私募建仓过程-.docx

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私募建仓过程一、建仓阶段1、初始建仓也叫底仓（占流通市值10%以上就可以达到控盘目的）。如，流通市值15-20亿的个股，用不超过3千万建仓，为主要建仓阶段拿到一些筹码压盘。2、主要建仓阶段，利用底仓的筹码打压拉升。3、建仓后期，拉升出货。维持股价，保持股价美好形态，等待合适机会拉升股价。拉升的时机：倒推出来，如上市公司重大合同签约日、中报年报发布日等，这些都是既定的时间，对既定日期往前倒推拉升。在公布前有一个拉升目标位，一般在40%——70%，消息一出，就开始出货。二、建仓条件1、无系统风险，2、行业无政策风险，3、个股估值低。三、在委托买卖中看主力建仓吃货痕迹1、大单压盘小单吃货：，市场好的时候，几个交易日，其它都涨就是它不涨。在股价的上方，尤其是一些关键的阻力位挂连续大卖单，上方压力形成倒金字塔分布，越靠上压力越大。2、挂大买单，再吃掉自己的大买单：是主力为达到向下诱空的目的，在一些关键的支撑位挂上连续性的大买单。表面看有主力托着股价，不让股价跌下来，其实是主力故意挂上的。下边挂上大买单，同时又吃掉自己的买单。让人感觉市场抛压大，把护盘的托单都吃掉了，还时不时击穿一些关键支撑位，让人感觉主力在出货，让散户跑掉，主力再在底部吃货。3、跌停板上吃货：把股价打到跌停，一个没吃够就打几个。主力可以看到买单的数量，如果数量少，主力可以用很少的量打到跌停。目的是吓跑散户吃货，散户会在跌停之前跑。有时主力会压上较多的压单，散户排队卖出时，主力会通过反复的压单撤单，把自己压的卖单排到散户后面，先成交的是散户，这样就一点一点的吃掉了散户的抛单。4、利用压力位吃货：主力利用压力位难以突破的心理，在压力位上设较多的压单，散户看到压力重就抛单，主力借此吃货。5、在涨停板上吃货：时间短，有突发性利好，主力用边拉边洗的方法吃货。主力可以看到吃多少就到涨停，如果买的少就一口吃掉，如果买的多就边拉边洗，形成盘口剧烈振荡，吓跑散户。如果封死涨停就不利于主力吸筹。（封死涨停，一般是主力收足了筹码，吸引短线客，让散户产生幻想，如利好跟进。）四、建仓方法1、打压建仓法：在见到大底之前收集筹码。主力利用手中筹码打压股价，到股价不断创出新低人心涣散，再利用利空传闻，使最后一些坚定者立场，起到收集筹码的目的。这种手法，资金雄厚，保密好，否则会把好处让别人拣去。条件是，有潜在的题材、大市处于弱市振荡调整、有利空。2、反弹建仓法：利用人们高抛低吸见反弹出货减筹的心理吸筹。当股价跌到低位，主力已经收到一些筹码，但是离目标位还远。为了引发更多抛盘，每一段时间制造一次反弹，然后又将股价打回原形。反复几次，很多场内散户会利用这一规律高抛低吸，到最后一次反弹，股价就不再回落，反而突然拉升，脱离前期平台。这时主力已经吃饱。K线上会留下双重底、多重底、复合头肩底等形态。3、振荡法：一根阴线，再一根阳线，再两三根阴线，再两三根阳线，阴阳交错，慢慢推高。这种方法，股价不在历史低位，建仓隐蔽，难以看出是建仓还是出货，在不知不觉中收集筹码。4、逼空法：不计成本，快速收集筹码。有利好、潜在利好、大盘会反转。5、拉涨停的方法：冷门股，突发性涨停。6、假破：利用诱空的方法建仓。五、主力建仓心理1、主力最怕对手盘抄自己的底，打压时会很快回到自己可控的位置。2、建仓最忌讳引来跟风盘，建仓动作稍稍过大，就会引来跟风盘。拉升时喜欢跟风盘拉升股价，降低主力成本提高盈利空间，这就是所谓的帮主力抬轿。3、建好7成仓后就要迅速将股价脱离自己的成本区。用不低于3成的资金护盘是必须的。边拉边洗，不断提高换手成本。4、最忌讳散户在要拉升时逃离，护盘就显得十分重要，保护股价运行走势图，做好图形。5、一定要在图形最漂亮的时候先于散户把筹码派发出去。这是共同规律。所以散户一旦发现形态非常强势完美时，一定要三思。对于图形非常难看，看着风险非常大，下跌K线非常丑陋，可能是选择的重要对象。但要满足无系统风险；行业无政策风险；个股估值低的条件。头部一日，股底百日起涨点-----伍朝辉一、定义：起涨点，①个股或大盘正式启动的位置；②这个位置的特点是首次向上放量突破重要的技术阻力位（均线、移动平均线、平台高点），二、起涨点的技术特征：①当天突破时K线形态大阳线；②量能要超过前几天的一倍以上（如前几天每一天的成交金额只有5000万，那么今天的金额要在9000万以上）才叫典型的放量，说明主力在主动投入资金；③均线、移动平均线，攻击线(5天线)和超盘线（10天线）必须金叉，短线做多；生命线（30天线）和决策线（60天线）必须金叉，中期做多；④波形结构，以攻击波为最好，说明主力在主动投入资金⑤当天的量峰，必须是攻击性量峰（逐步放大，密集放量）三、起涨点的有效性。①在底部股价第一次向上突破生命线②在底部股价第二次向上突破决策线③在中部股价第一次向上突破生命线④首先要看它跟板块之间有没有联动。比如它是钢铁板块，要看是不是钢铁股都在上涨。如果它启动了，而板块没动，这种启动就缺乏有效性。反之它就是龙头。同时它要比同一板块其它股票涨得最快，涨得最早四、起涨点的类型及高度。①反弹型起涨点（60日均线以下的上涨行为）。用起涨点当天开盘价*0.382+当天的开盘价。②主升型起涨点（60日均线以上的上涨行为）。用起涨点当天开盘价*0.5或0.618+当天的开盘价五、起涨点与大盘的对应关系（正相关性）1、大盘指数是市场所有个股的涨跌指标2、根据大盘的趋势特征，起涨点分为逆流型起涨点和顺流型起涨点①逆流型起涨点。逆流型是指与大盘当天趋势相反的特征。第一，主力判断大盘即将见底或者已经见底。在下跌的过程中，开始建仓，提前布局，提前启动。第二，个股的基本面、内在质量发生了翻天覆地的变化：上市公司资产重组；上市公司资产整合；上市公司股权收购；上市公司业绩提升；上市公司开发新技术或新产品；上市公司所处行业景气周期回升；国家出台产业政策扶持等。②顺流型起涨点。顺流型是指与大盘当天趋势相同的特征。第一判断大盘已经止跌或已经完全见底止跌反弹。主力顺应大盘的价格趋势趁机拉抬股价打开价格区间，为底仓获利打下基础六、个股基本面对起涨点的影响1、上市公司资产重组。2、上市公司资产整合（植入优质资产）。3、上市公司股权收购也叫股权并购（①把不良资产卖出；②对外收购新的项目股权）。4、上市公司业绩提升。5、上市公司开发新技术或新产品。6、上市公司所处行业景气周期回升。7、国家出台产业政策扶持。以上信息出现的同时个股出现起涨点，那么新一轮行情就开始启动了；或者起涨点出现，以上信息有可能即将出台，新一轮行情就有可能开始启动。七、起涨点与仓位资金管理1、资金运用的3：3：4原则。适用于熊市底部反弹行情。在站稳两天后再买入30‰，剩下的40做流动资金。2、资金运用的3：4：3原则。适用于熊市反弹主升浪行情。大盘是熊市反弹，即30周均线和60周均线死叉。而大盘日线又突破了30均线或60均线，日线体现的是主升段。对个股也是这样。3、资金运用的5：3：2原则。适用于牛市主升浪行情。月线的30月线和60月线金叉，同时5月线和10月线金叉，还要与周线配合，30周线和60周线金叉，这就是大牛市。八、起涨点与仓位风险控制1、买进当天被套，均线系统多头，逢技术支撑位（30日线或60日线）补仓40，如果再次出现起涨点，说明前面判断正确，再加30成满仓。2、买进当天被套，均线系统多头，第二天收盘放量击穿5日线止损3、买进当天盈利，连续三天收盘在起涨点收盘价上，加仓。4、激进型，当天在盘中逢均价线低点买进5、稳健型，当天收盘时买进，或次日开盘30分钟内逢均价线以上低点买进。低位巨量跟进，高位巨量不入何为大单巨量①一千万到五千万的流通盘第一档一千手②五千万到一亿一千五百③一亿到二亿二千④二到五亿二千五百⑤五到十亿三千⑥十亿以上五千建仓时间大资金①②③根据目标股的紧迫性②根据大盘的环境如估计大盘两个月将见底，就建仓两个月时间，到大盘一见底就开始拉升，比大盘快③根据自己的资金量一个亿一个月（25）一到三个亿45个交易日5到8个亿75个交易日（三个月）10个亿6个交易月盘口控制①每日涨跌的控制。普通行情涨跌幅在百分之一到六之间；特殊行情跌幅在百分之六到十之间。②盘中大单进出的控制普通行情每天监控一百手到两百首以上特殊行情每天监控八万手②③量价突破的时机选择1、底部建仓结束2、底部建仓量达到要求3、上市公司的项目操作进度加快4、大盘环境趋向缓和5、管理层出台利好政策扶持6、大宗商品期货出现上涨趋势量价突破的技术要点1、当天收盘价突破重要均线阻力2、当天收盘突破前面的最大量和大量所形成的最高价3、当天盘中突破时出现攻击型的量峰4、当天盘中突破涨幅要达到百分之五以上5、当天盘中突破时五档买盘跟风踊跃6、当天盘中向下打压时五档买盘出现大单托盘现象7、当天收盘K线为中阳或大阳8、当天收盘后K线技术的指标系统形成较好的共振，突破后第一个主升段拉升的时间长度1、普通主升段在20个交易日内涨百分之三十，凶悍的一周内完成。2、中级的主升段百分之四十在30个交易日完成3、大型的百分之五十以上的50个交易日第二个主升段（这一波的特点是不管怎么跌都不会跌破操盘线）1、普通主升段在15个交易日涨百分之30 2、中级的主升段20个交易日50 3、大型主升段在30个交易日60上市公司公告发布的时机与节奏1、上市公司公告发布时机的原⑴建仓中期发布⑵建仓末期发布⑶拉升中期发布⑷拉升末期发布2、公告发布的节奏⑴建仓期间，前一个公告与后一个公告相距1至2个月交易日⑵拉升期间，前一个公告与后一个公告相距15天或1个月交易日壳资源选股法则一、壳的标准1、主营业务滑落，缺乏市场竞争力2、每股收益率濒临亏损或已经亏损3、每股净资产价值仍在0.5-1元以上4、控股股东存在资产变现与资产改良需求。