管理报表项目责任归属.doc

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第一节管理报表项目责任归属为确保管理报表真实、准确体现当期营运状况，现对XX管理报表项目责任归属明确，规定如下：1、各部门主管领导为管理报表项目本部门职能负责第一责任人，对本部门提供数据、数据合理性、提报时限负第一责任，具体人员如附件一所示2、各部门预算执行人为管理报表项目本部门职能负责具体项目执行人，对本部门提供数据、数据合理性、提报时限具体事务负责，具体人员如附件一所示3、管理报表项目责任归属如附件二所示，各分公司管理报表上报前必须对所有项目的责任进行部门、门店确认4、各分公司月度管理报表经财务管理部汇总必须于次月10日下班前经分公司财务经理、总经理签字确认上传财务管理中心5、总部各职能部门必须对下属分公司相关职能部门提报数据进行合理性审查，且必须于次月13日下班前与财务管理中心确认达成一致6、部门主管领导、执行人发生变更必须在第一时间通知财务部门并对相关工作做好交接工作上述规定从2003年12月份开始执行，并制定奖惩条款如下：1、各部门提报数据不及时，发现一次，处罚部门主管领导200元，项目执行人50元2、各部门提报数据不准确，发现一次，处罚部门主管领导200元，项目执行人50元3、分公司财务管理部汇总上传报表不及时，发生一次，处罚总经理、财务经理各200元4、总部各职能中心对财务管理中心数据确认必须配合，如因数据未经确认发生差错，处罚职能中心总监500元5、部门主管领导、执行人发生变更没有通知财务部门或交接工作不完全，发生一次，对原部门主管领导及其直接上级各处罚500元季度考核对严格按规定操作部门进行奖励500元。