金应收帐款应收票据成品在制品原料物料短期投资合计982收支预计表部门别：单位：千元资金收付内容月（次月）月（次一月）月（次二月）一项目代号收付日期金额式表二号联：：（1）经办规部格门：会计（2）经办部门存主管：经办：适用范围：供各部门提供三个月份资金预计。填表说明：（一）每月二十四前各部门预计次三个月资收支情况送会计科汇编。（二）次数月份收支情况应提案．各收支项目逐笔日填列。（三）次一．二月预计数依资金项目一笔估列。983材料耗用分摊基准表材料项目单价数量金额单价数量金额单价数量金额规格．定格。